發電有限責任公司工程管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 集團公司的工程招標程序及招標文件范本組織編寫招標文件。招標文件由分公司組織審查，審查修改后報招標領導小組審核。項目招標招標文件和資格預審名單經招標領導小組批準后方可發標。 第十六條領導小組于開標前一周聘請專家組建評標委員會，評標委員會的組織機構由分公司報招標領導小組審核。 第十七條 項目招標工作組負責組織發標和評標工作，并根據評標委員會的評標報告提出預中標單位的前二名排序意見，由分公司將下列文件報招標領導小組審核: 項目招標領導小組會議紀要，經領導小組負責人簽字。 評標結果經項目招標領導小評標委員會的評標報告。 評標辦法。 第十八條組批準后，籌建處與中標候選人進行合同談判。合同談判完成后，由籌建處向中標人發中標通知書，向其他投標人發未中標通知書。 第十九條 地方招標主管部門有要求的，要向有關部門申請備案或審查。 第五章 招標監督工作 第二十條 本工程的招標活動，均應成立監督小組。監督小組可由紀檢、監察、審計、法律和財務等相關部門的人員組成，監督小組人數不得少于二人，監督小組人員不參與具體招標業務工作。 監督人員(小組)主要職責是: (一)監督招標信息公告、發布的范圍情況。 (二)監督資質預審、推薦入圍工作的情況。 (三)監督評標專家的抽取，監督評標專家評標活動的公平、公正性情況。 (四)監督推薦入圍單位人員、評標人員與定標人員的組成情況。 (五)監督開標、評標活動過程。 (六)受理投訴，對招標活動中的違紀違規問題提出糾正和處理意見。 (七)參加招標工作組會議，監督定標工作。 (八)招標活動中其他需要監督的工作。 第二十一條 監督可采取全過程現場監督、重點環節定期檢查或不定期抽查等方式進行，具體監督方式由監察部門根據招標活動的實際情況確定。對于社會影響較大、較敏感的項目，監察部門必須實行全過程監督。 第二十二條 具體監督內容參照《中國大唐集團公司招標監督管理辦法》執行。 附 則第二十三條 本管理辦法由淮南洛能公司三期工程籌建處負責解釋，并組織實施。 第二十四條 本管理辦法有與國?曳252。婊蚨 祿嵊泄毓娑環 模 蔥泄 曳252。婊蚨 祿峁娑ā? 第二十五條 本管理辦法自發布之日起執行。 安徽淮南洛能發電有限責任公司洛河三期工程 合同管理辦法 總則 為了規范合同管理，防范經營風險，維護項目公司合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、安徽省工商局印發的《企業合同管理規范化標準》、《中華人民共和國民法通則》并參照中國大唐集團公司有關規定，結合洛河三期工程實際，特制定本管理辦法。 本管理辦法所稱合同是指平等的合同主體之間達成的合同書、協議書、意向書等。 本管理辦法所稱合同管理包括有關合同的資信調查、意向接觸、商務談判。合同的簽訂、履行、變更、解除和糾紛的處理。合同章和授權委托書的管理。合同的備案、建檔、信息上報。合同的檢查、考核、獎懲等全過程、全方位的管理。 本管理辦法適用于淮南洛能發電有限責任公司工程籌建處(洛河三期)所管理的設備物資采購(含二次加工及運輸、倉儲保管等)合同及工程(設計、監理、施工、調試、試驗等)合同。 洛河三期工程的合同由洛能發電有限責任公司董事長授權籌建處主任直接行使合同簽署權。根據工作需要，可由籌建處主任向主持籌建處工作的副主任進行專項的長期授權，被授權人可在授權范圍內直接簽署合同，但不得再向他人轉授權。 必要時，其他人員可先辦理由籌建處主任親自簽署的授權委托書，由被授權人在授權范圍內辦理合同事務或簽署合同。 