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某網絡科技有限公司財務制度(編輯修改稿)

2026-05-06 01:23 本頁面

　

【文章內容簡介】款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。（四）收回的賬款要及時上交財務部門，如發現貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。（五）嚴格控制內部職工的業務借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。（六）支付預付賬款必須有合同、協議書等書面文件，根據合同需預付賬款時，須經辦人簽章，經領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協議書等有關材料。九、報銷管理制度（一）總則，規范企業公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。，將費用報銷分為日常辦公費用、專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。（二）日常費用報銷項目日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、備品備件、培訓費、資料費等。在一個預算期內，各項費用的累積支出原則上不得超出預算。（三）費用報銷的一般規定，且發票背面有經辦人簽名。：根據費用性質填寫對應單據，嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數，金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費用內容或事由。：費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務審核→到出納處報銷。：費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務審核→總經理審批→到出納處報銷。（四）差旅費報銷制度，須做出費用開支預算，經部門經理、財務部、總經理三級審批后予以預支。往返途中的交通費和到達目的地后的餐費、住宿費按審批的限額標準，憑發票報銷，超額自負，結余不補。中途辦私事發生的費用不得報銷。，不報銷出差人員的交通費（路橋費按實際產生數報銷）。到達目的地后須出面招待或被招待，均扣除當餐的費用補貼，招待客戶需提前申請，并按事先批準的額度憑發票報銷。出差費用列出清單并作說明、附發票審批后沖賬。其中餐費、住宿費、交通費在標準范圍內憑正式票據報銷。無發票、發票與出差地不符、發票與工作內容不符的不得報銷，所發生費用由個人自行承擔。報銷費用一般不

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