q江蘇格瑞實業有限責任公司管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 行的停（送）電，應有書面記錄，并應及時向本部及相關領導匯報。各部門需新增用電設施時，應提前報制造工程部主管工程師，填寫電力增容申請表，由制造工程部主管工程師根據實際電力負荷審定施工方案，并報請有關領導批準后方可實施，未經批準，任何人不準擅自增加用電設備。因生產和施工需要搭接臨時線路，需提前報制造工程部主管工程師，填寫臨時用電申請表，經制造工程部主管工程師審定并報請有關領導批準后，嚴格按照申請表審定的施工方案實施；如需延期，應按以上程序重新填寫臨時用電申請表；凡從事電業操作人員必須持證上崗。節約用電，安全用電。各部門應嚴格控制非生產用電，嚴禁使用電爐燒水、做飯及采暖等，應做到人走燈熄，嚴禁出現長明燈現象。保持用電儀表的準確完好，出現損壞時應及時維修更換。電氣儀表和計量設備的檢修、拆裝由制造工程部負責，其他任何部門和個人都無權擅自拆裝。已經投入使用的儀表和計量裝置，各部門均有責任予以積極保護，防止人為損壞。長期用電設備，應嚴格按安全規范選用線材和元器件。1電氣管理工作人員必須加強職業道德修養，不斷提高業務水平，恪盡職守，嚴格管理。1本制度自發布之日起執行，制度解釋權歸制造工程部。五、財務管理實施辦法（蘇瑞〔2003〕7號 2003年3月13日印發）為了適應市場經濟的要求和建立現代企業制度的需要，建立健全公司內部的財務約束機制，規范會計核算工作的基本要求，提高企業經營管理水平，根據《企業會計準則》和《企業會計制度》的要求，結合公司的實際，參照《會計法》，特制定本實施辦法，希遵照執行。第一條：財務管理的基本任務㈠、嚴格貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的財經制度，正確處理好企業內外各方面的經濟關系。㈡、依法合理地籌集資金，科學合理地調度資金，不斷提高資金的使用效率。強化核算、壓縮開支，提高企業的經濟效益。㈢、協助領導做好預測、決策、規劃、控制、分析、考核工作，努力實現國有資產的保值增值。㈣、執行財務監督，制止違紀違規行為，健全企業自我約束機制。第二條：財務管理的基本原則嚴格執行會計準則及制度，完善內部控制制度，嚴格執行國家規定的各項財務開支范圍和標準；如實反映企業財務狀況和經營成果；依法計算繳納國家稅收，并接受公司監事會及主管財政、稅務、審計機關的檢查監督。第三條：財務管理的基本內容㈠、資金籌集；㈡、貨幣資金及往來結算；㈢、存貨；㈣、固定資產；㈤、在建工程；㈥、無形資產、遞延資產及其他資產；㈦、對外投資；㈧、成本費用；㈨、銷售收入；㈩、利潤及其分配；(十一)、財務報告及財務評價。第四條：財務管理體制㈠、總經理是企業一切財務活動的最高負責人；總經理在國家法律、法規和財經制度許可的范圍內領導企業的各項經濟活動，完成上級公司下達的各項經濟指標。㈡、總經理任命財務主管，設置獨立的會計機構，合理配備財務人員，保障其依法行使國家有關法規賦予財會人員的職權和義務，帶領和組織財務部門擬訂好企業的內部財務管理辦法，監督和保證辦法的實施，并使其不斷完善。㈢、總經理應接受企業上級內審機構的財務檢查；聽取和采納財會部門的合理化建議，接受財政、稅務、審計機關的監督。㈣、財會部門在企業財務負責人即法人代表的領導下開展日常工作，編制財務預算，組織會計核算，實施會計監督。第五條：會計核算要求會計年度自公歷元月1日起至12月31日止；人民幣為記帳本位幣。凡需要會計機構辦理的經濟業務事項,必須填制或者取得原始憑證。會計人員必須按照國家統一的會計制度對原始憑證進行審核。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按國家統一的會計制度的規定更正、補充。原始憑證記載的各項內容均不得擅自涂改。原始憑證文字記錄有錯誤的，應當由出具單位重開或更正，更正處應當加蓋出具單位印章；原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正；自行填制的費用報銷單大小寫金額必須相符并注明附據數量。對不真實、不合法的原始票據有權不予受理，并直接向法人代表報告。會計機構應當建立內部稽核制度。出納人員不得兼任稽核、檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作，以確保內部牽制制度的實施。第六條：差費、低值易耗品和備品備件的管理㈠、關于差旅費的開支規定（附件一）㈡、關于低值易耗品、備品備件的管理規定（附件二）第七條：本辦法自公布之日起實行，解釋權歸財務管理部。