公司商務部管理匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。 4 適時對供應商進行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由主管副總經理批準生效。 第 4 章 供應商的監督與考核 第 11 條 考核對象 供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。 第 12 條考核方法 公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。 第 13 條 考核頻率 對關鍵、重要材料的供應商，應每月考核 一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一次。 10 第 14 條 考核結果的處理 1 考核結果在 90 分以上的供應商，優先采購。 2 考核結果在 80～ 89 分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。 3 考核結果在 70～ 79 分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續采購，或減少采購量。 4 對考核結果在 69 分以下的供應商，須從“合格供應商 名單”中刪除，并終止向其采購。 5 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。 第 15 條 對合格供應商進行交期監督 商務專員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發運造成的超額費用。 第 16 條 對合格供應商進行質量監督 1 質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產品質量后再行采購。 2 對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。 第 5 章 供應商政策的執 行、反饋與變更 第 17 條 供應商政策的執行與反饋 工程部（使用部門）部門在接到供應商政策執行通知書后，須按規定執行，并嚴格遵守保密制度。在政策執行的過程中，若發現任何問題，應立即反饋給商務部。 第 18 條 供應商政策的臨時性變更 1 在出現下列情況時，經過公司主管副總經理的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調整。 （ 1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。 11 （ 2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。 （ 3）重要供應商出現經營危機。 （ 4）市場供應價格發生劇烈震蕩，使供 應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。 （ 5）其他需作臨時性調整的情況。 2 臨時性供應商等級調整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調整時限。 3 一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報主管副總經理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。 第 6 章 供應商篩選制度 為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。 第 19 條 適用范圍 本制度適用于為公司提供產品或服務的所有供應商。 第 20 條 權責 1 商務部、工程部負責供應商的篩選與考核工作。 2 分管副總負責對相關部門選擇的供應商進行審批。 第 7 章 供應商信息收集與調查 第 21 條 供應商信息收集與調查由公司采購部負責，其他相關部門予以配合。 第 22 條 供應商調查的內容 1 材料供應狀況。 2 材料品質狀況。 3 專業技術能力。 4 機器設備狀況。 1 管理水平。 6 財務及信用狀況。 第 23 條 凡與公司建立供應關系，且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據。 12 第 24 條 若供應商的生產 經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。 第 25 條 商務部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情況更新原有資料內容。 第 26 條 供應商信息收集的方式可以采用問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。 第 8 章 供應商評審管理 第 27 條 成立評審小組 評審小組的成員可以由商務部、工程部、生產部、財務部及其他相關部門人員組成。 第 28 條供應商評審管理 1 對供應商的評審主要從供應商的一般經 營狀況、供應能力、技術能力、品質能力等方面進行。 2 對于臨時采購的供應商，商務部應對供應商的經營資格進行審核，并報采購部經理審批。 3 對于長期采購的供應商，采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應商資格，報相關領導審批。采購部應對合格供應商每年進行一次復審。 4 對于正在合作的長期采購供應商，商務購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據考評結果分配下期的采購比例，由商務部經理審核，報分管副總審批。供應商名錄應不斷更新并注意發展增加供 應商。 第 9 章 供應商檔案管理 第 29 條 商務部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。 第 30 條 供應商檔案由采購部指定人員負責管理，未經采購部經理允許，不得隨便查閱。 