山東東方譽源農資有限公司企業管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 經理負責。 負責辦公室全面工作，具體負責公司內的后勤、安全、衛生等，對部門經理的指令和會議決議及時組織協調有關部門實施并進行檢查督促。 負責公司的公文管理工作。對公司公章、檔案、接待、勞資、人事全面負責。 負責來客的接待工作。做到禮貌熱情待人，安排周到。 認真執行部門經理工作安排，各項工作的貫徹執行情況，完成好公中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 17 司領導交辦的臨時性工作。 制定衛生標準，劃分衛生區域， 實行衛生區域責任制，對衛生進行定期和不定期檢查。 對職工食堂的管理工作。負責采購伙房用品、協調伙食及伙房衛生工作，做到員工伙食在成本價的基礎上爭取最好。 負責公司的安全保衛工作。嚴格執行夜間值班制度，具體負責值班的安排。對公司的不安全因素做到早發現、早解決、提出合理建議并匯報部門經理。 負責公司物業管理工作，對公司的房產及其他物業登記入賬。對公司內用水、用電以及維修派專人負責，屬于公司物業的房產（包括出租或租入）進行定期檢查以及維修。 按公司統一規劃，具體負責基建和綠化工作，并組織實施到位 。 1做好辦公用品、勞保用品、禮品等物品的采購、登記、領用工作。根據各部門的采購計劃，每周一次（每周三）定期進行物品的采購。 1負責員工勞動合同的簽定工作，職工養老保險金、醫療保險金、失業保險金及工傷保險金的辦理工作。 1協助領導作好公司及其分支機構營業執照的辦理及年審工作。 1負責員工考勤的記錄、統計工作，每月對員工的出勤做到日清月結，作好會議記錄、整理會議資料、存檔。 1負責接發公司傳真，做好打印、復印工作；負責各門辦公用具及用品的登記、檢查工作。 人力資源部員工崗位職責 服從部 門經理的領導，認真做好自己的本職工作。 認真管理員工檔案，其中包括員工檔案表、身份證復印件、畢業證復印件、勞動合同、員工面試表等，并編號歸檔。 中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 18 協助領導做好公司的整理、打印、歸檔、保密工作。 參加公司會議，做好會議記錄；整理會議內容，打印、存檔并交有關與會人員（第二天上午下班前完成）。 負責勞保、書籍的發送，做好辦公用品領用、登記工作。公司所有辦公用品及用具的登記（記入個人名下，責任人簽字）、檢查工作。 做好員工考勤的記錄、統計工作。每月對員工的考勤做到日清月結，每月 1 號前完成。 負 責接發公函、傳真，做好打印、復印工作。 做好對外公關性工作、來客的接待工作。 做好所負責衛生區域的清潔工作。 做好外訓體系的接待工作、會場布置、培訓人員通知、員工課后心得體會的收集等。 1負責各種文件、通知的上傳、下達工作（文字形式）。 1協助領導做好職工工資的考核工作，協僵領導作好不定期檢查，每月不少于 5 次（文字形式）。 1公司所有辦公用品及用具的登記（記入個人名下，責任人簽字）、檢查工作。 六、財務部經理崗位職責 認真執行國家財經紀律及稅務的政策法規，確保企業經營，遵紀守法 ，安全運營，充分發揮財務的參謀助手作用。 監督檢查會計審核工作，做到核算準確、內容真實、數字真實、數字正確；各項收支手續完備，為企業精打細算，以最少的人力物力，取得最大的經濟效益。 及時準確的掌握資金收支情況，合理運用資金，充分發揮企業資金效能，提高資金利用率，對不合理的支出有權拒付。 中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 19 對企業現金和銀行存款不定期檢查，對庫存商品進行不定期（每月）盤點，對盤點過程中發生的溢余損耗，督促當事人及時處理；監督檢查各班組的對賬情況，定期不定期檢查各環節的賬賬相符、賬實相符。 協調各班組的交款情況，對 于營業交款負責安排車輛統一送交銀行，確保企業資金安全無損。 