20xx年藍海岸軟件開發技術公司管理規章制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 等事項； 5〉取得房地的接交復測、過戶、管理等事項； 6〉買人房屋的拆除、登記事項； 7〉本公司土地合并、分割及地點變更申辦事項〉 8〉土地卡整理登記事項； 9〉本公司建筑剩余零散土地的管理、出售及交換辦理事項； 10〉本公司需要公有房地的申購 (租 )合并使用事項； 11〉未建筑土地征收補償費的簽領事項； 12〉本公司土地轉移前的增值稅、地價稅、工程受益費及其他有關稅捐的簽辦事項； 13〉其他有關土地管理事項。 2．銷售處： 1〉房屋銷售計劃及方針擬訂事項； 2〉房屋售價簽訂分算事項； 3〉房屋的銷售及 收款事項； 4〉銷售房屋契約書的簽訂事項； 5〉本公司營業用房屋產出租管理事項； 6〉有關客戶變更設計、過戶登記及通知聯系事項； 7〉接受委托建筑事項。 8〉其他有關房屋銷售事項。 第二組職責： 1〉催收客戶應繳款項； 2〉其他有關協助房屋銷售事項。 第三組職責： 1〉銷售房屋的廣告宣傳計劃事項； 2〉同行業營業資料及業務情況的調查、統計、分析事項； 3〉房地產市場的調查、研究、分析事項； 4〉房地產資料的搜集、整理及統計分析事項； 5〉本公司企業形象廣告及企業宣傳文件的設計事項； 6〉其他有關協助房屋銷售 事項。 業務二組職責： 1〉出售房地的移轉、客戶及抵押登記的申辦事項； 2〉出售房屋的代辦貸款手續事項； 3〉本公司房屋稅的辦理事項； 4〉轉移客戶登記書的委任、督促事項； 5〉承租地換約、續租、過戶的辦理事項。 四〉事業部副總經理： 事業部副總經理協助總經理的分權，全面負責公司的子公司管理工作。以產品結構的事業部為制造部。目前的事業部為高頓亞訊數控工程有限公司，條件成熟后所建的事業 2部、事業 3部為其它類產品制造部。條件成熟公司成立集團公司，各事業部為子公司。 1．亞訊公司： 2．??？ 二．公司考 績審核委員會組織簡章 第一條 本委員會依據本公司組織管理模式的規定制訂。 第二條 考績審核委員會以總經理為主任委員，副總經理、助理、總工程師及各部室主管為委員，但視實際需要可邀請相關人員列席。 第三條 主任委員為考績審查委員會的召集人。 第四條 考績審核委員會設干事一人，整理本委員會一切事務，由人力資源處經理兼任。 第五條 考績審核委員會的權限規定如下： 1．年終考績的審核； 2．技術標準的審核； 3．員工晉級的審核。 第六條 考績審核委員會于每年考績年度終結的次月 20 日前開會，但有必要時可隨 時開會。 第七條 本簡章呈請公司總裁核準后實施，修改時亦同。 三．公司組織機構設置 四．公司標志 標志設計說明 藍海岸科技標志設計取“ BCT”英文字首“ BCT”為基礎造型； 以 海藍色為主色調； “ B”“C”“T” 整體設計高度簡練，包容量大，寓意深刻，過目難忘。 五．公司旗幟 六．公司組織領導制度 1．公司總裁： 1〉公司的經營方針、業務方針的研究、制定及裁決； 2〉重要的規章制度的制定、修正、批復； 3〉重要的投資項目、對外合同、對外關系、營銷計劃的裁決； 4〉重大的人事任免事項； 5〉獎賞、提薪、懲罰、錄用、解聘的裁決； 6〉融資、借貸、資金計劃的裁決； 7〉各部門業務計劃的指導與監督； 8〉受理企劃會議報告； 9〉主持重大的例會 ； 10〉與重要客戶的交涉； 11〉現場檢察與指示； 12〉會議事項裁決。 2．稽核部主任： 1〉全權執行公司總裁交辦的檢查事項； 2〉領導本部進行本公司業務、財務的抽查、稽核、監督及各項庫存、保管品的檢查報告； 3〉對公司業務案件進行抽查、審核分析報告； 4〉監督本公司規章制度的貫徹與實施； 5〉外勤工作的抽查、報告、指導事項； 6〉糾正及指導各項事務手續事項； 7〉其他有關事項。 3．總經理： 1〉受公司總裁委托，依法開展業務及處理總裁交辦的事項； 2〉依據公司總裁決定的經營方針全面管理全公司業務； 3〉努力開拓公司業務，壯大公司實力，創造效益； 4〉提出應經公司總裁審核或議決的報告或建議事項； 5〉提出公司發展的務實的發展思路、步驟及行動計劃； 6〉落實公司各項制度； 7〉任免權限范圍內的公司人員職務； 8〉執行公司預算開支事項； 9〉調動公司員工的積極性，管理監督所屬員工共同為完成公司目標而奮斗。 4．辦公室主任： 辦公室的工作非常重要，在公司機構中，它是一個核心。