中鐵二局工程項目標準化管理手冊匯編項目部物機分冊(物資設備管理)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 具，結合勞務企業承包合同約定，應收繳料具租賃保證金。（三）使用單位應指定專人負責周轉材料和小型機具在項目使用期間的管理。（四）根據勞務企業承包合同約定，物機部每月核算各作業隊、班組的料具租賃使用費，提供給工經部門，作為扣款依據。（五）各工點閑置料具、停用料具，屬外部租賃料具應及時辦理退租手續，屬自有料具應及時清點造冊報子公司物資設備部，申請調轉或就地封存，加強維修保養，提高料具使用價值。（六）廢舊料具處置按工地剩余及廢舊物資處理要求辦理。第十四章 調差管理第五十八條 工程設計變更及施工期間因物價變動需要進行物資調差的，項目部工經部、物機部等部門應及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據，以便向業主提供全面、真實的調價依據。第五十九條 項目部物機部原則上按季向上級單位報送調差報表。第十五章 物資結算與支付第六十條 公司集中采購物資的資金結算與支付按公司《物資集中采購資金融通與支付實施細則》相關規定執行，使用中國中鐵成本管理信息系統進行網上申報、審批與支付。第十六章 剩余及廢舊物資處理第六十一條 項目部應對剩余及廢舊物資清點造冊、評估并提出處理建議，報上級批準后執行。 （一）項目部每個工點應設置專門的剩余及廢舊物資存放點，待剩余及廢舊物資達到處置需求時，由物資管理領導小組對剩余及廢舊物資進行清理、核實，同時進行市場調查，提出處理方案并在每月26日前向上級物資管理領導小組上報處置申請。申請中必須說明剩余及廢舊物資的名稱、規格型號、數量、預估價值、經濟比選方案等。（二）上級物資管理領導小組對確屬無利用價值的廢舊和剩余物資進行批復后，項目部廢舊物資處理及監督小組按批復執行。處置過程至少有物資管理領導小組成員3人在場、勞務企業授權領料人參與，監督點數、過磅等過程，處理記錄（過磅單等）經在場人員簽字齊全，處理款由財務部及時入賬，沖減工程成本，禁止賬外處理，物機部建立《剩余、廢舊物資處置臺賬》（附件21）。（三）項目部物機部將處理過程和結果形成《廢舊物資處理記錄表》（附件22）（包括處理清單、財務部收款憑證等）報子公司物資設備部備案。第十七章 物資統計及信息化管理第六十二條 物資統計（一）項目部如實填報各類物資進、消、存等物資管理統計資料，做到統計項目齊全，統計數據真實。 （二）項目部應采用中國中鐵物資管理信息系統錄入基礎數據，上報各類統計報表。（三）項目部應妥善保存各類原始憑證、統計資料以及統計報表。各種賬卡、單據、憑證、技術證明文件、有關記錄、統計資料、報表等須分月分類裝訂成冊，妥善保管，便于存查。第六十三條 項目部應使用采購電子商務平臺、成本管理信息系統、物資管理信息系統等開展日常業務管理工作。第十八章 檢查與考核第六十四條 項目部應按照公司《物資管理考核實施細則》、子公司考核辦法及本辦法規定每季度開展自查自糾，并積極配合上級單位的專項檢查與考核工作。第六十五條 項目部應建立問題庫，落實整改措施、整改時間、整改責任人，逐一銷號、閉環整改。第十九章 附 則第六十六條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。第六十七條 本辦法自印發之日起施行。15附件1：主要物資招標（采購）計劃表申購單位：序號工程項目名稱物資名稱規格型號計量單位數量技術標準及要求交貨狀態交貨條件交貨期詳細交貨地點收貨人備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位領導： 審核： 制表： 日期： 附件2：周轉材料配置計劃表編制單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：項目名稱　項目工期計劃起止時間　主要周轉材料配置周轉材料名稱主要型號規格數量計劃進退場時間備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司主管部門審批意見：附件3：分工號主要物資需用數量明細表技術負責人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表為工程技術部門按施工圖及施工組織設計填列設計數量，提交物資部門后，用于統計分勞務分包隊限額供應數量；工程部位按以下示例進行填列：①橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻④路基：里程；⑤水工構筑物：墊層、底板（分區）、隔墻、池壁。