籌建處計劃部負責工程合同的簽訂及管理工作，籌建處物資部負責物資設備采購合同的簽訂及管理工作。 洛河三期工程的合同管理工作受洛河三期工程招標領導小組直接領導，并接受洛河發電廠法律事務科的業務指導。 洛河電廠法律事務科、審計部及紀檢監察部參與洛河三期工程招標的監督工作，必要時可參與重大合同的調查、談判、起草、審查、簽訂等工作。 洛河發電廠法律事務科負責辦理籌建處主任委托授權手續。 籌建處計劃部負責一號合同專用章的使用和管理。籌建處物資部負責二號合同專用章的使用和管理。 合同專用章必須妥為保管，不允許隨身攜帶外出。特殊情況下，如需帶往外地辦理合同事務，必須經籌建處主任同意，并在法律事務科備案。 籌建處計劃部、物資部分別建立合同管理臺帳，做好合同的登記、建檔、統計、分析、評比、上報等基礎管理工作。 二、合同的簽訂 簽訂各類合同，應使用國家工商管理部門統一監制的文本或中國大唐集團公司編制頒發的合同范本，嚴禁混淆類別、隨意套用。目前尚無示范文本的，可由承辦部門依據法律法規和實際需要起草合同文本。重要合同文本應請洛河電廠法律事務科共同審查。 所簽合同我方留存一正五副共六份，由資料室編號分發。 凡合同，除一萬元以下且即時清結者外，都必須采取書面形式。 合同的內容可根據合同性質具體約定，但應當包括以下條款: 當事人的名稱(姓名)和住所。 標的。 數量。 質量。 價款或酬金。 履行的地點、期限和方式。 違約責任。 解決爭議的方式。 合同文本應當做到:文字規范、嚴謹，表述準確、具體。重要的概念、專業術語應作專條定義。 以仲裁或訴訟作為爭議解決方式的，應當爭取將仲裁機關或管轄法院確定在本地。 訂立合同實行審核會簽制和備案制。下列合同必須實行審核會簽: (1)單項合同總價款或酬金在5萬元(含5萬元) 以上的合同。 (2)籌建處主任認為應審核會簽的合同。 未實行審核會簽的合同，一律實行備案制。由項目招標領導小組負責組織的招標項目，由項目招標領導小組會簽。集團公司招標線以下的合同由籌建處計劃部、工程部、財務部、物資部、安監部參與合同的會審，各部門職責分工如下: 設備及物資的采購(含加工及運輸、倉儲保管)合同由物資部承辦。 財務部門承辦貸款、保險、資產評估及審計合同事務，其辦理程序執行洛能公司有關制度，本細則不再敘述。 計劃部承辦除上述兩類合同之外的所有合同，如工程設計、監理、施工、調試、試驗等合同。 合同的技術協議由工程部負責簽訂。 合同的安全、文明施工協議由安監部負責簽訂。 辦公用品及辦公設施等的性能要求由綜合部負責提出。 合同的廉政協議由洛河電廠紀檢監察部歸口管理，由合同承辦部門負責與合同乙方簽訂。 合同承辦部門應對合同對方單位的資質、信譽及履約能力負責。同時對合同條款的合法性、嚴密性及合同的造價、資金支付、結算的合理、合法性負責。 計劃部是三期工程投資的歸口管理部門，應對所有合同項目的合法性及投資控制負有監督責任。 財務部協助有關業務部門審核價款的確定是否正確、合理、合法以及資金結算支付方式是否明確、具體、合法。并對保函?暮戲ㄐ浴?媸敵浴?行 愿涸稹?安監部負責審查工程合同對方的安全資質證書是否符合要求。 各審簽部門應各司其職、各負其責，會簽意見應有針對性，體現各專業分工管理的特點，對各自審核意見負責，嚴禁使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。如有必要各審簽部門可單獨出具審核意見書并簽章。 合同的會審和會簽并不減免承辦部門和承辦人的任何責任。 會簽合同，一般按以下程序辦理: 承辦部門通知其他會審部門，并邀請洛河電廠法律、紀檢監察等部門參與談判(具體部門見會簽表)。 