負責企業各種費用支出的審核工作，經總經理批準后方可報銷。 負責對會計主管編制記賬憑證的審核工作。 每月提出對月底庫存積壓、滯銷、過期產品的處理意見，報請相關部門及總經理通過。 負責完成總經理董事長安排的其他工作。 七、會計主管崗位職責 嚴格執行企業會計制度，認真做好會計核發算。 負責對出納員制作收付款憑證的復核記賬。作好記賬、算賬、對賬、報賬工作。做到核算內容真實、數字準確，報送及時。所經營賬務作到賬賬、賬實相符。每月 30 日 前將會計報表（資產負債表、損益表、費用表、財務分析表）及時報送上級有關部門、總經理及董事長。 對企業的營業收入款項認真復核，方可理曲。對各項貨款費用的支出，必須做到內容真實、數字準確、手續完備方可付款，并及時處理賬務；記賬憑證要作到內容完整，真實準確，記賬及時。 負責企業的貸款申請，負責國稅地稅的稅款及報表的申報工作，并協調好與銀行稅務等部門的關系。 負責對會計檔案的管理與保密工作，按規定時間對各種會計檔案存檔。每月終了，將會計憑證裝訂成冊，表明年月日、憑證編號、冊數等，做到正確無誤，不準亂借、 亂查、亂用會計檔案，確保會計檔案的完好無損。 中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 20 負責配合財務經理及相關人員的月末庫存商品的盤點工作，統計出庫存積壓、滯銷、過期的商品明細表，上報財務經理。 采購、銷售、倉儲合同的審核、編存和監督執行。 做好每一物品的耗用期，并制定出購買計劃。 負責完成財務經理安排的其他工作。 每季度對公司固定資產、低值易耗品進行盤點。 八、出納員崗位職責 辦理現金收付和銀行存款的結算業務，對現金的支出嚴格審查，仔細核對，對不合理的開支有權拒付，嚴禁挪用公款及外借現金。借款必須由經手人注明用途及歸還時 間，經總經理簽字后方可支付。對借款超期不還者，要及時督促，不允許前欠后借，本公司員工欠款從工資或提成中扣除，若需發放由總經理簽字。 對各種款項的支出必須嚴格審查，對手續不全、沒有總經理簽字的單據一律拒付；特殊情況必須電話請示總經量，總經理同意后方可支付，但要在一天之內必須補辦手續。 當日編制現金、銀行收付憑證，并經會計主管復核簽章后方可登記日記賬；做到賬款相符，日清月結，賬目清楚。 每月底進行銀企對賬，編制銀行余額調節表。 保管庫存現金及各種有價證券、有關印章，并及時核對準確。 每天向總 經理和賬務書面報告當日的收付款及銀行賬面余額情況（現金收支日報表和銀行收付日報表）。 每日營業終了，必須將現金按照現金管理制度規定，存入銀行和保險柜；支票和印鑒要分別存放，確保企業的現金、支票和印鑒的安全；由此引起的企業財產損失，出納員付全部責任。 負責完成會計主管和財務經理安排的其他工作。 中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 21 負責銀行往來業務的處理并及時與銀行對賬。 1負責銀行往來業務的處理并及時與銀行對賬。 九、收款員崗位職責 堅守工作崗位，不脫崗、不空崗；待客熱情。 收款員必須具有熟練操作微機和維護微機 的能力。 收款員收取貨款時首先核對提貨單的銷貨數量、單價、金額及運輸方式等內容，在復核正確的情況下收取貨款，將數據正確無誤的輸入微機，并在提貨單聯加蓋公章，對內容不全的提貨單不能收取貨款，更不能加蓋公章。 對司機送貨的提貨單必須要求司機在所有聯簽字并打欠款條，及時督促回款；回款完畢后，將運費聯加蓋公章后交給司機。對于業務員、銷售主管或銷售經理所欠貨款條，必須有業務員、銷售主管、銷售經理、總經理簽字，并督促相關責任人在每月 23 日前收回貨款。 做到每天的收款金額與微機中的收款額相符，出現差錯，及時查 找原因；對發出的貨物必須確保在 24 小時內收回貨款，逾期不能收回的及時向部門經理、總經理匯報。 收款員嚴禁外借貨款，要做到時時盤點、當日貨款必須存入銀行。不得坐支、銷貨款，發現差錯及時查找原因。 對當天的銷貨單，匯總后次日上午 8 點前轉財務。 