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共同投資基金合同一(編輯修改稿)

2025-12-15 01:34 本頁面

　

【文章內容簡介】付給經理人登記人或證券商或證券交易所。
、季報等文件的費用及律師費、核數師費、公證費等應付費用，由信托人依據經理人的指定或有關合同并核實后從本基金資產中支付。
，向外借款或辦理財產保險中所發生的一切費用或利息支出，由信托人依據有關合同從本基金資產中支付。
，由信托人從本基金資產中支付。
，由信托人認可后按實際發生額從本基金資產中支付。
，但經理人和信托人本身的日常行政管理開支不得由本基金承擔。
第八條會計和審計報告
，獨立核算，自負盈虧。
。特區會計準則未作規定的，參照國際慣例執行。
，須向信托人提交本季度信托報告，信托人在每半年終了后的一個半月內，應公開本基金的中期財務報告，在每會計年度終了后的三個月內，向受益人大會提交經核數師公允審計過的年度財務報告。
。經理人負責建立和保管本基金的一切投資或管理活動事項記錄。
經理人與信托人均應為對方查看和復制所建帳簿或記錄資料提供方便條件。
。
，且必須獨立于信托人、經理人或關連人。
第九條收益分配
、紅利、利息、利潤和/或其它種類的收入(包括已/應收回的債權)的總收入部分，扣除當年應支出的所有投資經營成本和應納稅額、地方性規費等款項后的余額部分。
，為該會計年度的可分配收益總額。
，按本基金單位的總數額計算出每一基金單位可分配收益數，并依照收益分配日在冊的受益人名單由經理人或登記人以現金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊上登錄的銀行戶頭內，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發交給受益人。通常情況下，本基金每年的收益分配均采用派送紅利單位的形式。
，通常于每個會計的年度終了后的三個月內進行，一般不進行中期分配。如果該會計年度的收益總額低于本基金年初資產凈值5%的比例或無收益，則該年不進行收益分配。
，應轉入下一會計年度的可分配收益數額內，但在該年收益分配日后的分配過程中均不再計提利息。
(一般為本基金清盤前達到五年或到本基金清盤開始日止)將應分配給該受益人的收益及時派發出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權，且在上述期限后無權再向信托人或經理人索償在上述情況下，上述無法公配出的收益應構成基金資產的一部分。
第十條受益人大會及決議
，通常在該會計年度終了后的二個月內召開，或者是根據代表本基金單位份額總數10%或以上的受益人書面建議后臨時召開。
(視發行情況而定)的受益人有權出席大會，不足上述份額的受益人可以書面委托其它有權出席人發表有關意見或代行表決權，經理人和信托人的董事和獲授權的高級職員均可出席大會。
、地點、出席人資格和會議議題經信托人確定后，應至少提前二十天以在《深圳特區報》或《深圳商報》上刊登公告和寄發信函的方式通知受益人。任何受益人無論出于何原因末見到或收到上述通知，均不影響該次大會決議對其產生的約束力。
%或以上的受益人或其委托人出席方可正式召開并可討論和表決一般決議。如需討論和表決特別決議，則出席人所代表的本基金單位份額應達到發行總額的50%或以上。
，則大會必須順延15日后召開，時間和地點由大會主席或信托人決定后仍按上述方式通知受益人。凡屬延期召開的大會對出席人所持有或代表的基金單位份額不作任何要求，且可討論和表決所有原定的議案。
。如果信托人未指定或已指定的大會主席遲到15分鐘以上，則由出席人當場推舉出一位出席人擔任大會主席。
%或以上的出席人的提議而決定采用每一基金單位一票的表決方式，大會表決決議一般以每一出席人一票的表決方式進行。
%或以上贊同或反對方為有效，特別決議的通過或否決有上述出席人表決權總份額75%或以上贊同或反對方為有效。
大會通過的任何決議對全體受益人(包括未出席大會的受益人)、經理人和信托人均有約束力。
、地點、出席人名單、議題和大會討論和通過或否決的決議，并由大會主席簽名。上述會議紀要正本交信托人保存，副本交經理人留存。
：
(1)對本基金章程進行修改或增補。
(2)對本契約進行修改或增補。
(3)已終結會計年度的收益分配方案。
(4)本基金存續期的延長或轉變為開放式基金的提案。
(5)本基金期滿清盤或提前清盤事項。
(6)經理人或信托人的辭職或撤換。
(7)其它有關本基金的重大事項。
上述所通過的特別決議必要時須經主管機關核準。
第十一條本基金的結業和清盤
，或受益人大會決定不轉變為另一名下的投資基金時，或在開放式運作期間受益人大會決定終止本基金時，經主管機關批準，本基金應結業。
，本基金經受益人大會通過決議并經主管機關批準，可以提前結業：
(1)由于現行法規的變更或新法規的實施使本基金不能繼續合法存在或運作時。
(2)經理人因故退任或被撤換而在二個月內無新的經理人繼任時。
(3)信托人因故退任或被撤換而在二個月內無新的信托人繼任時。
(4)因不可抗力致使本基金不能正常運作達二個月以上時。
(5)本基金的資產凈值連續六個月以上降至已發行基金單位面額總值70%以下時。
、經理人或代表本基金已發行單位總份額50%或以上的受益人均有權書面提出本基金提前結業的建議。
，信托人應盡快以公告或信函的方式將本基金的結業日和基金單位的過戶截止日通知受益人，同時由信托人負責組織本基金清算小組，經理人在本基金決定結業后不得再進行任何新的投資，且本基金單位停止轉讓。
、經理人、注冊會計師或核數師、法律顧問等。
：
(1)清理、核對和保管對本基金所有資產。
(2)清理本基金未結的債權債務。
(3)以其認為適當的方式盡快變現一切未以現金形式存在的資產。
(4)向主管機關提出本基金結余資產的分配方案并在獲批準后負責該方案的實施。
(5)負責本基金結業過程中的其它事宜

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