財務審核審批制度(編輯修改稿)

2026-05-11 23:34 本頁面

　

【文章內容簡介】各部門經理審核確認，上報財務經理審批后付款。第二十條差旅費：包括長途短途交通費、市區交通費、住宿費和出差補貼。出差人員需事先提出申請，經總經理審批后執行；出差產生的以上費用之外的其他費用，不作為差旅費，而應單獨申請報銷；差旅費用嚴格按照“差旅費用”制度審核控制。差旅費報銷由各部門經理確認，上報財務經理審批后付款；報銷時，如果實際報銷項目與出差申請單的項目不相吻合，由總經理審批后付款。第二十一條運費一、運費價格標準制定銷售運費價格標準：由銷售部起草，并組織財務部、行政部等相關部門的人員討論、確定，如果有不同的意見可將意見記錄一并上報總經理審批。物資采購發生的運費原則上全部由供應商承擔，如果短途運輸費用需要公司承擔的，由采購部制定運費價格標準并上報總經理審批后執行。二、運費款項支付采購物資的運輸費支付：以倉管員已簽名確認收到物資的運費結算單為依據，由采購經辦人確認，由財務審核，上報總經理審批后付款。銷售產品的運輸費支付：以客戶已簽名確認收到貨的運費結戛單和驗收回單或相關驗收證明為依據，經臺帳會計確認，由財務審核，上報總經理審批后付款。第二十二條財產保險費存貨、房屋、設備的保險費由財務部統一辦理，并報總經理審批后執行、支付。車輛保險費由行政部統一辦理，并報總經理審批后執行、支付。第二十三條業務招待費：包括餐費、贈品、禮品等。業務招待費原則上要事先申請。在應急的情況下，按以下權限可先發生。而后向總經理匯報。并統一先報總經理審批，再報財務審核后付款。每次金額在500元以下的由各部門經理事先發生或審批。一般客人中午晚上招待費每人每餐控制在50元以內，重點客人控制在100元以內，超過100元的一律上報董事長審批。業務招待費開支由對于招待職務最高的人員作為報銷經辦人。報銷單上應詳細寫明人數、招待事宜及被招待單位名稱及主要人員（餐費招待還應附餐費明細單）。陪同客人吃飯一般由與客人直接有關的負責人（原則上一人）陪同，以提高企業良好的應酬節儉形象。第二十四條中介費：包括工商、稅務、銀行年檢費、審計驗資費、管理咨詢費、各種會費、年費等。工商、稅務、銀行各項收費標準由財務部門辦理，經總經理審批后執行、付款。管理咨詢費、各種會費、年費等由行政部門辦理，經總經理審批后執行；款項支付由行政部確認、財務審核，經總經理審批后付款。第二十五條政府相關管理費用：包括企業衛生管理費、企業行政管理費、治安管理費、質量檢驗費、社保費用、醫療保險費用、個人所得稅、酒類流通隨附單費用等。嚴格按照政府有關規定按時繳納有關費用；經辦部門必須全面了解各項費用的政策和規定，并爭取合理減免，有關費用的政策和規定應當提供給財務部，以便于財務部門的審核。企業衛生管理費、企業行政管理費、環境保護費、治安管理費等，由行政部統一辦理，并報總經理審批后執行、付款。涉及產品的質量檢驗費等相關費用由質檢部統一辦理，并報總經理審批后執行、付款。社保費用、醫療保險費用、個人所得稅等相關費用由人力資源部統一辦理，并報總經理審批后執行、付款。涉及銷售的酒類流通隨符單費用由銷售部統一辦理，并報總經理審批后執行、付款。第二十六條修理費由行政部統一辦理，并報總經理審批后執行、付款。第二十七條　裝修費專賣店裝修由銷售部牽頭，會同財務部共同確認，上報總

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