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公司財務管理制度之“貨幣資金管理規定”(編輯修改稿)

2026-05-09 01:34 本頁面

　

【文章內容簡介】 0。 60 40 40 40 40其余人員 60 40 40 40 40（3）市內交通費：總經理實報實銷付總級實報實銷經理 10 8 5 5 3其余人員 10 8 5 5 3兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）；去往集團辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。三、幾點具體規定：旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監批準，方可報銷。出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內40元/天，省外45元/天的標準支付，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。出差回公司應在一星期內報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保負責人責任。1出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。1本制度自發布之日起執行。某公司財務管理制度之“固定資產管理辦法”第一章總則第一條為了加強固定資產管理，提高使用效益，保護公有財產安全，促進管理工作和業務活動的開展，根據國家有關財務制度的規定，制定本辦法。第二條本辦法適用于總公司和各專業公司（不包括有獨立人事管理權的專業公司，下同），其它所屬企業可參照執行或另行制訂管理辦法并報總公司財務本部備案。第二章固定資產及其分類第三條固定資產是指使用期限在一年以上、在使用過程中保持原有物質形態的房屋建筑物、機器設備、運輸設備以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等；不屬于生產經營設備的物品，單位價值在2000元以上、使用期限超過兩年的，也應作為固定資產?？偣矩攧毡静扛鶕嶋H情況，制定固定資產目錄。第四條固定資產分類按國家相關行業財務制度規定執行。第三章固定資產的計價第五條固定資產計價的原則和方法：（一）購人的固定資產，以其購人價加由公司負擔的運輸、裝卸、安裝調試、運輸途中保險費及其他附加費用計價，國外購人的還應包括進口稅金；（二）自制、自建的固定資產，按建造過程中的實際支出計價；（三）在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的，按固定資產原值，加上改建擴建發生的實際支出計價。（四）投資者投入的固定資產，按評估確認或按合同、協議約定的價格計價。（五）接受捐贈、從境外調人或引進的固定資產，以所附單據確定的金額加上由公司負擔的運輸費、保險費、安裝調試費、繳納的稅金等計價；無所附單據的，按照同類固定資產現行市場價格計算；（六）盤盈的固定資產，按照同類固定資產的重置完全價值計價；公司購建固定資產交納的固定資產投資方向調節稅、耕地占用稅計人固定資產的價值。公司可依法對固定資產進行有償轉讓、出租、變賣、抵押借款、對外投資，企業兼并、投資、變賣、租賃、清算時，應依法對固定資產進行評估。第四章固定資產析舊第六條公司固定資產提取折舊的范圍和折舊年限按國家規定范圍執行。第七條公司計算提取固定資產折舊，采用平均年限法（下稱直線法）。凈殘值率按3％計算。當月增加的固定資產當月不提折舊，當月減少的固定資產當月照提折舊。第八條直線法的折舊額按下列公式計算：（一）固定資產年折舊額=（固定資產原值凈殘值）/預計使用年限（二）固定資產年折舊率=固定資產年折舊額/固定資產原值（三）固定資產月折舊額（固定資產值固定資產年折舊率）/12第五章固定資產購置、報廢與管理第九條總公司各部門和各專業公司的年度預算應包括固定資產購置計劃和預算。購置固定資產時應填寫《固定資產購置申請表）（樣式附后），報總公司財務本部和辦公室，并按下列程序核準： 1）預算內購置固定資產5，000元（不含）以下由財務本部和辦公室共同審批；5，000元一30，0

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