中鐵隧道集團物資管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 中心的物資驗收、進貨檢驗和試驗、入庫、保管、出庫、物資技術檔案、單據、帳卡、計量器具、倉庫安全的管理。 (三 ) 強化服務觀念，自覺遵守職業道德，為現場施工生產任務的完成和超額完成提供優質服務。 第五十九條 倉庫管理人員的基本要求 : (一 ) 應熟知倉庫技術管理標準、業務流程、所管物資的性能和保管保養等知識。 (二 ) 達到“四懂”，即懂材料名稱、性能、規格和用途；懂保管保養常識；懂業務手續；懂消耗規律。 (三 ) 具備 “三會”，即會換算、會保管保養、會識別常用標志； (四 ) 做到 “十過硬”，即收發、識料、寫算、報表、保管保養、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執行制度過硬。 第一節 物資倉庫設施 第六十條 采供部門和施工單位材料部門在新上項目開工前，應做以下用料準備和策劃： (一 ) 掌握整個施工項目的基本內容、工期、施工現場的地理環境； (二 ) 了解施工組織設計和施工預算的編制情況； (三 ) 掌握工程所需材料的品種、規格、數量； (四 ) 根據施 工要求策劃出 合理的各種材料倉庫的現場布局（ 料場、料庫和大堆材料平面布置圖） 和需要配備的基本倉儲設施方案提交有關領導，以便滿足施工需求，符合施工場地的整體規劃。 第六十一條 倉庫建筑的基本要求 14 (一 ) 對庫房的要求 執行國家法規和標準，滿足物資保管的基本要求。一般庫房應具有良好的防水、防潮、防風吹日曬、防塵、防有害氣體、防盜等功能。對于專用庫房，應根據存放物資的性能而定。如油庫、火工品庫要考慮其隔熱、防爆、防蟲鼠嗑咬等性能。 滿足倉庫作業要求。工地倉庫的大小、空間要滿足各種材料的收發、裝卸和搬運作業 。如水泥庫的修建要根據工程項目大小和特點及水泥保管期限的要求，考慮其大小容量。 滿足防火安全要求。修建各類庫房時，應以庫房儲存物品發生火災危險程度的不同確定采用不同的耐火等級的建筑物。 (二 ) 對料棚的要求 料棚應大跨度、低柱頭、長挑檐、半圍護、靠圍墻，以減輕潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防熱、遮蔽雨雪和日照等對料棚內物資的影響，同時滿足“國家建筑規范”中的防火標準要求。 (三 ) 對露天料場的要求 露天料場要求：地勢高，地面干燥，排水良好，地面堅實，無雜草和垃圾，并通過上苫下墊來保護物資。 第六十二條 儲存設備的基本要求 儲存設備一般有用于機電材料、水暖材料、工具、小五金等物資的通用料架、特種材料料架和立體倉庫料架等，以及用于存放散裝水泥的料倉和存放油料的油罐等設備。儲存設備應滿足下列基本要求： (一 ) 適應儲存物資品種、性質、形態、體積大小，以保證物資質量和數量的完整無損； (二 ) 適應相應的作業方式，便于物資的收發作業和執行先進先發原則； (三 ) 結構簡單、造價合理，堅固耐用，作業安全； (四 ) 設備外廓尺寸的大小，易于庫內布置和調整； (五 ) 設備的容積要適應儲存物資數量、規格變動的需要； (六 ) 最大限度的利用倉庫容積。 第 六 十三條 根據現場倉庫的大小和收發作業的需要，配備必要的裝卸搬運設備、檢驗計量器具 、消防及照明等設施， 保持其質量完好，并有嚴格的保管保養制度。檢驗計量器具應準確，并定期檢查和檢定，工作人員應會正確使用。 第二節 物資驗收 第六十四條 物資驗收包括物資接運、物資驗收、進貨檢驗和試驗、物資入庫等一系列工作。驗收工作要求物資接運及時、驗收及時準確。 第六十五條 物資接運 (一 ) 物資接運，就是將物資從承運部門或供方儲存 地接收（或提取）過來，送入倉庫的作業。接運工作要求及時、準確、安全。 15 (二 ) 物資接運工作包括： 接貨準備，如準備車輛、接貨人員安排等。 到貨后車上檢查，檢查車上物資情況，分清質量、數量問題責任。 卸車和監督卸車及卸車后的苫墊，注意保證物資質量和安全作業。 到貨登記，運輸人員向管庫員交接。 (三 ) 物資接運方式及要求 供方送貨到庫。由管庫員當場驗收數量、質量和技術證件，并在送料憑證或回執單上簽注驗收結果。采供部門送料到施工單位料庫時，收料單位要當即與交料人點交清楚，在發料憑證上簽收并自留 一聯。 到供方倉庫提貨。提貨人到生產廠家、經銷商處或儲運倉庫提貨時，檢查貨物數量、外觀質量、技術證件等是否完好齊全。