第 31 條 供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。 13 四、采購價格、談判與合同管理 第 1 章 總則 第 1 條 目的 為加強采購合同管理工作，防范合同采購風險，維護公司利益，現依據國家相關法律法規及公司合同管理規定，特制定本制度。 第 2 條 適用范圍 本制度明確了合同采購管理部門的職責，規定了采購合同管理的基本原則、運行機制及具體內容，適用于公司生產所需物料以及公司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。 第 3 條 職責分工 公司 商務 部負責具體的采購合同的談判、起草、執行、變更等工作， 商務 部經理、 分管副總 和總經理對采購合同進行審批。 第 4 條 采購合同的形式 采購合同的訂立必須采取書面形式，經簽約雙方協商的有關修改采購合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。 第 5 條 采購合同的內容 采 購合同包括九項基本內容，即當事人姓名、住所和聯系方式，標的全稱、價款或報酬，數量和規格型號，品質和技術要求，履約方式和期限、地點，驗收標準和方式，付款方式和期限，售后服務及其他優惠條款，違約責任和解決爭議的方法。這九項內容必須編寫齊全，各項內容的條款應當明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。 第 2 章 合同簽訂 第 6 條 采購簽約權限的規定 1 公司 商務 部經理有權簽署采購標的額在 5,000 元以下的采購合同。 2 公司 分管副總 有權簽署合同標的額在 5,000～ 20,000 元的采購合同。 3 合同標的額在 20,000 元以上的采購合同需由公司總經理簽署。 4 公司所屬分支機構和分公司的采購合同，須在公司總經理的授權范圍內簽署。 14 第 7 條 采購招標 1 根據國家與公司相關規定，對于大宗物資 〈 單價在 50,000 元（含 50,000 元）或批量 50,000 元（含 50,000 元）以上的物資 〉 的采購，須實行公開招標。 2 對于需要實施招標采購的物資，公司成立由 商務 部、 工程部、 財務部等部門參加的招標小組，負責具體的招標事宜。 第 8 條 供應商調查 簽訂合同前， 商務專員 就合同對方的信用（含經營范圍，銀行資金，履約能力，技 術和質量等級，法人資格，簽約人是否是法人代表或經法人代表授權的委托代理人等）進行全面了解。標的總價在 20,000 元以上的合同應當形成書面報告，并就合同對方的資信情況形成會審意見。 第 9 條 商務部經理 或采購招標小組根據對方資信情況、談判情況起草采購合同。 第 10 條 采購合同審批程序 1 采購合同主管提交合同初稿會審稿 采購合同文本原則上不得對公司所立項目及有效的“招標會簽表”中所確定的重要內容，如標的，數量，質量，價款或報酬，中標單位等做出變動或更改。如遇特殊情況，須采用書面形式加以說明，再由公司按 照有關規定重新審查確認。 2 采購合同初稿會審稿的審查 采購合同簽署前，有關責任人應當對合同初稿會審稿所涉及的內容進行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下： （ 1）公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見； （ 2）法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見； （ 3） 分管副總 負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見； （ 4）公司總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見； （ 5）公司采購部經理在 審查后簽字，表示認可合同文本； （ 6） 商務 部根據公司總經理的審查意見修改合同文本，并將總經理審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查，審查通過后由公司總經理或受總經 15 理委托的合同簽署代理人正式與供應商簽署采購合同。 第 11 條 商務 部根據對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資根據 財務部 、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂采購合同。 第 12 條 采購合同簽訂過程中各部門的職責劃分。 1 商務 部負責采購合同簽署前的合同詢價、議價、調研等工作。 2 公司法律顧問對采購合同內 容的合法性和可能產生的法律后果進行把關。 3 財務部配合 商務 部做好合同貨款和合同標的的質量檢驗工作。 4 公司其他職能部門在各自部門職責范圍內對采購合同的管理提供支持。 第 13 條 商務部 、財務部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復印件。 第 3 章 采購合同履行 第 14 條 采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。 第 15 條 在合同履行過程中， 商務 部應根據合同的履行情況編制“ 履約管理臺賬”，作詳細全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。 第 16 條 遇履行困難的合同必須及時向相關參與合同管理的部門通報并報告相關公司領導。 第 17 條 在合同履行過程中出現下列情況之一時， 商務 部應及時報告公司，并按照國家相關法律法規和公司有關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。 1 由于不可抗力因素導致合同不能繼續履行的。 2 由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規定義務的。 3 由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。 4 其他合同約定或法律規定的情形出現。 16 第 18 條合同發生