焦碳上市公司年年度報告節選(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 利潤率、資本收益率、噸鋼利潤、噸鋼利稅，居行業前茅；產品銷售收入居行業第36 位，利潤總額居行業第6 位。報告期內，公司鋼鐵生產繼續通過技術進步，大力改造和提升傳統行業，積極推進生產工序的配套與完善；借助計算機輔助管理系統，優化生產工藝與原料結構，優化和穩定工藝操作，不斷挖掘生產潛力，繼續保持穩步增長。 萬噸，%；鋼103 萬噸，%； 萬噸，%，產銷率100%。鋼材產品占國內小型材市場約3%。控股公司及參股公司經營情況及業績1）河北新興鑄管有限公司（股權75%）該公司系中外合資企業，為國家確認的技術先進型企業，主營離心球墨鑄鐵管，產品規格DN3501000mm，注冊資本15,000 萬元，截止2002 年末，總資產80,新興鑄管股份有限公司2002 年度報告萬元，凈資產40, 萬元。報告期內，通過對離心鑄管機配置的合理調配，實現了集中專業化生產，充分發揮出了規模效能，各項技術經濟指標、產量、質量水平再創新高，繼續保持國內同行業領先，居國際鑄管行業前列。年度內，實現主營業務銷售收入79, 萬元，實現凈利潤11, 萬元； 萬噸，%，%，%。2）石家莊新興鑄管有限責任公司（股權60%）該公司主營離心球墨鑄鐵管， 為大口徑鑄管專業生產企業， 產品規格DN10001600mm，注冊資本10,000 萬元，截止2002 年末，總資產23, 萬元，凈資產9, 萬元。報告期內，各項技術經濟指標和產品質量水平不斷提高，處于國內同類型企業領先水平。年度內，實現主營業務銷售收入16, 萬元， 萬元； 萬噸，%，%，%。3）桃江新興管件有限責任公司（股權100%）該公司主營離心球墨鑄鐵管配套管件，為采用真空消失模鑄造工藝的專業化管件生產企業，產品主要規格DN80600mm，注冊資本1,000 萬元，截止2002 年末，總資產8, 萬元，凈資產5, 萬元。報告期內，實現主營業務銷售收入3, 萬元，%；實現 萬元，%；完成產量8,960 噸，較上年同比增長%，%，%。主要供應商、客戶情況前五名供應商合計的采購金額為371,907, 元，占年度采購總額的比例為%。向前五名客戶合計的銷售金額為906,633, 元，%。在經營中出現的問題與困難及解決方案1）報告期內，國內鋼材市場整體向好，但建筑鋼材市場長時間維持在較低價格水平，僅年底走勢上揚，%。而燃料市場價格大幅上漲，%，特別是公司缺口較大的焦碳的市場價格持續上揚，對公司成本影響較大。大宗原料市場價格在年底也開始上漲，預計未來對公司成本構成一定影響。公司管理層對原燃料等資源的稀缺性和市場變化趨勢有充分的認識，面對市場的變化，按照預定經營策略積極應對，加強采購資源管理和采購支付管理，進一步完善采購機制；完善原料配比，優化產品結構，大力推進技術進步、節能降耗，不斷挖掘潛力，發揮規模效應；積極籌劃新焦爐項目、活行白灰項目的建設，加快內部工序配套，延長產業鏈，降低成本，減少漲價因素的影響。2）盡管國內鑄管市場需求逐年增長，但國內鑄管產能增幅較大以及受行業整體出口量減少的影響，國內鑄管產品市場競爭加劇，價格下滑。與上年同期相比，國內鑄管產品價格平均下降達10%，這給公司進一步拓展鑄管市場帶來了一定的競爭壓力。公司管理層對于國內鑄管行業的競爭趨勢和產品市場價格下跌有充分的預計，這既是壓力，更是拓展市場的機會。