excel財務知識及函數管理知識使用大全(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 期 存 儲 為 可 用 于 計 算 的 序 列 數 。 默 認 情 況 下 ， 1900 年 1 月 1 日 的 序 列 號 是 1， 而 2022 年 1 月 1 日 的 序 列 號 是 39448， 這 是 因 為 它 距 1900 年 1 月 1 日 有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使 用 另 外 一 個 默 認 日 期 系 統 。? 結 算 日 是 購 買 者 買 入 息 票 （ 如 債 券 ） 的 日 期 。 到 期 日 是 息 票 有 效 期 截 止 時 的 日 期 。 例 如 ，在 2022 年 1 月 1 日 發 行 的 30 年 期 債 券 ， 六 個 月 后 被 購 買 者 買 走 。 則 發 行 日 為 2022 年 1 月 1 日 ， 結 算 日 為 2022 年 7 月 1 日 ， 而 到 期 日 是 在 發 行 日 2022 年 1 月 1 日 的 30 年 后 ， 即 2038 年 1 月 1 日 。? 所 有 參 數 將 被 截 尾 取 整 。? 如 果 settlement 或 maturity 不 是 合 法 日 期 ， 函 數 COUPDAYS 返 回 錯 誤 值 VALUE!。? 如 果 frequency 不 是 數 字 2 或 4， 函 數 COUPDAYS 返 回 錯 誤 值 NUM!。? 如 果 basis 0 或 basis 4， 函 數 COUPDAYS 返 回 錯 誤 值 NUM!。? 如 果 settlement ≥ maturity， 函 數 COUPDAYS 返 回 錯 誤 值 NUM!。示 例如 果 將 示 例 復 制 到 一 個 空 白 工 作 表 中 ， 可 能 會 更 容 易 理 解 該 示 例 。如 何 復 制 示 例1. 創 建 一 個 空 白 工 作 簿 或 工 作 表 。15 / 1162. 選 擇 “幫 助 ”主 題 中 的 示 例 。 1. 按 Ctrl+C。2. 在 工 作 表 中 ， 選 擇 單 元 格 A1， 然 后 按 Ctrl+V。3. 要 在 查 看 結 果 和 查 看 返 回 結 果 的 公 式 之 間 進 行 切 換 ， 請 按 Ctrl+`（ 重 音 符 ） ， 或 在“公 式 ”選 項 卡 上 的 “公 式 審 核 ”組 中 ， 單 擊 “顯 示 公 式 ”按 鈕 。 12345A B數據 說明2022125 結算日20221115 到期日2 按半年期支付（請參見上面的信息）1 以實際天數/實際天數為日計數基準（請參見上面的信息）公式 說明（結果）=COUPDAYS(A2,A3,A4,A5) 在上述條件下包含結算日的債券票息期的天數 (181)COUPDAYSNC 函數全 部 顯 示返 回 從 結 算 日 到 下 一 付 息 日 之 間 的 天 數 。語 法COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis) 要 點 應 使 用 DATE 函 數 輸 入 日 期 ， 或 者 將 函 數 作 為 其 他 公 式 或 函 數 的 結 果 輸 入 。 例 如 ， 使 用函 數 DATE(2022,5,23) 輸 入 2022 年 5 月 23 日 。 如 果 日 期 以 文 本 形 式 輸 入 ， 則 會 出 現 問題 。Settlement 為 證 券 的 結 算 日 。 結 算 日 是 在 發 行 日 之 后 ， 證 券 賣 給 購 買 者 的 日 期 。Maturity 為 有 價 證 券 的 到 期 日 。 到 期 日 是 有 價 證 券 有 效 期 截 止 時 的 日 期 。Frequency 為 年 付 息 次 數 ， 如 果 按 年 支 付 ， frequency = 1； 按 半 年 期 支 付 ， frequency = 2； 按 季 支 付 ， frequency = 4。Basis 為 日 計 數 基 準 類 型 。