此前規定在本辦法公布之日起停止執行。附件一 關于差旅費的開支規定第一條：為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節約艱苦奮斗的精神，特制定本規定。第二條：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算報銷。規定標準：不高于100元/天人（單人出差須住一個標準間，可享受2人標準200元/天人，同性2人出差僅享受一個標準間）。參加各種會議的會務費據實報銷，不在本標準限制范圍內。出差人員由接待單位免費接待或住親友家，一律不得再報住宿費。第三條 交通費開支辦法㈠、乘坐火車從20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的可購臥鋪票。（必須六小時以上）如不買臥鋪票的可按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發給個人補助：直快按票價的60%計發；特快按票價的50%計發；新空調按票價的30%計發。㈡、出差人員乘飛機應從嚴控制，道路較遠或任務緊急的，經法人代表批準方可乘坐。報銷時機票票面上應有法人代表簽批（軟臥類同）。為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因作如下規定：凡連續乘車超過12小時的，可憑車票每滿12小時加發20元伙食補助。途中中轉不住宿的，前后乘車船時間可合并計算。第四條：出差人員的伙食補助費每人每天補助標準為：一般地區15元，特定地區20元（按在該地區的實際住宿天數計發伙補）。出差到達兩個地區以上的分別按到達地區的標準計發伙食補助。出差在途期間一律按一般地區的標準計發。特定地區指：北京、上海、廣東、海南省全境及廈門市。 單程超過400公里，非宴請途中自用餐，憑票限報20元/人次（含往返）。 第五條 鑒于我公司廠區遠離市區，因工作需要每人每次可限報20元交通費，用于車站往返。外埠交通費包干10元/天人（不要發票，按出差起訖日期計發。帶車出差者不享受包干費）。第六條 出差期間電話費從嚴控制，凡享受通訊費補助人員一律不得再報，其余人員5元/天且憑票報銷。第七條 駕駛員出差住宿標準同樣適用本規定第二條；過路費應按定額控制、油耗由辦公室另行制定標準控制。第八條 按國務院36號文規定，未婚職工探望父母的往返路費由所在單位負擔，并參照兄弟單位現行辦法，凡本市所屬地區（當日能返還的）的未婚職工每月可據實報銷二次往返探親的路費。外埠職工（當日不能返還的）每年可據實報銷一次探親往返路費。附件二 關于低值易耗品、備品備件的管理規定為了適應市場經濟的要求，建立健全現代企業制度，強化管理出效益的意識，必須細化經濟核算。現就財務制度的規定，結合公司的實際情況，制定出關于備品備件及低值易耗品的具體管理規定，希遵照執行。一、備品備件㈠、范圍為修理機器設備和運輸設備、保障其正常運轉所需要的替換性材料，均屬備品備件。 ㈡、購進和使用制造工程部根據生產安排，結合自身需要做出“月度備品備件使用計劃”，報批后，管理統籌部結合庫存情況確定最佳采購量并實施采購。采購人員應根據所需材料的品種、規格、質量標準等要求調研市場、貨比三家、按比質比價采購制度規定的程序，堅持集體研究決定的原則，確定供貨商并簽定合同。購進的備品備件應先接受專職人員的檢驗確認后方可辦理入庫手續。憑入庫單及簽批后的發貨票及比質比價簽證單到財務部門辦理結算。備品備件按實際成本計價，實際成本包括買價及運雜費。財務依據入庫單及發貨票登記存貨明細帳。經辦人根據生產需要填制領料單，部門負責人簽批后領料。㈢、管理備品備件使用和管理由制造工程部負責。倉庫建立備品備件明細帳，依據入庫單、出庫單按品種詳細登記備品備件的購進、發出、退回、結存數量及金額；對備品備件要定期清查、盤點，做到帳帳相符、帳實相符。倉庫保管員月底分類匯總各類領料單并報送財務部門，財務據此作為計算當期成本的依據，并定期與倉儲部門核對庫存數量、金額。二、低值易耗品㈠、范圍凡是不屬于固定資產范圍的，單位價值在50元以上、2000元以下的各種物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在經營過程中周轉使用的包裝物等均在其中。對某些特殊物品，不論其使用年限長短和單位價值大小，都要列入。㈡、購進和領用各部門需要添置低值易耗品時，必須編制購置計劃，報總經理批準后方可購買，否則財務部門有權拒付款項。購進的低值易耗品先由經辦人依據購貨發票填制入庫單到辦公室入庫，持簽收后的入庫單及簽批過的發票到財務部結算。（如用量較大而比價采購的，需附比價簽證單）。