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財務表格與流程管理知識分析(編輯修改稿)

2026-07-19 14:40 本頁面

　

【文章內容簡介】。 ——應交平抑物價——應交教育發展基金計提當月所得稅按應付稅款法根據本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當月的所得稅。借：所得稅貸：應交稅金——應交所得稅（二）復核會計憑證將出納崗傳來的涉及現金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現金的憑證統一進行逐個復核——→發現有編制會計憑證出現差錯的情況——→提請各核算崗改正（其中出現的異常差錯應先征求副部長意見后才能予以改正）——→將憑證中含有需要抵扣的增值稅進項稅額抵扣聯或運輸發票抽出并在發票右上角寫上該稅票的月份及憑證號——→傳稅務崗驗票以及編制抵扣聯清單——→將已復核的會計憑證按憑證號順序清理整齊（三）編制以及出具會計報表將所有已經過人工復核的會計憑證在微機的賬務系統進行逐個復核——→將所有賬務系統中已經復核的憑證進行電腦記賬——→通過微機中的賬務系統進行所有結轉憑證的生存——→復核所有已生成的結轉憑證看其是否正確——→對已核準無誤的結轉憑證進行電腦記賬——→出具會計報表——→交由副部長審定——→審定無誤后將其復印若干份——→填寫用章審批單到檔案室請章后蓋公司蓋——→再蓋上“法定代表人．財務總監．財務部門負責人”三章——→將要上傳到國資公司財務部和寶安集團財務處的會計報表先予以傳真后再寄出——→再將會計報表下發給其他各相關部門和單位并要求在發文簽收本上簽下接收人的姓名和日期注：每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。（四）編制以及出具會計報表附注將各核算崗提供的相關資料收齊——→編制會計報表附注——→復印——→在財務系統內部下發注：每月的財務會計報表附注應在下月的15日之前出具。（五）編制快報按照國資公司財務部下發的快報要求先編制表樣——→再逐個查詢賬務系統中當月的各所需科目余額填制報表——→交副部長審查——→將審定無誤的快報打印——→再傳真到國資公司財務部注：每月的快報應在當月最后一天下班前予以傳出。（六）編制財務分析報告每季末待財務報表出具之后向相關核算崗收集財務分析報告所需資料和信息——→編制財務分析報告——→交部長審查——→將審定后的財務分析報各打印——→復印若干份——→向部長請示后下發相關人員注：3月和9月為季度財務分析．6月和12月為半年和年度財務分析；每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。（七）編制現金流量預測表每季度過后應將上季度編制的現金流量預測表與資金實際發生數予以核對——→從微機的賬務系統中逐個查詢經營活動、投資活動、籌資活動各自的現金流入和現金流出明細——→并編制上季度預測數與實際發生數對比分析表——→再根據下一季度的資金使用計劃和經營規劃編制下一季度的現金流量預測表——→交部長審查——→將審定后的現金流量預測表打印——→復印若干份——→向部長請章后下發相關人員注：現金流量預測表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。（八）收集員工考核資料當月月初將員工月度考核表下發給財務部（除部長外）各員工——→督促其填寫當月的工作計劃——→當月完后督促其填寫當月的工作小結——→將小結收齊——→交部長考核注：員工月度考核表應在下一個月8日之前收齊。（九）管理性工作嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度，復核會計憑證，保證會計核算質量。在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出創建性建議。協助部長加強公司財務會計管理工作，統一規范財務行為。協助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。積極完成

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