某集團公司管理制度匯編[001](編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 應于辭職前至少1個月向其主管及總經理提出辭職請求，并以書面形式呈于總經理核準；核準辭職后，應即辦妥移交，但不發給任何補助或津貼；如離職未經核準或移交不清，即擅自離職者，以免職處理。第二十六條 辭退對于嚴重違反公司規定的員工，損害公司利益給公司正常運作造成嚴重影響的員工，公司將予以辭退。員工的辭退是對員工過失行為的一種懲罰，而且是屬于最嚴厲的懲罰，一般只對重大過失者才使用辭退的手段。辭退手續的辦理：（1）由犯過失員工所在部門負責人填報過失情況及處罰意見；（2）由辦公室對部門提交的處罰報告進行復核并簽署意見；（3）報請總經理批示；（4）由行政部向其發出《員工辭退通知書》和《員工離職審核表》，收到《員工辭退通知書》的員工應在當日辦理好離職及移交手續。辭退管理的有關事項：（1）公司應允許被辭退者對處罰的申訴，辦公室對申訴應給予重視，并進行必要的調查，如確屬事實上的出入應對處罰不當及時給予糾正；（2）員工的辭退辦理不得拖延，辦公室要做好其他不當行為發生的防范工作；（3）被辭退員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。第二十七條 停職員工有下列情況之一者，應予停職：有違反本公司規章之嫌疑，情節重大，但尚在調查之中，未作決定者；違犯刑事案件，經司法機關起訴，判刑但未確定者。前條各款如經查明，無過失或判決無罪者，可申請復職，如準予復職，除因非本身過失而致停職者外，不得要求補發其停職期間之薪水。第二十八條 在停職期間，薪水停發，并應即辦理工作交接。第二十九條 解聘解聘主要是對新聘員工試用不合格，或合同期滿后工作不需要留用才通知辦理解聘。解聘與辭退很相似，都是由公司提出解除勞動聘用關系，但解聘的員工并不一定是有過錯，也不應當理解為對員工的處罰。解聘的情況：試用不合格解聘：由用人部門對其工作表現及技能情況進行評價，如果在試用期內員工有以下情況者應給予解聘：（1）培訓不合格不能上崗的；（2）身體狀況不能承擔崗位工作任務的；（3）專業知識和技能與應聘時自述情況差異較大的；（4）使用過程發現其本人素質不宜上崗的；（5）因公司業務緊縮，或因不可抗力停工在一個月以上者。合同期滿解聘以上情況下解聘人員時，于事前30日預先通告。第三十條 有下列情形之一的，公司可以解除勞動關系，并以書面形式通知員工本人。因患病或非因公負傷，醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作；員工不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位仍不能勝任的；經營上有特殊原因時。因過失而被公司懲戒性解除勞動合同或在試用期中被認為不適宜在公司工作而被解除勞動合同者，不適用于上述規定。第三十一條 員工辭職申請被核準后1個工作日內應辦理好相關離職移交手續，方得正式離職。無論員工為何種離職，年終獎金不予發放。第三十二條 符合下列條件者，屬于自然離職：達到退休年齡而退休者；勞動合同期滿而不再續簽者。第三十三條 不論因何種原因離職的員工，離職后不得泄露或非法使用就職期間得到的公司機密。第三十四條 員工在辦理解除勞動關系時，行政部主管應與解除勞動關系的員工進行談話；如有必要，可請其他人員協助。談話完成下列內容：審查其勞動合同；審查文件、資料的所有權；審查其了解公司秘密的程度；審查其掌管工作、進度和角色；闡明公司和員工的權利和義務；審查員工的福利狀況；回答員工可能有的問題；征求對公司的評價及建議；收回員工鑰匙、名片、胸牌等與單位相關物品。記錄離職談話清單，經員工和談話經理共同簽字，并分存公司和員工檔案。第三十五條 員工在與公司解除勞動關系前，應及時辦理工作交接及財務清償的義務，具體辦理交接、清償事項如下：財務部門的領借款手續清算，如公司借款、罰金等；第三十六條 員工不論依照上列任何條款暫時或永久離開本公司者，均應辦妥移交，如因移交不清，致本公司發生損害者，均依法追究其法律責任。第七節 福利待遇第三十七條 本公司員工之待遇除另有規定外，悉依本制度辦理。第三十八條 節假日福利國家法定節日元旦、勞動節、國慶節，端午節及中秋節（發放福利），春節（發放獎金）；公司人員生日當天可享受價值不超過200元的生日福利；其他節日：婦女節（女員工）可享受公司發放的其他福利。