商業計劃書的撰寫方式(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 描述公司所擁有的房地產或租用的辦公室和工廠 。 指出工廠的面積大小和單位面積價格 ， 相關固定資產和生產設備等 。 ? 專利和商標： 本部分要對公司持有或將要申請的專利和商標進行詳細描述 ， 以此來強調其獨特性 。 或者列出公司的專利和商標清單 ，讓風險投資人自己來判斷這種獨特性 。 ? 研究與開發： 主要介紹投入研究開發的資金 ， 包括過去已經投入的和未來打算投入的資金 。 同時指出這些研究開發投入所要實現的目標 。 ? 訴訟： 描述公司可能卷入的訴訟案件 ， 包括： ☆ 別人起訴本公司的案件 ☆ 本公司起訴其它人的案件 。 ? 政府法規： 描述公司的政府主管部門以及該部門與本公司的關系 。 要重點指出公司是如何遵守有關部門關于職業安全以及環保等方面的規章制度 。 ? 利益沖突： 說明潛在的利益沖突 ， 比如一個董事同時又是本公司的某個供應商的所有者 ，或者是從事類似業務的公司的董事或所有者 ， 等等 。 如果你不揭示利益沖突而且風險投資人發現了這一點 ， 公司就會立刻失去信用 。 ? 積壓訂單： 這一部分主要指出公司尚未完成的訂單數量 。 列出最大的 34個主顧和他們的訂單 ， 可以讓風險投資人知道是誰要購買這些產品 。 ? 保險： 列出公司已買和將要買的保險 ， 包括： ☆ 水災險 ☆ 傷亡險 ☆ 產品責任險 ☆ 關鍵職員的人壽險等等 。 ? 稅收： 主要說明對公司征收的特別稅收 。如果本公司正處于營運之中 ， 還應指出任何未交稅金 ， 例如工資稅 、 收入稅等 。 ? 公司組織結構： 主要說明： ☆ 公司是公司制還是合伙制 。 ☆ 公司是否為獨立法人 ， 從何處得到授權經營業務以及所使用的商標名稱 。 ☆ 公司注冊地點 、 經營范圍及公司全稱 。 ☆ 公司是否是一家有著附屬公司的母公司 ， 并用圖表來表示其法律關系 ， 所占股權的比例 。 ? 出版物和同業公會： 在信息方面 ， 風險投資人通過被投資企業所涉足的行業的同業公會來更多地了解公司的業務 。 ? 公用事業： 包括： ☆ 水 、 電的可得性 。 ☆ 通訊設備的可得性 。 ☆ 通向工廠和辦公室的道路和其他設施 。 第三部分 公司管理架構 ? 董事與經理 ? 關鍵雇員 ? 管理層的忠誠度 ? 薪酬 ? 股票期權 ? 主要股東 ? 雇傭協議 ? 顧問、會計師、律師、銀行家及其他 ? 董事與經理： 要求列出所有董事會成員 、 高級經理人員及關鍵雇員名單 。 包括其全名 、 職位及年齡 。 ? 關鍵雇員： 要求列出 34名關鍵雇員并以 《 簡歷 》 形式對其作出簡要介紹 。 整個介紹要能證明這些關鍵雇員的確是一些成功之士 。 你必須向風險投資人證明自己是個成功者 ， 否則你就得不到投資 。 ? 管理層的忠誠度： ? 忠誠度的描述大致可以采取 “ 肯定聲明 ”的形式表達 。 企業家必須向風險投資人證明自己及其管理隊伍的其它成員都非常 “ 干凈 ” 。 ? 薪酬： 列出所有從公司支取新酬的核心雇員 、 董 、 主要經理人員或官員 。 應用表格形式列出每個人的姓名 、 職位 、 領取或將要領取的薪水 。 在薪水一項里 ， 你要把所有的費用都列進去 ， 包括董事會費 、 顧問費 、 傭金 、 津貼 、紅利和薪金等 ， 換句話說 ， 公司總的報酬支出 。 ? 股票期權： 要求以表格的形式列出所有目前尚未兌付的股票期權 。 對每一位享有股票期權的企業成員 ， 均應列出其全部期權數量 、 平均執行價格 、 已經執行價格 、 已經兌付的期權數量和尚未兌的期權數量 。 對那些到目前尚未兌付的期權 ， 還應說明理由 。 主要股東： 要求列股東名稱 、 直接或間接持股數量 、 持有的股票期權數量 、 所占股權比重 、期權全部兌付后所占的股權比重以及期權執行價格等 。 ? 雇傭協議： 要求詳細列出公司和雇員的雇傭協議并特別注明和每個雇員簽訂的是什么協議 。風險投資人不喜歡雇傭協議 。 絕大多數情況下 ，它們被用以保證高層管理人員不被解雇并一直享受高薪水 。 ? 顧問 、 會計師 、 律師 、 銀行家及其他 ： 這部分要求說明顧問的名稱 ， 會計師 、 律師和銀行家以及他們的電話號碼 。 如果支付給他們任何專門費用 ， 或公司每月支付聘用費用 ， 在這一部分加以說明 。 第四部分 融資要求及說明 ? 提議的融資方式 ? 資本結構 ? 籌資抵押 ? 擔保 ? 融資條件 ? 報告 ? 資金運用 ? 所有權 ? 資本稀釋 ? 費用支付 ? 風險投資人對企業經營管理的介入 提議的融資方式： ? 如果是普通股 ， 通常要求說明： ★ 是否分配紅利 ？ ★ 紅利是否可以累積 ？ ★ 經過一段時期后股份是否要求贖回以便風險投資人撤回投資 ？ ★ 發售價格是多少 ？ ★ 該種股權是否有所限制 ？ ★ 普通股股東的投票權如何 ？ ★ 普通股股東享有怎樣的注冊權 ？ 也就是說 ， 風險投資人會誤以為你公開上市而這樣做使你成為公開發行股份公司嗎 ？ ?如果是優先股， 則需要說明： ☆ 支付何種股利？ ☆ 股利是否可以累積？ ☆ 對優先股有何回購安排？ ☆ 優先股是否可以轉換為普通股？ ☆ 如果是可轉換優先股，那么轉換價格是多少？ ☆ 對優先股權有何限制？ ☆ 優先股股東是否具有投票權？ ☆ 是否在董事會具有控制權？ ☆ 優先股具有哪些優先權？ ?如果是可轉換債券 ， 需要說明： ★ 債券期限是 5年還是 10年？ ★ 債券利率以多高為宜？ ★ 是固定利率還是變動利率？ ★ 該債券可以轉換為普通股或優先股？ ★ 如果上述條款還可以協商，那么應該在這兒予以說明。 ?如果是發售股票期權 ， 需要說明： ★ 風險投資人支付的期權購買價格； ★ 風險投資人兌付期權時的執行價格； ★ 期權的期限是多長等等。 資本結構： 要求對本公司的普通股、優先股及長期負債作出說明，以便風險投資人對企業融資前后的資本結構有全面的了解。表述格式舉例如下： 籌資前 籌資后 長期債務 100 000 …… 長期風險資本可轉換債 …… 500 000 優先股 …… …… 普通股 100 000 100 000 ? 籌資抵押： 如果是普通股融資當然不存在抵押問題 ， 如果是債務融資 ， 則需要就債務抵押情況作出說明 。 ? 擔保： 主要說明對風險投資人的投資提供個人或公司擔保情況 。 如果是個人擔保 ， 通常需要提供擔保人的個人財務報表 。 ? 融資條件： 說明融資條件 。 比如 ， 本公司是否允許風險投資公司的代表進入董事會 、 資金到位后企業要達到什么樣的目標 ？ 哪些階段性目標必須達到 ？ 等等 。 ? 報告： 主要介紹本公司打算通過何種方式向風險投資人報告經營管理情況 。 如提供月度