某集團財務管理制度細則(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 工在工作時間嚴禁吸煙(業務洽談時除外)，違規一次，扣考評分一分。 金大陸集團管理制度 文件名稱關 于 節 能 降 耗 的 管 理 規 定部 門總裁辦發布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN010版本號0頁次1編制:審核:批準:共 1 頁 十、 關于節能降耗的管理規定安徽金大陸集團雖然發展較快,但目前處于創業階段，因此，我們必須積極開源節流，節約各項費用開支?，F就節能降耗作如下規定：一、夏天氣溫達29℃以上，冬天氣溫達8℃以下，方可開啟空調。辦公室開啟空調時，必須關閉門窗，設置合理溫度（夏天可設置在30℃上下，冬天可設置在18℃上下）。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關閉空調。按空調保養規定，總裁辦在夏季，冬季結束時要安排人員清理網罩灰塵。二、 上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關燈。中午休息，辦公大廳、辦公室走廊關閉一半燈，上班時再開啟。下班時間個別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上22：00關閉門頭廣告燈。三、 下班離開辦公室前，要按照電腦關閉程序關閉辦公電腦，切斷電源。四、 要節約紙張，充分利用局域網功能，各單位之間，除需存檔或對外使用文件資料外，盡量利用局域網傳遞。確需要打印的文件資料，應在電腦界面校對，或利用已用過的紙張背面打印進行校對修改，避免浪費。凡有彩色打印機的單位，嚴禁打印黑白稿。確需要復印的文件資料，張數要計算準確，避免多印，減少浪費。以上規定，請各單位遵照執行。總裁辦要定期檢查執行情況，如有違反，違反一項扣單位主要負責人考評1分，直接責任人2分。下班后，若因電源未關閉造成事故要視情節嚴肅處理，直接責任人要賠償損失，分管領導要負連帶責任。第二章 業務洽談簽定合同有關規定金大陸集團管理制度 文件名稱關 關于對外進行業務洽談與簽定經濟合同（協議）的有關規定部 門總裁辦發布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN011版本號0頁次1編制:審核:批準:共 1 頁 一、關于對外進行業務洽談與簽訂經濟合同（協議）的有關規定隨著集團規模的不斷擴大，對外經濟交往日益頻繁，為了維護集團的正當權益，現就對外進行業務洽談與簽訂經濟合同規定如下：一、凡對外進行業務洽談或簽訂經濟合同，須由集團公司總裁書面授權或委托。二、凡所要洽談的業務及所要簽訂的經濟合同（協議）必須進行充分、全面的市場調查、分析、研究，做到心中有數。調研的客戶至少在兩家以上。三、對外進行業務洽談和簽訂經濟合同（協議），應當堅持公平、公正、互惠、互利、自愿協商的原則，不卑不亢、據理力爭、維護集團（公司）的正當利益。四、凡標的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況及有關事項向集團（公司）總裁或分管總經理作及時詳細的匯報。五、 在簽訂經濟合同（協議）時，應當對合同（協議）文本的全部內容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無誤。當作為要約人時，應當表明意向要求；當作為受要約人時，應表明承諾事項。六、 簽訂重大經濟合同（協議）實行會簽制度，須經集團總裁（副總裁）、總會計師和公司法律顧問審閱，確認無誤后才可簽字蓋章。 金大陸集團管理制度 文件名稱關于嚴禁在業務交往中收受賄賂拿回扣的規定部 門總裁辦發布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN012版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3 頁 二、關于嚴禁在業務交往中收受賄賂拿回扣的規定 總 則一、在業務中收受回扣，不僅使公司蒙受經濟損失，同時，嚴重損害了公司信譽，也給合作伙伴造成損失。因此，為加強公司廉政建設，杜絕在業務交往中員工收受賄賂、拿回扣的現象發生，結合集團公司的實際情況，特制定本規定。 二、規定的目的是為了加強公司經營管理，維護公司的利益和信譽，提高企業經濟效益。 三、與經營業務直接相關的單位負責人工作變動都應進行例行審計和內部監察。 加強監督管理、實行內部監察制度 四、內部監察的職權：對違反財務制度，在業務交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進行調查、審計，若有違規現象，根據情節輕重給予當事人經濟處罰，情節特別嚴重的，建議移送司法機關，依法追究法律責任。