合同在正式商務談判前，承辦部門負責人應向會審部門介紹預算審核、比質比價的具體情況。 合同的商務談判，由承辦部門負責人或承辦人主持。 承辦部門和承辦人擬定合同草案后，應將合同草案及與合同有關的材料送交會審部門審核，會審部門在《合同會簽表》上簽署意見，并簽名。 需在外地簽訂合同的，需先辦理“外出辦理合同事務審批表”。 分管領導審查，在《合同會簽表》上簽署意見并簽名。 合同會審、會簽完畢，請籌建處主任簽署合同。已被專項長期授權的，在授權范圍內可直接簽署合同。 或由籌建處主任簽署《授權委托書》，由委托代理人簽署合同。 合同專用章保管人員加蓋合同專用章。 重要合同在項目公司內部完成審查會簽、批準程序后，上報主管單位并經其書面確認后方可對外正式簽訂。當與合同范本或中標結果存在重大差異時須報經集團公司審批。 凡合同符合招標條件的，要按照《淮南洛能發電有限責任公司三期工程招標管理辦法實施細則》進行招標。 招標項目的短名單(設備廠家、施工項目的承包商)由工程部牽頭，會同物資部或計劃部共同提出。 備案制合同的訂立，由各承辦部門的部門負責人和該合同承辦人對合同的合法性、嚴密性、可行性負責。在簽訂合同前，應查驗對方簽約人的《法定代表人身份證明書》或《法定代表人授權委托書》及《營業執照》，并與對方互換授權委托書等文件。 簽訂合同時，雙方應當同時蓋章，或對方先蓋章，我方后蓋章。 三、合同的履行 合同正式生效前，不得實際履行合同。 合同生效后，必須嚴格履行合同，除法律另有規定或合同約定外，不得替代履行或轉讓、轉賣合同。發現問題，及時向主管領導匯報，重大問題應向上級領導匯報，并提出處理意見及建議。 合同履行期間，合同管理人員和經辦人員須及時了解合同履行情況，匯總整理相關資料。 合同付款:按照合同中約定的方式和付款條件進行付款，并按照公司資金管理辦法和付款審批程序辦理合同結算手續。合同付款須進行登記記錄并由計劃部匯總。 合同履行終結后，合同主辦部門應將合同正本包括其他書面文件整理裝袋交檔案室存檔。 四、合同付款的審批程序 合同必須嚴格按合同規定條款付款。 工程類合同規模小、工期短的單項工程可采用竣工后一次結算方式。對大型施工合同可采用預付款及按工程進度分月劃撥，竣工后一次結算的方式。單項合同至工程或服務結束、竣工驗收之前，付款最多至合同款總價的85%，竣工決算后一個月內付至決算價的90%，質保期滿后付余款。分段付款合同的付款程序如下: 預付款比例應控制在合同總金額的10,30%，預付工程款必須在合同中約定抵扣方式，并在支付工程進度款時抵扣。凡是沒有簽訂合同或不具備施工條件的工程，不得預付工程款。 各施工單位在每月終了，根據當月完成的工作量，按單項工程填寫“已完工程進度月報表”并包括工程形象進度說明和“工程價款結算帳單”辦理應付工程款，月報及結算帳單一式3份報送監理部。 監理部在收到各施工單位工程統計月報和結算帳單后，負責審核各施工單位工程統計月報上完成的工程進度、工程量，同時審核施工單位所套用的各類定額以及取費標準是否符合相關規定。簽署意見蓋章后，送工程部審核， 工程部確認經監理單位審核并認可的施工單位的實際工程進度、工程量，審核工程質量是否符合要求，并簽署意見蓋章后送交計劃部。 計劃部在收到經監理部和工程部審簽的統計報表和結算帳單后，由各單(專)項工程合同管理員復核工程進度款，根據工程完工情況和付款進度出具“工程進度款付款通知”，并經部門負責人審核后，送監理部和工程部會簽。完成會簽后送財務部。 