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x建設(shè)公司籌資管理制度(編輯修改稿)

2026-07-10 11:48 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】籌資管理制度 — 146 — 審批該項長期借款計劃。第二十一條財務(wù)部負責(zé)簽訂長期借款合同，其主要內(nèi)容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來源、違約責(zé)任等。第二十二條長期借款利息的處理按照《企業(yè)會計制度執(zhí)行》。第二十三條發(fā)行公司債券籌資程序：（一）發(fā)行債券籌資必須由股東大會作出決議；（二）公司向國務(wù)院證券管理部門提出申請并提交公司登記證明、公司章程、公司債券募集辦法、資產(chǎn)評估報告和驗資報告等；（三）公司制定公司債券募集辦法，其主要內(nèi)容包括公司名稱、債券總額和票面金額、債券利率、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行的起止日期、公司凈資產(chǎn)、已發(fā)行尚未到期的債券總額、公司債券的承銷機構(gòu)等。（四）公司同債券承銷機構(gòu)簽定債券承銷協(xié)議或包銷合同。第二十四條公司發(fā)行的債券必須載明公司名稱、債券票面金額、利率、償還期限等事項，并由董事長簽名、公司蓋章。第二十五條公司債券發(fā)行價格可以采用折價、溢價、平價三種方式，財務(wù)部對債券折、溢價采用直線法進行合理分攤。第二十六條公司對發(fā)行的債券應(yīng)置備公司債券存根簿予以登記。（一）發(fā)行記名債券的，公司債券存根簿應(yīng)記明債券持有人的姓名、或名稱及住所、債券持有人取得債券的日期及債券編號、債券總額、票面金額、利率、還本付息的期限和方式、債券的發(fā)行日期。（二）公司發(fā) 行無記名債券，應(yīng)在公司債券存根簿上登記債券的總額、利率、償還期限和方式、發(fā)行日期和債券的編號等。第二十七條財務(wù)部在取得債券發(fā)行收入的當(dāng)日將款項存入銀行。籌資管理制度 — 147 — 第二十八條財務(wù)部指派專人負責(zé)保管債券持有人明細賬并定期核對。第二十九條按照債券契約的規(guī)定及時支付債券利息。第三十條債券償還和購回在董事會的授權(quán)下由財務(wù)部辦理。第三十一條公司未發(fā)行的債券必須由專人負責(zé)保管。第三十二條其他長期負債籌資方式包括補充貿(mào)易引進設(shè)備價款和融資

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