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地鐵運營公司財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃(編輯修改稿)

2025-12-16 16:15 本頁面

　

【文章內容簡介】務報表及6 各項財務管理工作。能夠保質保量按時辦理公司各經濟業務事項，包括資金收支、費用支付、工資發放、資產管理等工作。并定期及時核對債權債務，對應收和應付款項、發票等進行了及時催促及賬務處理。對運營中的各項收入及費用支出進行合理預測和控制，先后多次向市財政局編制和報送《軌道交通運營補虧測算及申請表》，定期編制各期財務報表和報表分析報告，第一時間為公司管理層提供公司運營情況，配合集團財務管理部做好報表及資金管理信息的報送，為生產和業務部門的工作開展提供了較好的數據參考。（ 2）進行日常監督管理和有效財務稽核，努力控制公司成本和費用支出。 2017 年，公司繼續倡導合理控制各項成本費用的主要工作原則，財務部在指責范圍內有效地發揮了財務監督職，根據集團公司財務制度及分公司財務制度嚴格審核各項業務經費及重點經費、堅持原則、把不合理的費用拒之門外，較好的控制了公司各項成本費用開支。（ 3）定期開展物資、備用金的盤點與清查工作定期的參與物資管理部門對包括二級庫在內的庫存物資實際情況的核查、抽檢工作，對發現的問題及時向管理層進行反映和匯報，有效監督了物資材料管理的工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符；加強對備用金等應收及其他應收款項的清7 理，使得流動資產周轉率得到了加強。（ 4）及時清收各項收入款項由于公司運營以來現金流量較大、票款銷售方式較多，因此為防止票款等銷售收入款項的資金安全事故，我部門分別與市民卡公司、建行和其他各合作客戶進行了溝通，配合票務中心與其進行資金劃款的時間節點進行規范，促進了票務銷售款的及時回籠。 (5)建立和完善運營財務檔案管理制度。根據公司發布的《會計檔案管理辦法》的要求，財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，建立資料查閱標準手續，定期對電子數據檔案進行備份，保證了財務檔案的安全。工作（ 1）積極配合集團各項審計及檢查工作 2017 年，我部門先后參與并配合集團公司財務部梳理了中央“八項規定”回頭看自查檢查工作配合、財政局財政資金專項檢查、審計局對 ****建設及運營審計的工作配合，積極協助集團公司相關部門提供了各項檢查資料，順利完成各項檢查和審計報告的審核與回復工作。（ 2）進行團隊建設，培養并發揚團隊精神運營財務部在 2017 年 78月期間陸續補充了工作人員，目前在崗人員 ***人，因此，根據部門工作業務情況對內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責任、工8 作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系，注重平時工作中的溝通、指導，并加強專業知識方面培訓：包括報銷審核、稅務、銀行、會計業務以及如何與稅務局、銀行人員交流的技巧等，培養和提高財務部人員自身的綜合能力和業務素質發揚團隊精神。（ 3）積極配合公司各業務部門工作根據

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