某機械科學研究院集團公司財務規劃管理制度(編輯修改稿)

2026-07-12 08:21 本頁面

　

【文章內容簡介】集團財務規劃流程主要包括集團下達初步的期望業績指標、權屬公司制定公司和部門的規劃及財務目標、匯總 /質詢 /談判 /修正權屬公司規劃、批準各權屬公司規劃四個主要步驟第十三條集團下達初步的期望業績指標環節包括以下步驟： 1. 集團最高決策層根據國資委考核要求和集團戰略規劃設定初步財務業績期望； 2. 根據業績期望制定業績期望目標； 3. 戰略發展部結合財務部意見分解、初定各公司的期望財務業績指標，財務部下達年度預算編制指導思想和要求； 4. 戰略發展部和財務部提供各公司必要的技術協助及指導。第十四條權屬公司制定公司和部門的財務規劃包括以下步驟： 1. 各權屬公司負責人直接領導公司的財務規劃，設立本公司財務規劃目標； 2. 業務部門負責人在公司負責人的領導下，制訂本業務部門財務規劃，匯總下屬經營部門計劃； 3. 公司財務部門在公司負責人的領導下按本公司戰略規劃的第一年目標和總部期望目標，匯總下屬業務部門計劃，起草公司財務規劃。第十五條匯總 /質詢 /談判 /修正權屬公司財務規劃環節包括以下步驟： 1. 權屬公司負責人批準本公司計劃，呈報集團總部； 2. 戰略發展部匯總各權屬公司計劃，財務部和戰略發展部各自就財務規劃中的經營計劃和財務預算進行初步分析，并進行充分溝通，發現潛在問題及缺口，提出初步調整建議，上報集團最高決策層； 3. 集團最高決策層提出初步修改意見，并組織由戰略發展部，財務部，人力資源部等財務規劃管理相關部門和人員、各權屬公司負責人、財務負責人及相關人員共同參加的質詢會，對各權屬公司 /權屬公司財務規劃進行質詢；集團戰略發展部負責具體組織會務工作，并重點關注經營計劃質詢，并向集團領導提供分析及技術支持；財務部參與組織工作，重點關注財務預算計劃質詢，并向集團領導提供分析及技術支持；權屬公司負責人陳述和解釋本權屬公司財務規劃，財務負責人按需要參與解釋；權屬公司業務部門負責人按需要參與質詢會，陳述本業務部門計劃。財務規劃管理制度 6 第十六條批準各權屬公司規劃環節包括以下步驟： 1. 各業務部門負責人根據質詢會要求修正本業務部門計劃； 2. 各權屬公司財務部門匯總業務部門修正計劃并修正本公司規劃； 3. 戰略發展部匯總各權屬公司修正計劃，財務部和戰略發展部各自就財務規劃中的經營計劃和財務預算進行復查，并進行充分溝通，確保集團目標的盡量實現，并將修正結果上報集團最高決策層； 4. 集團最高決策層了解修訂預算結果，如有必要進一步質詢 /協商和要求修正； 5. 修正結束后集團最高決策層批準計劃，最后由集團戰略發展部確定成文，并通過權屬公司董事會或股東會的正式決議，形成糾偏和考核依據。第五章財務規劃執行過程管理第十七條集團對財務規劃關鍵指標的執行情況實行過程控制，控制的主要形式有月度財務信息監控、半年度 /年度經營業績考核會等形式。第十八條各權屬公司財務部門每月向集團財務部報送公司報表，并向戰略發展部和財務部提交財務規劃完成情況分析報告；財務規劃完成情況分析報告應包括以下內容：；；；等。第十九條財務部要負責催收各權屬公司財務報表和分析報告，并在收到報告并匯總后一個星期內負責編寫

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