財務部應根據“工程進度款付款通知”以及上述部門的審核意見，認真核對計算數據是否正確，各數據之間是否銜接，各項扣款是否計列等情況，并在“付款通知單” 上簽署意見蓋章后，報工程籌建處主任(副主任)簽字后支付工程款。 工程竣工決算:施工單位在工程項目竣工后，及時提交竣工決算及工程驗收報告，交監理部、工程部審核后報計劃部辦理竣工決算。付款程序同進度款。 質保金支付:必須質量保?て諑 ?泄こ灘俊?嗬聿俊?鸕難槭氈ǜ妗,韁時,諛詵? 敵薜確延檬保 τ榪鄢 ,犢畛絳蟯?柿鮮夜餐 瓤睢?每筆付款發生后，計劃部應及時填寫合同付款匯總表并在網上發布。 設備采購類重點合同如主設備及主要輔機等重要設備和物資可按預付款、投料款、進度款、到貨款、質保金分段付款。一般設備及物資的采購可采用貨到付款并留質保金的支付方式。付款程序: 物資部根據合同條款規定和合同執行情況開出“付款通知單”。 付預付款必須有合同收款單位的收款收據并經計劃部、監理部會簽后，報籌建處領導審批后送財務部辦理支付。 付投料及進度款必須有監造報告及監造工程師的簽字及合同收款單位的收款收據并經計劃部、監理部會簽后，報籌建處領導審批后送財務部辦理支付。 付到貨款必須有工程部、物資部、資料室共同簽署的驗收單及合同收款單位的發票并經計劃部、監理部會簽后，報籌建處領導審批后送財務部辦理支付。 付質量保證金必須質量保證期滿，并有工程部、監理部、資料室共同簽署的驗收報告并經計劃部、監理部會簽后，報籌建處領導審批后送財務部辦理支付。 每筆付款發生后，物資部應及時填寫合同付款匯總表并在網上發布，每月2日前應將上月付款總匯總表報送計劃部。 計劃部每月5日前將上月付款匯總總表發送籌建處正、副主任及財務部、監理部。并按有關規定報送上級單位。 五、合同的變更和解除 合同生效后雙方應嚴格履約，確需變更或解除的，不論合同的哪一方提出，均按本辦法規定的權限范圍批準辦理。變更或解除合同應達成書面協議，達成書面協之前，原合同有效。 合同變更價款超過五萬元(含五萬元)或合同總價款的20%(含20%)以上的，均需履行會簽手續。 買賣合同變更價款達到上述限額時即應履行會簽手續，工程合同變更價款達到上述限額時在結算前應履行會簽手續。 凡工程合同變更價款可能超過原合同價款的40%及以上的，必須提前報批，并由承辦部門提前提請召集各職能部門會審。否則，不予結算。 工程合同工程量的變更，應有設計部門的變更通知單，工程部、監理工程師的認可，及承辦部門負責人簽章，處領導批準。 五、合同糾紛的處理 合同發生糾紛，應依據合同規定的處理糾紛的辦法進行依法處理，并及時向處領導匯報。 因合同產生的債權、債務，清理時應由籌建處主管部門進行辦理，不得委托外單位的人員去辦理，以免造成經濟損失。 六、合同的管理 計劃部、物資部設專(兼)職合同管理人員，負責合同的編號、裝訂、保管及建立合同臺帳等工作，并負責合同的統計總結、注銷、歸檔等工作。專(兼)職合同管理人員有權監督、檢查合同履行情況，發現問題應及時向部門負責人匯報。 合同編號原則。參照大唐集團公司有關規定，由:企業名稱代號—合同屬性—流水號三部分組成。企業名稱代號為:CDT LHTP?。合同屬性按以下分類: 施工C 設備E 材料M 設計D 調試J 監理S 其它X 合同的分發。合同我方一正五副，合同簽訂生效后，由合同經辦人移交籌建處資料室(合同正本留存承辦部門)。資料室負責向計劃部、財務部、監理部、設備代辦單位等有關部門和單位編號分發。合同移交和分發應有書面記錄。 合同的存檔。分發的合同文件嚴格管理，建立存檔查閱辦法，不得丟失。 資料的移交。合同簽訂生效后，招標文件、投標文件、評標記錄、(預)中標通知書、合同文本、技術規范書及技術協議等文