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2026-06-13 14:40本頁面

　　

【正文】賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位銀付（1）日常性業務款項根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉賬”圖章—→登記單據傳遞登記本—→傳相關崗位制證 ——→材料核算崗（材料采購） ——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用） ——→管理費用崗（管理部門用款） ——→銷售費用崗（銷售部門用款） ——→工資福利崗（工資兌現、福利）——→及固定資產崗（XX部門費用、固定資產購建）注：（a）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。（b）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。（c）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。（2）打卡工資根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送XX銀行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗注：（a）每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入XX銀行，并按時從XX行將工資款劃入XX行。（b）打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。（c）業務員兌現憑銷售會計傳來的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗（d）還貸及銀行結算收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗（e）交稅①完稅收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進單② 進稅卡憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證③從稅卡交稅收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證（f）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。(3)、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。(4)、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。（三）工作要求熟悉公司各類財務管理制度。了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。樹立良好的窗口形象。9 / 9

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