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供應鏈及財務流程(編輯修改稿)

2026-05-04 12:24 本頁面

　

【文章內容簡介】單不能在此錄入。啟用期前未核銷的銷售出庫單企業有許多尚未開發票給對方的銷售出庫單，如果要求精確管理，則要錄入。如果未開票的數量太大，則可以不用錄入。以后只有通過系統自動生成的銷售出庫單才通過系統生成業務員結算單（銷售專用發票），如果是以前銷售出庫單要開票結算時，則只能進行手工結算，手工生成會計憑證。要錄入該單據，也要準備：客戶（購貨單位）、產品明細表、有批號的還要查清準確批號、單位成本。單據期間只能是以前期間的。這個啟用期前未核銷的銷售出庫單是否錄入，必需由客戶財務負責人確定。未核銷委外加工出庫單該單主要適用于將企業的材料發出，由其他企業代加工，企業支付加工費的方式。正常模式是：企業發出多少材料，代加工單位要送回多少產品。通過核銷，就可以清楚管理發出材料其加工完工的數量。一般企業中，許多企業的拉絲就是這種方式，如企業購買銅桿，交給另的拉絲廠拉成各種規格的銅絲，企業發出了銅桿1000公斤，則要核算有多少公斤的銅絲加工入庫了。根據客戶管理要求，可以不錄入。錄入委外加工出庫單時，要準備：供應商（加工單位）、材料清單、發出時的單位成本、數量。單據日期是物流啟用期之前的。啟用期前的暫估委外外加工入庫單，這主要是錄入委外加工入庫但沒有加工費發票的。委外加工入庫單的錄入方法與其他單據一樣。期初初始數據錄入這里錄入的數據要分倉庫錄入，要根據不同的計價方法，其錄入的方式也不一樣。要客戶準備的資料有：材料清單、盤點的數量、金額。如設了默認倉庫，則在此界面中將自動攜帶出物料信息。錄入后的金額與財務的總帳進行對帳，如有差異，則由財務人員核實，并進行帳務理調整。要求客戶的物資數量盡可能地要準確，減少今后的數量調整。啟用物流系統當所有物流初數據錄入并由財務人員核實完成后，則可啟用物流系統。一旦啟用后，就不能更改了。系統未啟用前，所有的物流單據將不能審核，必須要求物流期初數據一定要快速錄入完成，必須加班的，要求客戶人員加班。3）功能技巧物料編碼新增自動遞增。可以設置當增加第一個物料時，手工錄入代碼，保存后，系統自動生成一個新代碼。這種方法在其他資料新增時都可用。特別注意：每個操作員都要為自己設置一下才能生效，在物料或部門或客戶等資料的屬性中只要設置一個就行了。當新增代碼自動遞增的參數設置后，下次新增物料時就不用找物料或資料最大的代碼是多少，只要選中任意某一條記錄（當然是你指定的某一分類之下）。下面就快速新增一個物料（銅絲），以圖形方式演示如下：在“核算項目—物料—原材料”下點中任一物料再點擊菜單上的“屬性”你看一下：物料代碼是：，復制按鈕是突出的、保存按鈕是灰色的，在這種情況下，點擊一下“復制”：，之后會出現“復制”變暗了，“保存”變突出了，此時可修改物料的名稱、規格型號，再點保存，就自動新增成新的代碼了：。這樣的方法新增物料時很快，相關參數就不用選擇了。查詢，一可點查看、二可以按F7鍵。金蝶的所有的查詢方式，基本上都可以用F7 數據導入在進行初始化工作時，許多數據企業都有電子表格，為了減化大量的錄入工作，可以通過數據整理，然后導入系統中。方法如下：在系統工具或金蝶K3BOS客戶端工具包中找到數據交換平臺。點中后，錄入用戶名和密碼。做法是：先將資料在軟件中錄入一個例子，然后再將數據導出，形成一個文件，之后將客戶的數據按例子的式樣完善一下，導入數據即可。所有的核算項目都能這樣處理。套打設置給客戶進行運行前準備時，要對其相關科室的所要打印的單據進行設置。要與客戶討論每種單據一式幾聯，單據大小等，內容及式樣由客戶提供。設計方法也是在系統工具中。錄入用戶名和密碼進入設計界面。先說一下物流系統的設計界面與流程，在這里主要就說幾個關鍵點，具體大家要操作。點新增，先選擇單據類型，并錄入單據名稱，名稱由自己定。增加表尾合計欄增加表體增加表頭增加單據頭通過工具欄上的A按鈕，可以設計取出所有單據自定義的字段值單據自定義在電纜企業的特殊設置中，許多字段，就是通過單據自定義來實現的。增加表體增加表頭增加字段時，一定要注意字段類型，特別是當該字段在單據中有數據時，就更要注意了，當改變該字段屬性時，則所有數據將會清為空了。在高級屬性中可設置各種數據生成方式。如果取“基礎資料”，則可以取K3基礎資料中的核算項目和自己新增的核算項目，這一點很重要。另外，來源字段的設置，將可以攜帶上個單據的字段值。當字段新增后，就可在套打設置中取出來打印了。四、銷售業務的基本流程：銷售訂單發貨通知單銷售出庫單銷售發票

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