五、監察人員在集團董事長直接授權下實施監察、審計工作。六、監察審計范圍包括： 檢查實物、憑證、帳冊及有關資料。索取有關證明材料； 進行必要的調查取證；對正在進行的違法亂紀行為提出處理意見； 對阻撓、破壞監察、審計工作以及拒絕提供有關資料的當事人，經集團領導批 準，采取必要的臨時措施，追究其責任。 嚴格合同管理、嚴禁吃拿回扣七、嚴格執行合同管理制度，重大項目洽談（1萬元以上）須經公司主要領導主持洽談，并及時向集團主要領導匯報洽談結果。 八、業務洽談必須兩人以上參加。業務洽談前必須認真調查市場行情，摸清價格底 線，至少與兩家以上單位進行比價；大型業務應盡量采取招標 、議標的形式進行，努力降低成本，維護公司利益。 九、在經濟業務交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團，不準私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。金額達50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；金額達200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；金額達5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機關追究法律責任；若受賄為實物，按市場價格折算金額；凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網上予以通報；情節嚴重者將在集團網站上進行通報。 發生下列惡意情況之一的，不論數額多少都要按照以上辦法予以嚴懲：在采購中故意選擇質次價高的產品和劣質的服務；故意以長期合作為由，索要回扣；與合作商串通欺騙公司；在業務中故意隱瞞信譽好的合作商；拖延時間，打時間差欺騙領導；在業務工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認真向對方提出合理要求，不考慮公司利益，業務洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當事人、經辦人必須如實報銷，有弄虛作假者，一律按本規定第九條處理。十一、各級員工必須加強法制觀念，努力學習、鉆研業務，不斷提高自身素質，廉潔奉公，做一名能力強、信譽好的合格員工。第三章 計算機網絡及辦公自動化管理制度 金大陸集團管理制度 文件名稱計 算 機 網 絡 使 用 管 理 制 度部 門信息中心發布日期2003年3月26日文件編號AJ/ XXZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3頁 一、計算機網絡使用管理制度為了給大家創造良好的工作環境，確保公司網絡的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對這些制度的配合。計算機設備使用管理制度：一、計算機的使用： 請勿在上班時間瀏覽與工作無關的網站。若違反扣考評分1分/次。 請勿通過互聯網下載與工作無關的內容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣考評分1分/次。 請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關的影視流媒體。若違反扣考評分1分/次。 請勿擅自關閉所有安裝在機器中的Pcanywhere軟件。（1）內部聯系請使用公司內部的FreeICQ進行工作溝通。上班時間禁止使用聊天，若違反扣考評分1分/次。（2）文件下載時應使用“網絡螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節省時間和因斷電、掉線造成重復勞動。（3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機器是否帶有病毒。（4）如有外來的軟盤或資料需要安裝至計算機中，請在查毒和殺毒后使用。（5）收發郵件請大家使用Foxmail，大家在工作中相互監督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進行相應處理，并告知網管。（6）為維護及管理方便，請不要私自為計算機設置開機密碼，如有特殊情況需要設置密碼，必須將密碼交部門經理和信息中心處備案。（7）操作人員要愛惜所使用的設備，保持設備表面清潔。請勿在計算機上堆放飲料、食品、音箱等），以免發生意外。（8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養成數據備份的良好習慣，重要數據要在本機和公司的文件服務器上各備份一份，并根據資料的更新速度做好定期備份。