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銀行綜合管理信息系統(編輯修改稿)

2026-05-05 06:01 本頁面

　

【文章內容簡介】分幣種日報主要機構不同期限貸款的平均利率、最高利率和最低利率以及對應的貸款筆數和金額。可以分別查詢對公（對私），余額（發生額）貸款利率區間表分幣種日報顯示機構對公貸款利率與基準利率比較的浮動區間。基準利率由分行計財部維護。可以分別查詢余額或某一時段的發生額存款平均利率表分幣種日報提供指定網點幣種儲蓄、對公存款分類統計的平均利率以及匯總平均利率，貸款平均利率表分幣種日報選擇網點、幣種、日期。提供指定網點幣種對公貸款分類統計的平均利率以及匯總平均利率匯總平均利率表分幣種日報提供各網點存貸款平均利率和一般性存貸款利差一覽表。選擇幣種，日期財務　頻度　備注損益表分幣種日報選擇網點、幣種、資產負債表分幣種日報選擇網點、幣種、損益比較表分幣種日報網點、幣種、上期日期、本期日期,可以比較兩個選定日期損益的增減變化情況，一般是選擇與上年同期進行比較。損益月度表分幣種日報網點、幣種、日期。提供指定年份12個月單月的損益情況，即每個月產生的損益，通過該表還可以比較月份之間的損益增減情況。平均余額表分幣種日報網點、幣種、日期。以日記表為基礎生成的平均余額表，該表可以提供支行準確的貸款平均余額，并以此為基礎計算出支行準確的貸款收益率和存款利率，從而進行存貸款利差分析。財務狀況表　日報主要顯示網點收益情況。通過比上日數據可以了解每天的損益變動主要發生在哪些項目機構費用表　日報顯示網點費用科目的明細情況，可以選擇本期、上月、上年同期三個時點進行比較預算管理頻度備注預算總表　日

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