及時核對預收貨款余額，每日下午 4： 00 到銀行辦理匯入公司賬戶的各種款項的轉賬處理并與商務中心核實款項的來源。 對印章妥善保管，不可隨手放在辦公桌上。 開返利單時，原始單據（如客戶聯、收到條等）要齊全，經片區經理同意后方可返利。 十、商務中心采購經理崗 位職責 中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 22 在總經理的領導下工作，對總經理負責。 協調跟蹤銷售部準確運作采購計劃，組織和參與對外采購業務的洽談，協調跟蹤產品在市場上運作效果情況。 有效運作上線客戶，加大有效合理應付賬款。 有效運作采購物流管理，合理降低物流成本。 及時了解掌握商品信息和市場動態，搞好商品供求和行情預測，了解商品進銷存情況，并及時制定本公司商品購進數量，準確的為領導提供商品信息和業務資料。 及時上報相關的表格內容。 十一、商務中心采購內勤崗位職責 加強合同保管、執行，做好保密工作，在未經采購部經理同意 、總經理答準前，任何人不得借閱。 準確無誤的記好業務往來賬，原料與經銷分別記賬。與各供應商進行對賬（盡量書面形式），于每月 5 日前列出業務賬與公司財務及各供應商書面對賬，并經財務部經理、采購部經理簽字認可后報總經理。 每月 23 日，根據銷售部三個月銷售計劃及 23 日庫存、安全庫存量報采購部經理，制定采購計劃及付款計劃。 付款時根據采購委員會計劃填寫用款審批單及到貨運費結算單，經采購部經理、財務部審核、總經理同意后交財務出納付款。 付款后根據付款的品種、金額當天驗收交財務，并記錄到進貨計劃本。同時通 知采購外勤進貨時間，鐵路運輸出車皮號，汽運時提前 12 小時書面通知商務中心（大宗貨物最低 48 小時 —— 超過 200 噸），到貨時間及數量。 到貨后根據商務中心入庫單注銷進貨計劃，并根據商務中心入庫單支付運費（索要發票）。 中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 23 每周下午下班前根據上周計劃報出本周進貨分析，并根據當前庫存及當月采購計劃列出下周采購計劃，并于 23 日前出具本月采購分析（報董事長、總經理、采購部經理）。 每月 24 日，根據上月 23 日月末庫存成本及本月 23 日月末庫存成本，制出成本價格。經銷售部簽字認可后于 25 日前交財務。 直運賬銷售， 當天出庫，不定期盤點，做到日清月結。 每月進貨向供應單位索取發票（若元發票，寫出書面說明）。 1根據產品安全庫存量及時進貨，不出現斷貨。 1對短件、破碎、水濕商品在送貨司機未領運費之前處理完畢。 十二、商務中心采購外勤崗位職責 及時調整核實港口、廠商及周邊市場產品銷售價格等信息表，每 5天書面報采購部經理，價格變動隨時報。 根據采購內勤通知的進貨時間，及時催貨進庫。并于貨車裝車及出車皮號通知采購內勤到貨時間及數量。 貨到站后與商務中心配合組織好接貨，做到車站發貨準確無誤。對于車皮短件 及時出具換路貨運記錄，并于當于書面告知供應商。 對于新產品應先取樣品，經化驗合格后方可購進。 新產品試驗以書面形式寫明實驗方法、時間、作物及會出現的效果，并于銷售部、服務部共同商定試驗過程及結束時間。 包裝袋管理，及時做好包裝代的印刷。新近貨物的包裝破損及時向供應商索要包裝，做到及時供應不浪費。 建立所有上線客戶的詳細資料，評估表。 做好原料進貨，做到貨比三家，質段價廉，在守信的基礎上做到盡可能用上線的錢。 做好每批進貨驗收，盡量做到每批化驗，對新產品必須化驗。 中管網通用業頻道 東 東 方 譽 源 農 資 有 限 公 司 企業 () 中管網通用業頻道 企業 () 24 對不合格商品， 及時書面通知供應商，并做到處理意見，報總經理、采購部經理。 調度中心經理崗位職責 在總經理領導下，積極完成本部門的有關工作，對總經理負責。 掌握商品相關知識、了解市場信息和行情。熟悉所有產品的規格、品名、價格，掌握商品的進銷存結構；能準確的提供商品信息和數量。 根據銷售情況，及時給生物工程生產部