（9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機器。發現私自拆封機器者，第一次扣考評分2分，第二次扣考評分5分。二、服務器的使用： 所有公司使用的服務器由信息中心統一操作，未征得信息中心確認不可私自操作公司服務器。 三、軟件的使用： 請勿擅自安裝與工作無關的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請報經網管同意登記后安裝； 一般情況下，計算機安裝Windows 2000 Professional版本即可，如因工作需要，確需安裝Server版本時，請告知信息中心備案； 如有安裝軟件的需求，請到信息中心處登記領用相關軟件，用完后請立即歸還。四、網絡工具的使用： 如需使用網絡工具，請在信息中心處登記領用，用完即還。如網絡工具在使用過程中損壞，請告訴信息中心由信息中心申請購買。五、網絡使用規定維護各種網絡設備及網線，網線不得壓、踩、折。嚴格遵守公司設定之訪問權限，禁止更改訪問權限或未經授權侵入他人電腦 ，若違反扣考評分5分/次。各種網絡配置及設定應由信息中心電腦管理員操作。編輯任何文檔時，不可通過網絡進行，應將文檔調至本機再進行編輯。電腦F盤（或E盤）在網絡中為完全共享盤，不設置訪問密碼，用于放置共享文件，應由各電腦第一使用人定期清理或清空。六、設備維修：計算機的維修：計算機發生故障時，請使用者填寫《設備報修單》，經使用者部門經理簽字后提交至信息中心由網絡管理員進行維修，使用者請勿擅自拆機；在網管到達前，不準私自拆封機， 否則扣考評分3分/次，若因擅自拆機致使機器損害須按價賠償。網絡管理員維修完畢后，使用者要在《設備報修單》上對維修結果進行簽字確認。網絡設備的維修： 網絡管理員定期的檢查網絡設備，確保網絡設備的正常運行。七、設備報廢：硬件報廢：出現故障的硬件設備，經網絡管理員確認需要報廢的，請使用人填寫《報廢單》，報經部門經理批準后，將報廢設備與《報廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財務部辦理報廢手續。軟件報廢：軟件使用光盤報廢的標準為：盤面劃傷嚴重，光驅無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,手續同硬件報廢相同。網絡工具報廢： 網絡工具報廢的標準為：無法使用并無法修理。 所有報廢物品必須填寫《設備報廢單》，手續與硬件報廢相同。八、設備采購：實際使用部門提出申請（填寫《設備申購單》），并將單據送至信息中心網管處，信息中心根據實際使用情況確定是否需要購買并報請總裁批準購買。違反本辦法規定，由公司給予警告，并視情況給扣考評分1—10分的處罰。對盜用公司IP地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯網造成經濟損失的，以及對網絡及信息系統造成嚴重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機關。九、本規定解釋權歸集團信息中心。金大陸集團管理制度 文件名稱電 子 化 辦 公 管 理 規 定部 門信息中心發布日期2003年3月26日文件編號AJ/ XXZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3頁 二、電子化辦公管理規定集團建立了局域網和WebOA系統，實施電子辦化公，這是企業實行新的先進的管理模式的標志之一?，F就電子化辦公相關事宜做出暫行規定。一、 對外業務 集團內部借助局域網和WebOA系統實施電子辦公，對外業務交往中，如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統，如對方條件不許可，請統一使用金大陸集團公文紙。 集團或子公司對政府部門上報請示、報告、統計報表等文件資料，一律按集團對外行文規定程序辦理。二、 集團內部業務 集團總部對各部門或子公司發通知、文件、會議紀要等一律用局域網或WebOA系統行文傳遞。三、 WEBOA系統工作流程WebOA電子辦公系統設有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。根據事情緊急程度，“類別”中提供3種方式，請按照以下情況使用： （1）“特急”：需要在6個小時內答復的請示。 （2）“緊急”：需要在12個小時內答復的請示。 （3）“一般”：工作匯報等需要在1天答復的請示。員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復，若因答復處理拖延貽誤商機，造成公司損失，要根據考評規定