16 / 116BASIS 日計數基準0 或省略 US (NASD) 30/3601 實際天數/實際天數2 實際天數/3603 實際天數/3654 歐洲 30/360注 解 ? Microsoft Excel 可 將 日 期 存 儲 為 可 用 于 計 算 的 序 列 數 。 默 認 情 況 下 ， 1900 年 1 月 1 日 的 序 列 號 是 1， 而 2022 年 1 月 1 日 的 序 列 號 是 39448， 這 是 因 為 它 距 1900 年 1 月 1 日 有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使 用 另 外 一 個 默 認 日 期 系 統 。? 結 算 日 是 購 買 者 買 入 息 票 （ 如 債 券 ） 的 日 期 。 到 期 日 是 息 票 有 效 期 截 止 時 的 日 期 。 例 如 ，在 2022 年 1 月 1 日 發 行 的 30 年 期 債 券 ， 六 個 月 后 被 購 買 者 買 走 。 則 發 行 日 為 2022 年 1 月 1 日 ， 結 算 日 為 2022 年 7 月 1 日 ， 而 到 期 日 是 在 發 行 日 2022 年 1 月 1 日 的 30 年 后 ， 即 2038 年 1 月 1 日 。? 所 有 參 數 將 被 截 尾 取 整 。? 如 果 settlement 或 maturity 不 是 合 法 日 期 ， 函 數 COUPDAYSNC 返 回 錯 誤 值 VALUE!。? 如 果 frequency 不 是 數 字 2 或 4， 函 數 COUPDAYSNC 返 回 錯 誤 值 NUM!。? 如 果 basis 0 或 basis 4， 函 數 COUPDAYSNC 返 回 錯 誤 值 NUM!。? 如 果 settlement ≥ maturity， 函 數 COUPDAYSNC 返 回 錯 誤 值 NUM!。示 例如 果 將 示 例 復 制 到 一 個 空 白 工 作 表 中 ， 可 能 會 更 容 易 理 解 該 示 例 。如 何 復 制 示 例1. 創 建 一 個 空 白 工 作 簿 或 工 作 表 。2. 選 擇 “幫 助 ”主 題 中 的 示 例 。 1. 按 Ctrl+C。2. 在 工 作 表 中 ， 選 擇 單 元 格 A1， 然 后 按 Ctrl+V。17 / 1163. 要 在 查 看 結 果 和 查 看 返 回 結 果 的 公 式 之 間 進 行 切 換 ， 請 按 Ctrl+`（ 重 音 符 ） ， 或 在“公 式 ”選 項 卡 上 的 “公 式 審 核 ”組 中 ， 單 擊 “顯 示 公 式 ”按 鈕 。 12345A B數據 說明2022125 結算日20221115 到期日2 按半年期支付（請參見上面的信息）1 以實際天數/實際天數為日計數基準（請參見上面的信息）公式 說明（結果）=COUPDAYSNC(A2,A3,A4,A5) 在上述條件下某債券從結算日到下一個付息日的天數 (110)COUPNCD 函數全 部 顯 示返 回 一 個 表 示 在 結 算 日 之 后 下 一 個 付 息 日 的 數 字 。語 法COUPNCD(settlement,maturity,frequency,basis) 要 點 應 使 用 DATE 函 數 輸 入 日 期 ， 或 者 將 函 數 作 為 其 他 公 式 或 函 數 的 結 果 輸 入 。 例 如 ， 使 用函 數 DATE(2022,5,23) 輸 入 2022 年 5 月 23 日 。 如 果 日 期 以 文 本 形 式 輸 入 ， 則 會 出 現 問題 。Settlement 為 證 券 的 結 算 日 。 結 算 日 是 在 發 行 日 之 后 ， 證 券 賣 給 購 買 者 的 日 期 。Maturity 為 有 價 證 券 的 到 期 日 。 到 期 日 是 有 價 證 券 有 效 期 截 止 時 的 日 期 。Frequency 為 年 付 息 次 數 ， 如 果 按 年 支 付 ， frequency = 1； 按 半 年 期 支 付 ， frequency = 2； 按 季 支 付 ， frequency = 4。Basis 為 日 計 數 基 準 類 型 。