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中通建設(shè)內(nèi)部控制制度財物盤點(diǎn)制度(編輯修改稿)

2026-07-09 13:08 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】不定期抽點(diǎn) （一）由財務(wù)部視實(shí)際需要，隨時指派人員抽點(diǎn)；可由財務(wù)部填具“財物抽點(diǎn)通知單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。（二）抽點(diǎn)日期及抽點(diǎn)項(xiàng)目，不應(yīng)事先通知相關(guān)經(jīng)管部門。（三）盤點(diǎn)前應(yīng)由財務(wù)部利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)調(diào)整至盤點(diǎn)前的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù)。（四）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤存表”。第九條盤點(diǎn)報告（一）財務(wù)部應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)經(jīng)管部門填列差異原因說明及處理意見后，由財務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批復(fù)，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理，第二聯(lián)財務(wù)部自存做為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。中通建設(shè)股份有限公司財物盤點(diǎn)制度中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 — 89 — （二）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報告表”報上級批復(fù)。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報告表”報上級批復(fù)。（三）盤盈、盤虧金額，平時記入待處理科目，年終時應(yīng)查清原因及時處理，并將處理的凈收益（或凈損失）轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入（或營業(yè)外支出）等科目。第十條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點(diǎn) （一）現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤點(diǎn)時，應(yīng)由財務(wù)部主管人員或其指派人員（會點(diǎn)人員）與出納及其他經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)外；平時，財務(wù)部應(yīng)至少每月抽盤一次。（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn)，應(yīng)于上班正式營業(yè)前或下班結(jié)賬后辦理。（三）盤點(diǎn)時由會點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。（四）會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金 (票據(jù) )盤點(diǎn)報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管人員保存，第二聯(lián)財務(wù)部保存，第三聯(lián)送辦公室。（五）對有價證券及其他所有權(quán)證等認(rèn)真清點(diǎn)、核對，會點(diǎn)人員依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價證券盤點(diǎn)報告表”，一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核。第一聯(lián)由經(jīng)管人員保存，第二聯(lián)存財務(wù)部，第三聯(lián)送總經(jīng)理，如有出入，應(yīng)即由經(jīng)管人員說明原因及處理意見并報總經(jīng)理批示。第十一條存貨盤點(diǎn) （一）存貨的盤點(diǎn)，應(yīng)在當(dāng)月結(jié)賬日進(jìn)行。（二）存貨原則上應(yīng)采用全面盤點(diǎn)，如確實(shí)無須

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