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期貨111習題答案與解析(編輯修改稿)

2025-08-23 11:19 本頁面

　

【文章內容簡介】的原因而給期貨公司帶來的風險，如客戶資信狀況惡化、客戶違規行為等。59．【答案】A【解析】市場資金總量變動率=100％，此指標表明在近N日(N通常取值為3)內市場交易資金的增減狀況。如果其變動大小超過某特定值(或者說臨界值)，可以確定期貨市場價格將發生大幅波動。60．【答案】B【解析12000年12月，我國成立了中國期貨業協會。協會依據企業的意愿而進行行業自治、協調和自我管理。二、多項選擇題(本題共60個小題，每題0．5分，共30分。在每題給出的4個選項中，至少有2項符合題目要求，請將符合題目要求選項的代碼填人括號內)61．【答案】ABC【解析】并不是所有的商品都能夠成為期貨交易的品種。62．【答案】BD【解析】期貨交易的基本特征包括：合約標準化；交易集中化；雙向交易；對沖機制；杠桿機制。63．【答案】ABC【解析】目前，在國際期貨市場上，金融期貨已經占據了主導地位，并且對整個世界經濟產生了深遠的影響。64．【答案】BCD【解析】目前中國國內的期貨交易所有大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所和中國金融期貨交易所。65．【答案】AD【解析】期貨市場之所以具有規避風險的功能，主要是因為：①期貨市場和現貨市場的價格變動趨勢相同；②在期貨市場上可以進行套期保值操作。66．【答案】AD【解析】對于需求方來講，能夠有穩定的貨源，通過簽定合約提前安排運輸、儲存、銷售和加工生產，鎖住經營成本，規避價格波動的風險。67．【答案】ACD【解析】B項應為：連續不斷地反映供求關系及其變化趨勢。68．【答案】ABCD【解析】此外，期貨市場在宏觀經濟中的作用還包括為政府宏觀調控提供參考依據。69．【答案】ABC【解析】期貨交易所是一種具有高度系統性和嚴密性、高度組織化和規范化的交易服務組織，自身并不參與交易活動，不參與期貨價格的形成，也不擁有合約標的商品，只為期貨交易提供設施和服務。70．【答案】BCD【解析】BC兩項為會員大會的權力，D項為理事會的權力。71．【答案】ABD【解析】C為期貨經紀機構的作用。72．【答案】BCD【解析】申請設立期貨公司，其注冊資本最低限額為人民幣300渤元。73．【答案】AB【解析】適度的期貨投機能夠減緩價格波動，而過度投機則會使價格波動更加劇烈。74．【答案】AB【解析】期貨合約的標準化，加之其轉讓無須背書，便利了期貨合約的連續買賣，具有很強的市場流動性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本，提高了交易效率。75．【答案】ACD【解析】倉庫距離的遠近不是期貨交易所指定交割倉庫的主要因素。76．【答案】ABCD【解析】全球現有10多家期貨交易所在交易玉米期貨，包括美國、中國、日本、巴西、阿根廷、法國、南非等國家。77．【答案】ABC【解析】EUREX的中期國債期貨的活躍程度較低。78．【答案】BC【解析】PTA(精對苯二甲酸)和鋅期貨分別在2006年和2007年上市交易。79．【答案】ACD【解析】套期保值交易頭寸實行審批制．，其持倉不受限制。80．【答案】ABC【解析】限倉與對大客戶的資格進行審查之間沒有必然聯系。81．【答案】ABC【解析】D項是開戶后進行交易的程序。82．【答案】AD【解析】期貨合約價格的形成方式主要有公開喊價方式和計算機撮合成交兩種方式O83．【答案】BCD【解析】A項為交易方的責任。84．【答案】ABD【解析】套期保值者與投機者是兩類完全不同的期貨交易者。85．【答案】ABC【解析】加工制造企業擔心庫存原料價格下跌時，可采取賣出套期保值。86．【答案】ACD【解析】基差為正且數值越來越小，表示基差走弱。87．【答案】BD【解析】基差是發現價格的標尺，也是套期保值者成功與否的關鍵。88．【答案】BCD【解析】在特殊情況下，現貨價格高于期貨價格(或者近期月份合約價格高于遠期月份合約價格)，基差為正值，這種市場狀態稱為反向市場，或者逆轉市場、現貨溢價。89．【答案】BD【解析】AC兩項是從投機者的交易量進行區分盼。90．【答案】ABC【解析】在進行期貨投機時，應有長遠的眼光，為可能出現的新的交易機會留出一定數額的資金。91．【答案】ABC【解析】生產時的管理費用不是在期貨交易過程中發生和形成的。92．【答案】AD【解析】當期貨遠期月份合約價格大于近期月份合約價格時，市場處于正向市場；當期貨遠期月份合約價格小于近期月份合約價格時，市場處于反向市場。93．【答案】AC【解析】BD兩項是建倉階段的內容。94．【答案】BCD【解析】套利行為承擔了價格變動的風險。95．【答案】AB【解析】該投資者進行的是賣出套利，當價差縮小時投資者獲利。初始的價差為6800066500=1500(元／噸)，所以只要價差小于1500元／噸，投資者即可獲利。96．【答案】ABCD【解析】一般說來，跨期套利的策略有正向市場牛市套利、正向市場熊市套利、反向市場牛市套利和反向市場熊市套利。97．【答案】ABCD【解析】此外，還表現為近期月份合約價格不變，遠期月份合約價格下跌。98．【答案】ABC【解析

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