附件4：主要物資需用限（定）額數量總計劃表 主要物資需用限（定）額數量總計劃表表格編號0902項目名稱： 序號物資名稱型號規格質量標準技術要求計量單位主要物資需用數量合計工號1工號2工號3工號4工號5……技術負責人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據《主要物資需用數量明細表》及各類物資損耗率編制，書面移交給物資部門，作為整個項目物資采購、物資消耗的控制依據。附件5：主要物資月度需用量計劃表 主要物資月度需用量計劃表表格編號0903項目名稱： 年 月份序號物資名稱型號規格質量標準技術要求計量單位需用數量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5……技術負責人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據《主要物資需用數量明細表》按工號匯總后填列，交給物資部門后，用于項目經理部物資進貨數量的總控。24附件6：主要物資月度采購（申請）計劃表 主要物資月度采購（申請）計劃表表格編號0904項目名稱： 年 月份序號物資名稱型號規格質量標準技術要求計量單位計劃單價需用數量庫存數量儲備數量采購數量計劃金額計劃進場時間備注工程部： 工經部： 財務部： 物機部： 日期： 年 月 日注：本表根據《主要物資月度需用量計劃表》、庫存盤點單、市場調查情況填列。附件7：中鐵二局XX公司網絡采購計劃表提報單位（蓋章）： 編制時間：XX年XX月XX日 計劃編號：201504（月份）01（當月第幾次計劃）序號物資名稱單位數量用途規格型號質量標準計劃到貨時間線下最低詢價線下采購金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鄭重提醒：請供應商仔細閱讀詢價單詳情后（上文和下文），按我方要求嚴謹報價。對于亂報價者，我方會立即向阿里里巴巴投訴，且拉入供應商黑名單！謝謝合作。1．報價要求：1）該報價為送到含稅結算價格，包括稅金、保險、運費、裝卸費等一切費用。2）報價有效期內供應商可多次報價，以最后一次確認報價為準，交易確認后賣方不能以任何理由提出漲價要求。2．收貨要求：1）計劃收貨時間（若不能在此期間到貨，請勿報價）：2015年X月X日。2）收貨地址（若不能送到該地址，請勿報價）：3）收貨聯系人：XXX 聯系電話工程部： 工經部： 財務部： 項目書記： 項目經理： 物機部： 附件8：年 季度（月）石化產品需求計劃表編制單位： 單位：噸序號需用單位品名項目需求數量項目信息備注小計X月XX月XXX月項目名稱類別項目所在地（省、市、縣、鎮）合同工期合同造價（萬元）物資部部長姓名聯系電話油品儲備方式最大儲油能力（噸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　審核： 編制： 日期：填報說明：1．石化產品包括：汽油、柴油、燃料油、潤滑油及瀝青等；2．“項目所在地”按照省（市）、縣、鎮名稱順序填寫；3．“類別”按照“鐵路工程”、“公路工程”、“市政工程”、“水利工程”等選項填寫；4．“儲備方式”按照“自購加油罐”、“租賃加油罐”填寫。附件9：鋼軌、道岔集中采購需求計劃表填報單位：（蓋章） 年 月序號項目名稱品名規格技術標準單位（噸）數量交貨期詳細到場地址項目屬性（在下列“√”）聯系方式備注采購方式路內路外海外工業制造合計噸負責人： 審核： 編制： 日期： 年 月 日 電話：附件10：合同評審表申請部門經辦人（電話）申請部門負責人意見　合同名稱合同類型　合同擬簽訂時間合同當事人合同基本內容評審意見評審人評審意見評審人評審意見評審人評審