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項目融資方案ppt課件(編輯修改稿)

2026-06-24 00:58 本頁面

　

【文章內容簡介】指不帶維修條件的設備租賃業務。技術經濟學 21 四、融資租賃 167。 2 項目資本金及債務資金的融通 1 自營租賃 2 回租租賃 3 轉租賃 ? 經營性租賃一般價值小，資產專用性弱，可中途停止，出租期短。 ? 經營性租賃結束后，出租物可以退租，也可以續租。經營性（或服務性）租賃出租人出租物承租人購買選擇出租資料技術經濟學 22 債券（ Bond）是借款單位為籌集資金而發行的一種信用憑證，它證明持券人有權按期取得固定利息并到期收回本金。五、發行債券 167。 2 項目資本金及債務資金的融通種類劃分標準 ?按發行方式分類 ?按還本期限分類 ?按發行條件分類 ?按可否轉換為公司股票分類 ?按償還方式分類 ?按發行主體分類 ?記名債券、無記名債券 ?短期債券、中期債券、長期債券 ?抵押債券、信用債券 ?可轉換債券、不可轉換債券 ?定期償還債券、隨時償還債券 ?國家債券、地方政府債券、企業債券、金融債券技術經濟學 23 五、發行債券 167。 2 項目資本金及債務資金的融通支出固定 1 股東控制權不變 2 少納所得稅 3 提高股東投資回報 4 提高企業負債比率，增加企業風險 5 技術經濟學 24 六、項目融資狹義的概念是指通過項目來融資，即僅以項目的資產、收益作抵押來融資。例題 1 至少有項目發起方、項目公司、貸款方三方參與； 2 項目發起方以股東身份組建項目公司，性質為獨立法人； 3 以項目本身的經濟強度作為衡量償債能力的依據。 167。 2 項目資本金及債務資金的融通技術經濟學 25 六、項目融資油輪在渤海灣開采新油田 ?資源開發類項目 ?基礎項目 ?制造業東海大橋西氣東輸長城腳下的公社 167。 2 項目資本金及債務資金的融通技術經濟學 26 六、項目融資項目融資的限制性政府的控制較嚴格；增加項目最終用戶的負擔；程序復雜，參加者眾多，合作談判成本高。增加項目最終用戶的負擔； 167。 2 項目資本金及債務資金的融通技術經濟學 27 項目融資主要模式 ? BOT項目融資方式 Transfer 移交 Operate 經營 Build 建設六、項目融資 Transfer 移交 Operate 經營 Transfer 移交 ? TOT項目融資方式【資料】 167。 2 項目資本金及債務資金的融通技術經濟學 28 上海世界金融中心 “ 產品支付（ Production Payment）”是在石油、天然氣和礦產品項目中常使用的無追索權或有限追索權的融資方式，產品支付只是產權的轉移，而非產品本身的轉移。 ? 以 “ 產品支付 ” 為基礎的項目融資模式 ? ABS項目融資模式 ABS是英文 AssetBacked Securitization的縮寫，即資產支持型資產證券化，簡稱資產證券化。六、項目融資【資料】 167。 2 項目資本金及債務資金的融通技術經濟學 29 為籌集和使用資金而付出的代價，包括籌集成本（ F）和使用成本（ D）。 167。 3 融資方案分析一、資金成本的含義和性質指投資者在資金籌措過程中支付的各種費用。主要包括向銀行借款的手續費；發行股票、債券而支付的各項代理費用。一般屬于一次性費用，籌資次數越多，籌資成本就越大。籌集成本又稱資金占用費，包括支付給股東的各種股利、向債權人支付的貸款利息及支付給其他債權人的利息費用等。其與所籌資金的多少、使用時間有關，具有經常性、定期支付的特點使用成本技術經濟學 30 作用選擇資金來源，擬定籌資方案的重要依據可作為投資者進行資金結構決策的基本依據評價項目可行性的一個重要尺度一、資金成本的含義和性質香港中銀大廈 167。 3 融資方案分析技術經濟學 31 資金成本一般用相對數表示，稱之為資金成本率。其一般計算公式為：式中， K— 資金成本率； D— 資金占用費； P— 籌集資金總額； f—籌資費費率（即籌資費占籌集資金總額的比率）。 ( 1 )DDKP F P f????二、資金成本的計算 167。 3 融資方案分析技術經濟學 32 二、資金成本的計算 167。 3 融資方案分析（ 1）銀行借款的資金成本 ① 不考慮資金籌集成本時的資金成本

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