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存貨盤點制度(doc)-其它制度表格(編輯修改稿)

2025-09-23 17:57 本頁面

　

【文章內容簡介】理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行。 6． 4 盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。 6． 5 盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于盤點統計表，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應將盤點統計表匯總編制盤存表一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。中國最大的管理資源中心第 4 頁共 7 頁 7． 0不定期抽點： 7． 1 由總經理會同財務總監視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務部門填具財務抽點通知單于呈報總經理、財務總監核準后辦理。 7． 2盤點日期及項目，以不預先通知經營部門為原則。 7． 3 盤點前應由會計部門利用結存調整將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數，再行盤點。 7． 4不定期抽點，應填列盤存表。 8． 0盤點報告： 8． 1財務部門應依盤存表編制盤點盈虧報告表一式二聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理、財務總監簽核，第一聯送經管部門，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。 8． 2 不定期抽點，應于盤點后一星期內將盤點盈虧報告表呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將盤點盈虧報告表呈報上級核示。 8． 3 盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損。 9． 0現金、票據及有價證券盤點： 9． 1 現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。 9． 2 現金及票據的盤點，應于

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