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海南航空公司_20xx年財務分析報告(編輯修改稿)

2025-12-07 00:09 本頁面

　

【文章內容簡介】現金流入 19131453 20547965 20853565 投資活動現金流入 1062963 1975117 537157 經營活動現金流出 11111955 8796992 9229895 籌資活動現金流出 14400402 14387997 17807214 投資活動現金流出 10900432 5315439 10243880 0% 50% 100%2020年度2020年度2020年度經營活動現金流入籌資活動現金流入投資活動現金流入海南航空公司 2020 年度財務分析報告 10 圖 4 ,與 08及 09年相比經營活動產生總現金流入的比例增加。 ,投資活動產生的現金流占總現金流入的比例和籌資活動產生的現金流占總現金流入的比例減少公司的投資活動資金有所減少，經營活動投入的資金有所增加，這主要是因為公司的業務增加，規模擴大的原因。財務績效評價償債能力分析表 6 償債能力分析財務指標海南航空 2020 年度 2020 年度 2020 年度流動比率速動比率現金比率海南航空公司 2020 年度財務分析報告 11 資產負債率 012 0 0 8 年度 2 0 0 9 年度 2 0 1 0 年度流動比率速動比率資產負債率現金比率圖 5 其中用來分析短期償債能力財務指標的有：（ 1）流動比率 =流動資產合計 /流動負債合計 *100% （ 2）速動比率 =速動資產 /流動負債 =（流動資產存貨）/流動負債（ 3）現金比率 =（現金 +現金等價物） /流動負債 *100% 分析長期償債能力的有：資產負債率 =負債總額 /資產總額 100% 海南航空公司 2020 年度財務分析報告 12 首先根據流動比率，速動比率和現金比率來看短期償債能力，海航三年來的流動比率，速動比率和現金比率逐漸增高，說明其償債能力逐漸加強，但其速動比率仍低于適宜的 1— 2。再看資產負債率，海南航空每 100元的資產就有來自負債，雖三年來資產負債率也在逐年下降，但海南航空的財務風險仍較高，償債能力仍應加強。但公司積極籌資，努力更換經營機制，深刻規劃更具前景的“大新華”藍圖，一致被外界看好。更有國際金融界巨鱷對其信心的注入 “海航是中國版的西南航空公司。在決策、經營、管理、財務監控等方面基本都達到了國際標準”。營運能力分析表 7 營運能力分析財務指標海南航空 2020 年度 2020年度 2020年度海南航空公司 2020 年度財務分析報告 13 總資產周轉率應收賬款周轉率流動資產周轉率 01200 8年度 200 9年度 201 0年度總資產周轉率流動資產周轉率圖 6 應收賬款周轉率01020304050602 0 0 8

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