財務管理制度第一節 總則第一條 為了加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條 公司財務部門的職能是：認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。厲行節約，合理使用資金。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。完成公司交給的其他工作。第三條 公司財務部門的組織結構，即財務主管、會計和出納組成。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。第二節 財務工作崗位職責財務負責人負責組織本公司財務部門的下列工作：（1）編制和執行財務收支、信貸等計劃資料。（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；（3）承辦公司領導交辦的其他工作。 會計的主要工作職責是：（1）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。（2）按照經濟核算原則，定期檢查，對公司的一些長期賬務，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。（3）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（4）完成總經理或財務主管交付的其他工作。 出納的主要工作職責是：（1）認真執行現金管理制度。（2）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。（3）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。（4）配合會計做好各種賬務處理。（5）要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經理一支筆簽字批準制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。（6）完成總經理交付的其他工作。第三節 會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由會計本人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計本人保管，并分類填制目錄。 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務主管批準，到會計處登記，由會計提檔，方可使用。第四節 費用報銷制度內容 日常辦公用品的采購，車輛費用、差旅費、業務招待費、電話費等，由公司行政部們統一審核，登記備案，再按公司審批程序進行審批后由財務部付款。原則上每星期報銷費用一次（注：每周四下3:005:00為報銷日）。公司日常辦公用品的采購，由公司行政統一組織，物資采購由公司行政部門辦理，采購流程“陽光采購”——公開采購內容、渠道、價格、廠家或銷售商。其他部門不得私自采購，否則，財務不予報銷，原則上每月報計劃一次；各部門用品由各部門部請示領導后行政部門統一購買。公司員工因公出差，在途期間的交通費、住宿費可憑據報銷，伙食補助費按公司制定的標準執行。業務招待費的報銷，實行預先請示制；凡因業務關系需要發生招待費，需要預先向公司領導請示，經同意后方可開支。原則上誰接待誰陪餐，本著節約的原則開支； 備用金根據工作需要臨時借支，由申請人填寫借據，經總經理審批同意后，在財務部辦理借款手續，原則上業務發生完畢一周內到財務部沖賬。需要發生大額和長期借款，報總經理特批；第五節 費用報銷細則經辦人或報銷人要認真整理票據，保證票據的合理性、真實性與合法性，根據票據粘貼的具體情況附報銷說明書由本部門負責人或相關部門的負責人簽字。要按照分類、分項對票據進行粘貼。補充說明如下：（1）分類內容包括：差旅費，招待費，快遞費，電話費，辦公用品、材料，行政備品、固定資產，修理費，培訓費，福利費，其他；（2）、分項內容包括：按照所辦事情的不同分別粘貼。（3）、費用的報銷，按各公司，分廠名稱分開粘貼，如沒按要求粘貼不予報銷。（4）票據的粘貼需要按財務部門的統一規定進行粘貼，粘貼不合規定的不予報銷。注：自粘貼單右上角按票面金額由大到小或有小到大的順序依次貼貼，要求票與粘單邊緣對齊，書寫合計金額及票據張數。報銷說明書包括內容：（1）辦事內容、地點，往返車、機、船次等；（2）出租車票要注明往返地點（3）招待費要注明時間、請客事項、所請人員，陪同人員。 （4）柴、汽油發票要注明車型、車號。（5）需要頂票的內容介紹：原票要附在說明書中；（6）分類寫出報銷金額及匯總金額；（7）其他需要說明的事項。報銷人員需按審核報銷流程依次審核簽字。第六節 費用審批程序部門經理審核職工所辦事情及所發生相應費用的真實性、合理性；財務部負責審核票據的真實性、合法性；負責對報銷明細單的核查。并要以審批的計劃書為限，對所購辦公用品、行政備品、材料、設備、修理費進行審核，超審批計劃、超合同金額的需要注明原因，經審核批準后方可報銷；報銷審批時應具備的憑證：“費用報銷單”，原始發票、物品明細表。在所附憑單上，要由經辦人簽字，主管部門經理簽字和財務經理簽字。如遇特殊情況，負責人無法及時審核簽字的，可電話請示審批，待負責人回公司后補簽。逐級負責全面審核，確認合理、無誤后簽署意見并簽字。簽字審批次序為：經辦人簽字→部門經理或廠長簽字→財務負責人簽字→總經理簽字→出納付款。第七節 收款、付款結算事項第一條 付款獎勵、福利、會費、綜合保險等按公司具體管理制度執行；除工資和差旅費借款外，原則上結算金額在5000元以上的付款項目必須通過銀行轉賬支付。具體事宜可根據公司實際情況進行調整。若合同規定需要支付預付款的款項，如：展會費、網絡服務費、預付貨款、等需預付的款項，須按公司審核、審批流程履行相關的簽字手續。財務部付款必須以合同為依據、公司所簽訂的合同或補充合同（協議）須送財務部原件1份備存。 付款審批執行總經理一支筆簽字批準制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。第二條 收款除經銀行帳戶轉賬或收款之外的，如現金、匯票等經手人需及時到財務辦理入賬手續。第八條 關于借款的規定 員工因經辦業務或出差可以向公司預支款項，因私不得借款。借款必須按規定的流程履行相關手續，借款人須在借款單上寫明借款事由簽字確認借款。借款人員出差回公司或業務完成后，兩周內應按規定到財務部報賬，報賬后結欠部分金額。欠款逾期1個月的，財務部有權通知行政部在當月工資中扣回。 試用人員因出差或經辦業務借款，須由本部門領導簽字確認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，部門負責人應負有連帶責任。借款人員全額歸還借款時，可取回借款單。第九條 單據及附件單據中的各項必須按要求填寫完整，不得有任何涂改事項。單據的付款單位全稱、金額必須同所附票據載明的單位、金額相符。各付款類型所需的附件必須齊全、各附件的所載明的單位、數量、金額鉤稽關系正確。 第十條 開票規定開具發票時，經辦人需提供雙方簽訂、蓋章確認的有效合同，會計按合同規定的單價、數量金額進行開票，如有變動要有附相應的文件說明原則規定當月的25號之前予已開票（特殊情況除外），開票之前需和財務提前溝通確認。如收票方開票信息有所變更，經辦人開票之前及時通知財務更改。開進發票前，經手人要和財務溝通方可開進。一般要求開進增值稅專用發票。出差管理制度一、目的為加強公司人員的動態管理,統一規范公司員工因公出差管理工作，進一步強化預算和計劃控制,提高效率,使出差管理有所遵循,特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。二、范圍適用于公司因公出差的員工。三、出差類型員工出差分為：國內出差、國外出差。國內出差分為： “長程出差”和“短程出差”兩種，凡區內當天能往返者，稱為“短程出差”，區/省外一天以上者稱為“長程出差”。四、出差申報和審批公司人員每次出差需要填寫《員工公出單》，經批準后才能借款、出差、報銷；出差前需借款要填寫借款單，經部門經理、總經理審批后方可辦理借款手續（具體流程以財務制度為準）；出差時間達到三個工作日以上，須將出差期間未盡事宜進行交接，以確保出差期間各項工作正常進行。五、票務、行程預訂服務工作人員公出原則上以效率優先，成本兼顧，外出人員票務預訂在經批準后，將行程時間、預訂班次/航次、費用一起交行政專員，為確保不耽誤票務預訂，人員請在審批通過后半小時內直接聯系行政；需提前安排住宿時，外出人員將預訂站/地點報與行政人員，優先選擇距離辦事地址或乘車工具較近的地方，且價位合理。六、車輛安排的規定需要安排接送的提前與行政溝通，安排行程以方便臨近不沖突；出差人員不足4人但攜帶物品較多或出差人員達4人時，公司安排車輛至機場接送；以上情形以外的出差，出差人員自行乘坐大巴到機場，費用實報實銷。七、出差交通、住宿標準及差旅費報銷省內出差（要求因為公務事宜，無法當日往返的）項目市內交通住宿伙食補助地級市縣總經理實報實銷實報實銷