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財務部工作計劃手冊(編輯修改稿)

2025-08-30 06:44 本頁面

　

【文章內容簡介】強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在2000年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在2001年將根據公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今后還要繼續摸索完善。零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式（安全性、快捷性），包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，采取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結。財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門和下屬公司。在2000年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司2001年的工作計劃。預算類別主辦督辦匯總審批跟蹤執行資金安排商品銷售預算銷售管理部財務部財務部預算管理委員會銷售管理部財務部商品訂購預算商品部商品部費用預算各部及下屬公司各部及下屬公司應收帳款預算財務部財務部應付帳款預算財務部財務部、銷管部貨幣資金預算財務部財務部、商品部其他收支預算財務部財務部其他有關預算的具體規定，在2000年11月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在2000年11月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下

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