對包裝完好的貨物，核對包裝物上的名稱、規格型號和件數。到庫后在規定時間內開箱驗收，如有差異，向供方提出賠償。包裝不良的總成或零件要開箱驗收，當面點交。 (四 ) 內部交接 運輸人員接運物資到庫后，應及時與管庫員辦理交接手續。管庫員對交付的物資進行數量、外觀質量和技術證件的檢查，并進行收料登記，以備查。 第六十六條 物資驗收 (一 ) 物資驗收就是憑物資業務人員提供的收料憑證及技術證件 、合格證等有關憑證，借助于計量器具和其他檢驗手段，按程序對入庫物資進行數量和質量檢驗的總稱。驗收與收料的概念有所區別：驗收是收料工作的中心內容；收料包括驗收、堆碼、填單、清理料場等工作。 (二 ) 物資驗收原則 物資驗收應遵循“準確、及時、嚴肅、經濟”的原則。 到庫物資必須及時、準確的驗收。《鐵路物資倉庫技術管理規定》中規定：金屬物資驗收不超過 3個工作日，需理化檢驗的物資不超過 7個工作日。其它物資不超過 日。批量大或技術復雜的物資，由管庫員提出書面申請，經單位領導批準，可酌情延長驗收時間。 (三 ) 物 資驗收程序 驗收的準備工作。包括確定保管方法（確定存放地點、堆碼方式、保養手段等） ， 安排搬運力量，核對檢驗工具，收集有關技術資料，準備必要的防護用具。 核對憑證。就是確認各種憑證的符合性。包括供貨合同、協議、發貨票，出廠檢驗合格證、技術說明書，供貨方的裝箱單，承運單位的運輸憑證、貨運記錄以及物資的相應技術標準等有效憑證。如發現不符，要查明原因，分清責任。 實物驗收。實物驗收分數量驗收和質量驗收。管庫員一般負責外觀質量和數量驗收；對需要進行理化試驗的物資執行 第六十七條 。 (1)數量驗收。管庫員進行 數量驗收時應按國家有關物資標準進行驗收，并采取與供貨單位一致的計量方法，如過磅計重、理論換算、點數計件、量方求積等。 16 計重物資一般按凈重計算驗收。砂石料、道碴等大堆料的驗收必須進行量方并做好記錄；以理論換算計重交貨的物資，按標準單位重量進行換算和驗收，并要記錄換算依據、尺寸和件數，以標準計量單位登帳。 計件物資可采取全檢和抽檢。大批量帶包裝按件標明重量的物資和計件物資，按規定抽驗比例為 5～ 15％。對形體規格相同的散裝物資可按“檢斤定數”法計數（如小五金、標準件）；按復合單位（組、套、對）驗收的應注明其包含的 內容及數量。 (2) 質量驗收。管庫員一般只作外觀檢驗，對照合同及包裝標志核對來料品名、規格型號、材質、等級；對照產品質量標準，核對技術證件。 驗收結果的處理。經核對憑證、實物驗收后的物資一律填寫“收料單”()或做收料登記，并及時登帳。 (1) 驗收記錄的編制。 驗收中發現品名有誤、規格型號不符、數量多余短少、質量有異等情況時，應編制“ 物資驗收記錄” (），交倉庫負責人復檢并注明處理意見及結果 ,經主管領導簽字蓋章后作為收料單的附件一并進帳。 (2) 驗收差異的處理。對驗收中發現問題的 物資（除國家規定的正常損耗以外）不得辦理入庫手續，首先要判斷問題的責任，與有關部門協商處理；應單獨存放、標識，妥善代保管，防止混雜、丟失、損壞。 第六十七條 進貨檢驗和試驗 (一 ) 物資檢驗是對實體一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量，并將其結果與規定的要求比較，以確定各種特性是否合格的一種活動。 (二 ) 物資檢驗的方式包括 外包裝檢驗和開包檢驗。目的是判斷物資包裝體是否完好，物資實體是否與合同一致。 全數檢驗和抽樣檢驗。在實際工作中，一般采用抽樣檢驗。如鋼材、水泥是按有關規范要求，一個爐號或 一個批次抽樣送檢等。 直觀檢驗和理化鑒定。直觀檢驗主要是檢查物資在裝卸、搬運、運輸過程中是否造成損傷。理化鑒定主要是根據工程施工規范要求，通過物理化學實驗測定物資的特性是否滿足標準技術參數的要求。 入庫檢驗和監測檢驗。入庫檢驗是物資驗收的一個重要環節，是物資進庫一系列檢驗的首次檢驗，管庫人員必須認真對待。監測檢驗是對庫存物資的年末大清查、月循環自點、日常盤點等，以檢查庫存物資保管的有效性。 (三 ) 物資試驗是檢驗的一種手段，是對該物資一種或多種性能的實驗與檢查。各類工程項目對進入工程主體的 鋼材、水泥 、砼外加劑、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必須按施工規范要求進行試驗。 (四 ) 試驗工作基本程序 項目經理部技術部門根據合同要求，在工程項目開工前應制定進入工程主體的主要物資的試驗要求和試驗計劃。如果委外試驗，則應對受委托方的試驗資質、信譽、試驗能力等方面進行評價，確定為合格供方后，方可委托試驗。 17 采供部門根據項目部下達的試驗要求和試驗計劃及有關試驗規范，對采購 /顧客提供的主要物資進行送檢或委托經授權的部門送檢。 試驗部門對送檢樣品進行物理 /化學性能試驗，并將試驗結果及時通知采供部門；試驗報 告填寫完整后，其原件 /加蓋試驗單位套紅印章的復印件由試驗部門分發給采供部門和各工區有關部門。委外試驗，其試驗報告的分發同上。 采供部門和施工單位材料部門應對試驗過程和試驗結果進行詳細記錄備查，確保每批材料經試驗合格后投入使用。 第六十八條 物資入庫 物資一經檢驗合格，即可辦理入庫手續。入庫手續包括填寫收料單和料簽（標識），登記料帳。登帳標志驗收入庫階段結束，進入保管保養階段。 (一 ) 入庫料帳的種類。入庫登記的料帳包括登記“材料收發存卡片”()、“低值易耗品動態管理 登記 卡片” ()、“ 專項物資動態 管理 登記 卡片” ()。具體登帳要求及方法詳見本規則中有關條款的規定。 (二 ) 進帳憑證。采供部門管庫員以收料單作為進帳憑證，驗收合格后在收料單上填寫實收記錄，如有差異必須附有驗收記錄一并登帳。施工單位管庫員根據采供部門發料單開具收料單進帳；若本單位自采材料，則以收料單進帳；若本單位自制材料，完工后經料庫驗收，憑交接單或收料單進帳入庫。 (三 ) 產品標識。管庫員必須對每一種物資都設立料簽或標識牌，進行產品標識和檢驗狀態標識。料簽或標識牌應標明 物資的名稱、規格、數量、批 /爐號、供方及 檢驗和試驗狀態等內容。 在保管和發放物資過程中注意識別和保護標識，防止不同類型的產品混用。 (四 ) 技術證件的管理。對大宗物資，如鋼材、水泥、木材等，入庫驗收時要建立材料質量記錄，對技術證件、產品合格證等做詳細記錄，做到一物一單或一批材料一單。由材料部門將技術證件統一編號登入帳卡，妥善保存以備查。發料時將復印件加蓋套紅印章交用料單位。 第六十九條 “材料收發存卡片 ”（ ）是物資動態管理帳冊，也是查找實物和檔案編號的依據。物資的收發過程，一律及時登載本卡片 (低值易耗品、勞動保護用品填制 ） 。登帳內容及要求如下： (一 )“憑證欄”要載明憑證名稱及憑證號；“摘要欄”說明登帳的有關信息，如“供方”、“盤盈”、“損失”、“報廢”、“調整”等字樣。發料記在“發出欄”，按工程名稱或施工班組或費用科目分欄登記；收料記在“收入欄”；退料記在“發出欄”，但須用紅字顯示，以增加庫存數量，并同時沖減原領用數量。 (二 ) 對點查庫存發現盈虧時，盈余數量記入“收入欄”，增加庫存；虧損屬自然損耗、自然災害、變質報廢和貶值造成的，則直接記入“發出欄”，減少庫存；對責任人過失造成的虧損，用紅字記入“收入欄”，減少庫存； 對變質報廢和貶值經鑒定有殘值的部分應點收入帳，記入“收入欄”，增加庫存。 (三 ) 對點查中發現需要調整的物資均記入“收入欄”；調入顯 黑 /藍字，增加庫存，調出顯紅字，減少庫存。 18 (四 ) 材料部門在填寫“發出欄”時，除正確填寫工號和工程項目名稱外，還要注意正確劃分材料消耗費用項目，以反映真實的工程消耗材料成本： (1) 施工機械使用費（簡稱機施費）：包括機械動力燃料油、潤滑油脂、車用輪胎、擦試材料以及維修保養所耗物資；為保障機械正常運轉所需的替換設備，隨機配備的工具、附具；機械在施工現場進行安裝、拆卸及搬運所需 物資。 (2) 施工管理費（簡稱施管費）：包括工作人員勞動保護用品和非生產（即行政和生活部門）所需的材料、工具器具等。 (3) 大型臨時設施 (簡稱大臨 )：如鐵路便線、便橋；鐵路岔線（專用線）；汽車運輸便道、便橋；臨時通訊干線、臨時電力干線（ 10KV 以上的高壓輸電線路）、臨時給水干管路。 (4) 臨時房屋及小型臨時設施（簡稱小臨）：包括生活和生產房屋、活動房屋和帳篷的購置費、搭設、拆移的料費及維修費；運輸便道引入線和工地運輸便道、塔吊行走線；施工便橋，以及由干線到工地和駐地的地區通訊引入線、電力線和地區給排水 管路等。這些項目都應單獨立項，嚴格劃分，以便于材料成本核算。 第三節 物資保管 第七十條 物資保管，就是對物資進行合理儲存和科學管理，保證庫存物資完整無損。物資保管的基本任務是根據物資性能和特點，結合當地的自然條件，充分利用倉儲設施，采用科學的管理方法，保