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財務管理專業(yè)財務報表分析實驗報告格式(編輯修改稿)

2026-04-19 12:24 本頁面

　

【文章內容簡介】　　　處置交易性金融資產凈增加額　　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金　4, 拆入資金凈增加額　　　回購業(yè)務資金凈增加額　　　收到的稅費返還　166, 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金　5, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計　486, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金　105, 客戶貸款及墊款凈增加額　　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額　23, 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金　　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金　　　支付保單紅利的現(xiàn)金　　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　76, 支付的各項稅費　143, 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金　49, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計　399, 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額　87, 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量　　　收回投資所收到的現(xiàn)金　159, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額　1, 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金　　　減少質押和定期存款所收到的現(xiàn)金　　　投資活動現(xiàn)金流入小計　161, 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金　1,280, 投資所支付的現(xiàn)金　149, 質押貸款凈增加額　　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額　6, 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金　　　增加質押和定期存款所支付的現(xiàn)金　　　投資活動現(xiàn)金流出小計　1,436, 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額　1,274, 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量　　　吸收投資收到的現(xiàn)金　891, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金　450, 取得借款收到的現(xiàn)金　775, 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金　12, 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金　　　籌資活動現(xiàn)金流入小計　102, 償還債務支付的現(xiàn)金　45, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金　36, 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤　12, 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金　17, DIV/0!籌資活動現(xiàn)金流出小計　99, 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額　201, 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響　　　匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響　3, 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額　　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額　1,385, 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額　1,025, 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額　360, 補充資料　　　將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量　　　凈利潤　119, 少數(shù)股東損益　　　未確認的投資損失　　　資產減值準備　9, 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性物資折舊　7, 無形資產攤銷　4, 長期待攤費用攤銷　1, 待攤費用的減少　　　預提費用的增加　　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失　固定資產報廢損失　　　公允價值變動損失　4, 遞延收益增加（減：減少）　　　預計負債　　　財務費用　2, 投資損失　9, 遞延所得稅資產減少　5, 遞延所得稅負債增加　2, 存貨的減少　29, 經(jīng)營性應收項目的減少　471, 經(jīng)營性應付項目的增加　419, 已完工尚未結算款的減少(減:增加

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