BASIS 日計數基準0 或省略 US (NASD) 30/36018 / 1161 實際天數/實際天數2 實際天數/3603 實際天數/3654 歐洲 30/360注 解 ? Microsoft Excel 可 將 日 期 存 儲 為 可 用 于 計 算 的 序 列 數 。 默 認 情 況 下 ， 1900 年 1 月 1 日 的 序 列 號 是 1， 而 2022 年 1 月 1 日 的 序 列 號 是 39448， 這 是 因 為 它 距 1900 年 1 月 1 日 有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使 用 另 外 一 個 默 認 日 期 系 統 。? 結 算 日 是 購 買 者 買 入 息 票 （ 如 債 券 ） 的 日 期 。 到 期 日 是 息 票 有 效 期 截 止 時 的 日 期 。 例 如 ，在 2022 年 1 月 1 日 發 行 的 30 年 期 債 券 ， 六 個 月 后 被 購 買 者 買 走 。 則 發 行 日 為 2022 年 1 月 1 日 ， 結 算 日 為 2022 年 7 月 1 日 ， 而 到 期 日 是 在 發 行 日 2022 年 1 月 1 日 的 30 年 后 ， 即 2038 年 1 月 1 日 。? 所 有 參 數 將 被 截 尾 取 整 。? 如 果 settlement 或 maturity 不 是 合 法 日 期 ， 則 COUPNCD 將 返 回 錯 誤 值 VALUE!。? 如 果 frequency 不 為 2 或 4， 則 COUPNCD 將 返 回 錯 誤 值 NUM!。? 如 果 basis 0 或 者 basis 4， 則 COUPNCD 返 回 錯 誤 值 NUM!。? 如 果 settlement ≥ maturity， 則 COUPNCD 返 回 錯 誤 值 NUM!。示 例如 果 將 示 例 復 制 到 一 個 空 白 工 作 表 中 ， 可 能 會 更 容 易 理 解 該 示 例 。如 何 復 制 示 例1. 創 建 一 個 空 白 工 作 簿 或 工 作 表 。2. 選 擇 “幫 助 ”主 題 中 的 示 例 。 1. 按 Ctrl+C。2. 在 工 作 表 中 ， 選 擇 單 元 格 A1， 然 后 按 Ctrl+V。3. 要 在 查 看 結 果 和 查 看 返 回 結 果 的 公 式 之 間 進 行 切 換 ， 請 按 Ctrl+`（ 重 音 符 ） ， 或 在“公 式 ”選 項 卡 上 的 “公 式 審 核 ”組 中 ， 單 擊 “顯 示 公 式 ”按 鈕 。19 / 116 12345A B數據 說明2022125 結算日20221115 到期日2 按半年期支付（請參見上面的信息）1 以實際天數/實際天數為日計數基準（請參見上面的信息）公式 說明（結果）=COUPNCD(A2,A3,A4,A5) 對于具有上述條件的債券，為結算日之后的下一個付息日 (2022515) 注 釋 要 將 數 字 顯 示 為 日 期 ， 請 選 擇 單 元 格 ， 然 后 在 “工 作 表 ”選 項 卡 的 “數 字 ”組 中 ， 單 擊 “數字 格 式 ”旁 邊 的 箭 頭 ， 單 擊 “短 日 期 ”或 “長 日 期 ”。COUPNUM 函數全 部 顯 示返 回 在 結 算 日 和 到 期 日 之 間 的 付 息 次 數 ， 向 上 舍 入 到 最 近 的 整 數 。語 法COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis) 要 點 應 使 用 DATE 函 數 輸 入 日 期 ， 或 者 將 函 數 作 為 其 他 公 式 或 函 數 的 結 果 輸 入 。 例 如 ， 使 用函 數 DATE(2022,5,23) 輸 入 2022 年 5 月 23 日 。 如 果 日 期 以 文 本 形 式 輸 入 ， 則 會 出 現 問題 。Settlement 為 證 券 的 結 算 日 。 結 算 日 是 在 發 行 日 之 后 ， 證 券 賣 給 購 買 者 的 日 期 。Maturity 為 有 價 證 券 的 到 期 日 。 到 期 日 是 有 價 證 券 有 效 期 截 止 時 的 日 期 。Frequency 為 年 付 息 次 數 ， 如 果 按 年 支 付 ， frequency = 1； 按 半 年 期 支 付 ， frequency =