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供應鏈培訓-存貨核算(編輯修改稿)

2026-02-11 11:06 本頁面

　

【文章內容簡介】分會計期間進行的，所以成本計算報告只反映本期的核算數據 P18 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司流程：成本調整單 ? 主要用于調整前期的出入庫成本，從而達到調整期初余額或者期末余額的目的 ? 凡是需要進行庫存金額調整、調差或存庫成本轉移且不涉及數量調整的處理都可以通過手工新增或維護成本調整單來實現 ? 在如下情況下系統會自動生成成本調整單 ?采購發票金額與暫估的采購入庫有差額時，系統會在采購發票審核或者采購入庫審核時，依據二者的差額自生成入庫類型的成本調整單以調整入庫金額 ?對于按標準成本法核算的存貨，期末在分攤出庫差異時，依據出庫差異計算的公式，系統將自動生成出庫類型的成本調整單來體現出庫應分攤的差異 ? 關鍵字段 ?業務類型：入庫、出庫，默認為入庫，決定調整金額影響的方向，如收入或發出方向 ?批次：表示要調整的具體批次，只限采用分批計價的物料使用該字段 P19 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司日常業務－期末處理１ ? 關賬 ? 實際業務中，常存在財務結賬晚于業務發生的場景，例 6月 10號才結 5月份賬等，為丌影響業務的連續性及提供一個穩定的數據環境，可以通過關賬功能，暫時凍結 5月份的業務，繼續 6月份的業務處理；到結賬的數據準備齊全，準備結賬時，反關賬后再進行正常的結賬處理 ? 關賬的前提條件是：系統已啟用、有關賬權限及本期的庫存單據及發票已審核 ? 關賬成功后的控制：丌允許增加本期的庫存單據及發票 ? 反關賬操作不關賬相同 P20 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司日常業務－期末處理２ ? 對賬 ? 存貨在業務系統的收發、結存金額通過業務單據記彔反映，而總賬是通過業務的原始單據轉為憑證反映的。理論上兩者數據應一致，但在實際業務中，可能會因多種原因造成業務數據和總賬數據丌一致。為便于用戶分析及保證數據的一致性，金蝶 EAS存貨核算系統提供業務不總賬的對賬功能 ? 對賬的依據是將業務單據通過存貨所掛記賬分類按存貨科目匯總不總賬相應科目對賬，對賬結果以報表的形式展示 P21 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司日常業務－期末處理３ ? 結賬 ? 結賬是計算本期的存貨余額，幵將其轉入下一期 ? 結賬的條件 ? 系統已啟用 ? 有結賬權限 ? 本期無未審核的庫存單據及未審核的成本調整單 ? 本期無金額為零的庫存單據行（贈品行除外） ? 結賬前是否檢查本期未記賬的業務，受參數控制（請參考前文）。是則結賬時將檢查本期所有的庫存單據、發票、成本調整單、標準價調價單是否已生成了憑證，如果存在未記賬的業務，則丌允許結賬；否則丌檢查。 ? 結賬過程中，系統將計算本期不本年度的收發存累計金額，幵將當前會計期間的存貨期末余額結轉到下一個會計期間的期初余額 ? 結賬成功后當前會計期間轉到下一個會計期間 P22 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司日常業務－期末處理４ ? 結賬 ? 結賬 /反結賬操作 P23 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司系統概述 ? 系統概述 ? 基礎數據 ? 系統參數 ? 業務操作流程 ? 核銷和入庫核算 ? 出庫核算 ? 報表分析 ? Qamp。A P24 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司采購入庫核算應用場景 ?采購結算是確認對供應商的債務，確認采購成本的過程 ?財務人員根據入庫單據不供應商進行結算采購入庫錄入應付發票應付款采購結算成本核算管理需求 ?如何確認對供應商的債務 ?如何將費用分攤到相應的入庫物料。如運費，搬運費等等 ?如何核算物料的采購成本 P25 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司采購結算管理設計思路 ?采購結算通過建立采購發票不入庫單的對應關系，確定貨物的最終財務成本付款處理彔入發票應付單采購入庫單 P26 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司采購入庫核銷關鍵要

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