購進的低值易耗品按購進實際成本即購入價加購入時發生的運雜費等入帳。低值易耗品出庫時，領用人必須填制領用單，批準后領用。㈢、管理辦公室要指定專人對低值易耗品實行從購進、領用到報廢全過程管理，建立低值易耗品登記簿，詳細記載低值易耗品的購進、發出、退回、報廢、結存數量；對低值易耗品要定期清查、盤點，每年至少兩次，做到帳實相符。辦公室要制定相應的保管制度，將使用保管責任落實到部門和個人，防止丟失和毀損。低值易耗品失去使用價值須報廢時應由使用部門填制報廢申請單，經辦公室審批同意并銷帳。六、勞保用品發放規定（蘇瑞〔2002〕50號 2002年11月21日印發）各部、室：根據《江蘇省勞動保護用品配備標準》，并結合企業實際，特制定公司《勞保用品發放規定》，請各部室認真執行。一、公司統一發放勞保用品職工工作服（含秋季和夏季）使用期限為24個月，工作鞋（僅限于制造工程部、市場管理部的非管理崗位及辦公室保潔工、餐廳人員）使用期限為12個月。冬季防寒服作為職工福利，視企業效益而定，原則上使用期限為48個月。二、特殊工種勞保用品維修電工：每月一付線手套，12個月一雙絕緣鞋。配電室電工：每兩月一付線手套，12個月一雙絕緣鞋。鍋爐司爐工：每月一付線手套。鍋爐水質化驗：每月一付線手套。電焊工（暫無待設）：24個月一雙勞保皮鞋，每月一付線手套，電焊手套及頭帶式面罩以舊換新。三、其他工種勞保用品設備操作工、其它輔助工：每月一付線手套，每月一個衛生口罩。（裝箱工及成品出料工每月兩個衛生口罩）管道工： 24個月一雙防水膠靴，每月一付線手套。保潔工：每月一付線手套。廁所、浴室工：48個月一雙耐酸膠靴、2個月一付耐酸手套、2個月一付耐酸口罩。香料調配工（待設）： 48個月一雙耐酸膠靴、6個月一付耐酸手套、每月一付線手套。汽車司機：每月一付線手套，叉車司機參照相同標準。四、其它勞保用品雨衣：只發給一潤、二潤、RC80操作人員、管道工及消防監控室，根據各崗位實際使用情況以舊換新。五、注意事項兼職人員按以上規定有配備相同用品的不再重復發放。各使用部門根據勞保用品發放規定每季度第一個月10日前報一次勞保用品需求，經分管領導批準后，辦公室負責審核匯總并具體采辦。因特殊情況需添置的勞保用品，由使用部門打報告，經辦公室審核并由公司領導批準，方可采辦及領用。領用及發放辦法：各使用部門按季度從辦公室領用后，要建冊逐月或逐季度發放，發放冊每年統一交辦公室保管。七、計劃生育及晚婚晚育管理辦法（蘇瑞〔2003〕2號 2003年1月28日印發）各部、室：為了更好地貫徹中共中央、國務院《關于加強人口與計劃生育工作穩定低生育水平的決定》、國家《人口與計劃生育法》、《江蘇省人口與計劃生育條例》、《徐州市（關于加強城市社區人口與計劃生育工作的意見）的通知》，切實保護女工的安全和健康，維護女工的合法權益，控制人口數量，提高人口素質，根據我公司的實際情況，特制定如下管理辦法：一、各部門要加強對計劃生育工作的領導，切實把計劃生育工作列入議事日程，制造工程部要有一名部門領導分管這項工作。二、對公司男女青年員工進行晚婚晚育的思想教育工作。黨團骨干要積極響應晚婚晚育的號召，對不夠晚婚年齡（男25歲，女23歲）的青年要反復做工作，勸其晚婚。三、根據省計劃生育條例規定，對符合晚婚年齡的初婚夫妻，婚假為十三天，獎金按實際出勤天數發放；凡不響應晚婚號召者，婚假為三天，影響一個月的效益工資及獎金。四、女工的產假為三個月，其中產前休假15天。難產假15天；多胞胎生育的，每多生一個嬰兒，增加產假15天；報獨生子女獎勵產假一個月；如符合晚婚晚育的夫妻，增加女方產假一個月，生育當月工資及獎金均不受影響；給予男方護理假10天，獎金按實際出勤天數發放。五、對產假期滿的育齡婦女，要求上班前一律采取節育措施，帶環假期為三天，當月工資及獎金均不受影響。六、凡未采取節育措施流產者一律按病假處理。若節育措施失敗者根據醫療單位的證明，懷孕三個月以內的，自術后第二天起休產假三十天；四至六個月的休產假四十天；七個月以上的休產假九十天，發營養補助費100元。七、有不滿一周歲嬰兒的女工每班勞動時間內給予兩次哺乳（含人工喂養）時間，每次30分鐘。多胞胎生育的每多乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘。每班的兩次哺乳時間可以合并使用。八、女工生育、流產、采取計劃生育措施的費用按照徐社險管[2002]第14號文《關于加強城鎮企業職工生育保險醫療管理的通知》執行。九、行業內員工持《獨生子女父母光榮證》者，從領證之年起至孩子十六周歲止，每年領取五十元獎勵金；按規定標準報銷入托、入園、學前班的管理費和學雜費；入學的學費