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某商業城商業計劃書(編輯修改稿)

2025-08-28 22:20 本頁面

　

【文章內容簡介】 ,4554土地整理9,0005建筑安裝70,2506市政設施6,8007銷售費用8,8738管理費用5,6009財務費用21,00010不可預見費用5,000合計208,815（八）項目銷售收入分析序號項目面積（萬平米）單價（元/平米）金額（萬元）1交易區商鋪147,00020,000294,0002交易區商鋪（協會）18,0008,85115,9323商業配套辦公26,0009,00023,4004商業配套辦公（協會）10,0008,8518,8515酒店5,0009,0004,5006車庫共2197個車位（其中可售車位1030個）75,00080000/個8,240合計281,000354,923（九）項目現金流分析項目2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年2019年合計一、資金來源15,000120,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746454,923銷售收入35,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746354,923自有資金15,00015,00030,000融資借款70,00070,000二、資金運用13,538109,84046,84339,31821,25578,2008,78035,697352,910土地成本12,97851,91264,890土地契稅1,9471,947配套費用15,45515,455土地整理9,0009,000建筑安裝14,05028,10021,0757,02570,250市政設施3,4001,3601,3606806,800銷售費用8871,7751,7751,3311,3311,3314448,873管理費用5601,6808408402802805605605,040財務費用5,2505,2505,2505,25021,000繳稅4,2598,5188,5186,3896,3896,38934,19474,6551歸還融資借款70,00070,0001其他支出2,0001,0005003002005005005,000三、當期結余資金1,46210,65224,14231,66731,98424,96144,45917,951101,453四、累計盈余資金1,46212,11436,25667,92299,90674,945119,404101,453101,453（十）融資期內現金流壓力測試銷售價格下降30%鑒于目前重慶房地產市場價格較為平穩，且在國內各直轄市及省會城市中價格仍處于洼地，房地產大幅下調的概率較小。但出于謹慎性原則，對項目現金流進行降價壓力測試。假定項目因宏觀政策或市場等不利因素影響，商場銷售價格下降30%，工程支出按進度不變。在降價因素作用下，在項目實施的二年期限內，項目期間現金流總體情況如下表：項目2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年2019年合計一、資金來源15,000109,84549,68949,68937,26737,26737,26712,422348,446銷售收入24,84549,68949,68937,26737,26737,26712,422248,446自有資金15,00015,00030,000融資借款70,00070,000二、資金運用13,538108,29643,75536,23018,93975,8846,4645,310297,795土地成本12,97851,91264,890土地契稅1,9471,947配套費用15,45515,455土地整理9,0009,000建筑安裝14,05028,10021,0757,02570,250市政設施3,4001,3601,3606806,800銷售費用6211,2421,2429329329323116,211管理費用5601,6808408402802805605605,600財務費用5,2505,2505,2505,25021,000繳稅2,9815,9635,9634,4724,4724,4726,68121,6421歸還融資借款70,00070,0001其他支出2,0001,0005003002005005005,000三、當期結余資金1,4621,5485,93413,45918,32838,61730,80317,73350,651四、累計盈余資金1,4623,0108,94422,40440,7322,11532,91850,65150,651項目成本上漲40%按照謹慎保守原則，假定項目建設成本上漲40%，工程支出按進度不變。項目期間現金流總體情況如下表：項目2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年2019年合計一、資金來源15,000120,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746454,923銷售收入35,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746354,923自有資金15,00015,00030,000融資借款70,00070,000二、資金運用13,762121,44761,57753,38629,02978,8449,5366,366373,946土地成本12,97851,91264,890土地契稅1,9471,947配套費用15,45515,455土地整理12,60012,600建筑安裝19,67039,34029,5059,83598,350市政設施4,7603,8089529,520銷售費用1,2422,4842,4841,8631,8631,86362112,422管理費用7842,3521,1761,1763923927847847,840財務費用5,2505,2505,2505,25021,000繳稅4,2598,51813,51811,3896,3896,3894,46154,9221歸還融資借款70,00070,0001其他支出2,0001,000

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