天心erp標準實施方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 信息序號類別立帳方式備注12注：類別為客戶，廠商/客戶帳齡區間序號帳齡區間天數備注報表序號報表名稱樣式備注3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數信息表序號參數/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1客戶檔案2立帳方式3帳齡區間4如何核銷應收款5如何核銷預收款6憑證范本的種類7預警設置89調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業務所提要求提供的數據文文件5采購業務1基本業務信息調查問卷l 列出采購崗位的業務范圍及所使用的原始單據；l 業務類型及處理流程圖：1. 普通采購業務流程；2. 分期付款采購業務流程圖；3. 退貨業務流程；4. 其它。l 采購部門存貨的編碼原則，與其它的部門存貨的編碼是否有沖突；l 企業的采購計劃編制管理情況；l 采購合同的管理；l 采購費用的處理方法；l 企業對采購部門的考核依據和考核指標；l 各種報表的樣式及其數據來源；l 各種原始單據的樣式；l 特殊采購業務的處理。2原始基礎信息調研問卷資料精度項目小數位數金額單價稅金數量供貨商檔案序號類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據原始單據名稱原始單據的性質表樣采購訂單入庫單。報表報表名稱報表性質表樣3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數信息需求表編號參數/基礎信息 名稱用戶解決措施注意事項1有無輔助計量單位2存貨編碼信息3存貨檔案4供貨商檔案5庫房檔案6資料精度7批次管理8采購單預警調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業務所提要求提供的數據文文件6銷售業務1基本業務信息調查問卷l 產品的銷售類型；l 業務類型及處理流程：1. 普通銷售業務流程；2. 分期收款銷售的流程；3. 退貨業務的流程；4. 其它l 銷售發貨方式；l 銷售退補價業務處理方法；l 銷售費用處理方法；l 銷售崗位的業務范圍及所使用的單據；l 銷售部門存貨的編碼，與其它部門存貨的編碼是否沖突；l 企業對銷售部門的考核依據和考核指標；l 報表的樣式及其數據來源；l 銷售業務的特殊業務。2原始基礎信息調研問卷資料精度項目小數位數金額單價稅金數量客戶檔案序號類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據原始單據名稱原始單據的性質表樣受訂單出庫單。報表報表名稱報表性質表樣3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數信息需求表編號參數/基礎信息 名稱用戶解決措施注意事項1有無輔助計量單位2是否允許零出庫3存貨編碼信息4存貨檔案5供貨商檔案6庫房檔案7資料精度8批次管理9受訂單預警調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業務所提要求提供的數據文文件7庫存管理1基本業務信息調查問卷l 庫存崗位的業務范圍及所使用的原始單據；l 業務流程及處理流程圖：1. 存貨入庫的流程及帳務處理；2. 存貨出庫的流程及帳務處理；3. 存貨調整的流程及帳務處理；4. 存貨調撥的流程及帳務處理；5. 暫估入庫的流程及帳務處理。l 存貨的編碼規則，與其它部門存貨的編碼是否沖突；l 存貨的記價方法；l 存貨的盤存制度；l 存貨的盤點制度；l 存貨成本的調整；l 存貨的資料精度；l 各種報表及其數據來源；l 存貨是否使用副單位，與主單位如何換算；l 其它特殊業務。2原始基礎信息調研問卷存貨檔案存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據原始單據名稱原始單據的性質表樣調整單盤點單。報表報表名稱報表性質表樣3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數信息需求表編號參數/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1輔助計量單位2零出庫3存貨編碼4存貨檔案5安全庫存管理6保質期管理7倉庫檔案8供貨商客戶檔案調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業務所提要求提供的數據文文件8生產管理1基本信息調研問卷l 生產崗位的業務范圍及其所使用的原始單據；l 生產的工藝流程；l 企業的基本生產車間，每個車間有幾道工序；l 企業的輔助生產車間，每個車間有幾道工序；l 產成品的物料清單；l 企業的成本計算對象和成本項目有哪些；l 產成品的成本的計算方法；l 是否核算在產品的成本以及在產品成本的核算方法；l 是否有共享原材料，共享原材料分攤方法；l 制造費、人工費的分攤方法；l 企業是否有關聯產品、副產品和等級產品，如有如何進行核算；l 企業的成本分析方式；l 企業是如何對成本中心進行考核；l 企業有關成本核算的原始記錄和單據有哪些，其傳遞流程如何；l 生產與成本的各種統計報表及其數據來源；l 其它特殊業務。2原始基礎信息調研問卷工序序號工序名稱工序內容備注12。物料清單級次貨品信息工序備注12質檢項目項目名稱內容備注12。附加信息貨品信息單位加工時間提前期備注工作中心可供生產時間序號工作中心日期可供生產時間備注12替代品信息序號原貨品替代品備注12標準工時序號貨品工時備注12標準成本序號貨品成本備注123特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數需求信息整理表編號參數/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1輔助計量單位2零出庫調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業務所提要求提供的數據文文件3小結 調研是為了天心軟件實施成功，實施工程師不要認為這是浪費時間，調研越細化，方案制定的越詳細、越周密，走的彎路越少，實施的越順利。 天心的固定資產、人事工資等模塊，沒有列出調研信息，實施工程師可以根據具體情況制定。解決方案 解決方案是客戶實施天心ERP系統的指導綱要，所以解決方案一定是準確、全面、完善的。會涉及到企業的邊邊角角、方方面面，主要應包括以下內容：l 業務分工方案l 權限設定方案l 公用信息設置方案l 模塊參數設置方案l 業務流程解決方案l 普通業務解決方案l 特殊業務解決方案和變通處理方案l 網絡解決方案l 二次開發解決方案 這里我們只介紹特殊業務解決方案和變更處理方案；網絡解決方案；二次開發解決方案；SUNLIKE系統的靈活應用及特色。這些方案帶有普遍性，希望幫助實施工程師解決實際問題。普通業務解決方案見天心使用手冊，其它方案需要根據客戶的具體情況進行整理，這里不在贅述。 1特殊業務解決方案和變更處理方案1預收款退回業務描述：把收到的預收款退回給客戶解決方案：A、把退回的預收款理解成為應收款，在“其它成費用收入”輸入預收款的金額，然后到“單客戶收款”中進行核銷；B、在“單客戶收款“中輸入負的預收款作為預收款的退回，以后使用預收款核銷時，出現的預收款金額為：（預收款金額預收款退回金額），此種方法的缺點是單客戶收款形成的預收款單以及負的預收款單不能”結案“，始終存在，核銷時注意區分；C、在“多客戶收款”中輸入負預收款作為預收款的退回，然后在“批次沖銷收款”與該客戶的其它單據