公司通過完善生產工藝線配置， 加速15 萬噸鑄管項目的達產及其配套項目的投資進度，充分發揮規模優勢和裝備效能，實施專業化生產，大幅降低成本，繼續保持了比較競爭優勢，擴大了市場份額；同時，積極開發鑄管新產品，提升產品技術含量和附加值，針對市場變化及時調整品種和銷售區域結構，發揮品種齊全、規格配套、品牌等方面的競爭優勢。3）鑄管產品具有備貨期長、施工期較長、資金回收期長的銷售特點。隨著鑄管產品產銷售量逐年加大，盡管存貨周轉加快，但公司銷售點多面廣，鑄管產品存貨絕對量及應收帳款額居高不下。管線工程多屬國家或地方財政資金預算內項目以及市政工程項目，資金來源有保障，出現壞帳的可能性比較小，但仍存在因鑄管存貨量大、應收帳款多造成的應收帳款周轉率低、資金占用多的壓力與影響。對此，公司適時調整了營銷策略，根據項目不同，實施不同的銷售結算策略，積極爭取采用分期分批結算的辦法，加大銷售資金催收力度，盡可能降低資金占用；同時，協調銷售人員和財務人員的考核指標，嚴格落實應收帳款責任，降低應收帳款風險；公司加大了參與國際招標工程和出口銷售的力度，增加出口量；設立銷售區域產品中心庫，根據銷售流向，合理調配各銷售點庫存，減少總庫存量，加速存貨周轉。二）經營成果與財務狀況分析 經營成果情況分析說明：1）主營業務收入增長主要是由于①公司2001 年配股募集資金投資之15 萬噸球墨鑄鐵管項目于報告期內建成達產；②通過堅持不斷的技術創新和管理創新，挖掘生產潛力，公司的鋼鐵、鑄管及其他產品也有較大程度的增長；③并購鑄管集團所屬貿易公司以及公司直接出口后，產品的銷售價格比上年度按出廠價格增加。2）隨著主營業務的增長，公司的主營業務利潤相應增長；并購鑄管集團所屬12家貿易公司以及公司直接出口后，原貿易公司的營業費用因并表相應轉為公司的主營業務利潤。3）報告期內，公司控股子公司河北新興鑄管有限公司本年實際按30%交納所得稅，去年同期實際所得稅率為15%，合并后同比減少凈利潤1, 萬元；應收帳款增加，補提壞帳準備減少凈利潤2, 萬元；因并購鑄管集團所屬12 家貿易公司，并表后同比增加主營業務利潤和營業費用約4, 萬元，而凈利潤不變，影響了凈利潤增長幅度；鑄管產品銷售價格下降，同比單位凈利潤水平下降，致使凈利潤增長幅度低；按國家有關技改設備投資抵免所得稅政策，同比增加凈利潤4, 萬元。綜合以上，凈利潤的增長幅度低于主營業務利潤的增長。4）報告期內，公司生產經營活動產生的現金流量凈額為47,527 萬元，比上年同期79,030 萬元，減少31,503 萬元，其原因為應收票據同比增加40,218 萬元，未形成報告期現金流入；投資活動產生的現金流量凈額為20,598 萬元，比上年同期37,105 萬元，減少16,507 萬元，其主要原因為配股投資項目在報告期內繼續實施；籌資活動產生的現金流量凈額為24,949 萬元，比上年同期19,332 萬元，減少44,281萬元，其原因為報告期內沒有募集資金并實施了2001 年度現金紅利分配。這些因素導致公司現金及現金等價物凈增加額較上年有較大幅度的下降。財務狀況分析說明：1）總資產增加主要是由于①公司收購控股股東所屬12 家貿易公司于報告期內并入公司報表核算，合并后產成品存貨增加32,570 萬元，待攤費用增加4,086 萬元（流通企業進項稅待攤）；②因業務增長，貨幣資金和應收票據增加42,199 萬元； ③因項目投資，固定資產凈增加8,408 萬元。2）股東權益變動是由于①報告期實現凈利潤44, 萬元；②年末分配利潤31, 萬元。對經營成果產生影響的其他事項1）根據財政部、國家稅務總局頒布的《技術改造國產設備投資抵免企業所得稅暫行辦法》，公司現有可抵扣的所得稅額為6, 萬元，報告期內，抵扣所得稅額為6, 萬元。2）本公司控股子公司