辦公室主任應做好以下工作： 1〉團結辦公室人員協調、高效、準確地工作； 2〉上傳下達，使公司總裁合總經理的指示暢通無阻； 3〉協調各部 門的工作和關系； 4〉搞好外聯和接待工作，樹立良好的公司形象； 5〉隨時掌握各種信息，為公司總裁和總經理提出及時的、有價值的參考意見； 6〉做好辦公室的文件材料保管、保密、車輛調配等工作。 5．管理部副總經理： 1〉協助總經理做好管理工作，鉆研管理規律，研究高效、低耗和如何調動員工積極性、創造性的問題； 2〉做好規章制度和生產計劃的落實。 6．工程部副總經理： 工程部副總經理下轄工程處、監理處和供應運輸處，協助總經理做好以下工作： 1〉工程的開發、論證、施工、驗收； 2〉領導所屬各處高效低耗的完成工作任務； 3〉在行政關系上，要向總經理負責，在技術問題上，要依賴總工程師。 7．營銷部副總經理： 營銷部下轄開發和銷售二處，是整個公司的龍頭部門。 營銷部副總經理對上向總經理負責，負責全公司的開發銷售業務，本部要非常重視業內信息和有選擇價值項目信息的收集工作，以市場動向為導向，學習國際市場上成功經驗和先進經驗，建立一支精銳的銷售隊伍。 銷售部的工作主要分兩大塊； 1〉開發：開發新項目，主要是房地產項目。另外還要根據公司的發展戰略探索開發有前途有價值的新項目。 2〉銷售：實施和完成所有的產品。 8．事業部副總經理： 事業部主要負責房地產外的新開發項目。副總經理要向總裁和總經理負責，為公司開拓新的利潤增長點。事業部的管理模式擬實行項目負責制，成熟一個項目上一個項目，一個項目由一個項目經理負責。事業部副總經理統籌負責。 9．總工程師： 總工程師統管公司內的技術問題，對總裁和總經理負責，它的工作范圍是： 1〉組織和領導一支精干的技術隊伍，不但有房地產方面的技術專家，還要有事業部新開發項目的有關技術專家。 2〉負責項目的技術設計和技術論證； 3〉負責施工中技術問題的指導、研究和質量保證； 4〉技術人才的考察和引進。 10．總會 計師： 總會計師負責財務室的業務領導工作，對上向總裁和總經理負責。對下指導財務人員的業務工作和各種項目的預算審核工作，對公司的財務狀況做出評估和分析，對公司的發展投資提出財務論證。 八、財務管理 (一 )總則： 1．為加強公司的財務工作和經營管理以及提高經濟效益，特制定本規定。 2．公司財務部門的職能是： 1〉認真貫徹執行國家有關的財務管理制度，遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程； 2〉建立健全財務管理的各種財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律 ； 3〉積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益； 4〉編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金回籠；厲行節約，合理使用資金； 5〉合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用； 6〉及時報送各種報表，主動配合財政、稅務、銀行等有關部門了解、檢查財務工作； 7〉辦理公司交給的其他工作。 3．公司財務部由經理兼總會計師，下設主管會計、會計、出納、記帳員。 (二 )崗位職責制度： 1．財務經理兼總會計師負責公司的下列工作： 1〉編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方 案，開辟財源，有效的使用資金； 2〉進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消費、節約開支、提高經濟效益； 3〉建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；定期檢 查分析公司財務收支、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好參謀助手； 4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規范公司的經濟行為； 5〉完成總經理交辦的其他工作。 2．主管會計的工作職責： 1〉編制和報送各種報表； 2〉辦理信貸手續； 3〉 辦理工商、稅務、信貸的年檢工作； 4〉負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款； 5〉負責公司的發票管理工作和檔案保管工作； 6〉當好財務部經理的助手，完成財務經理交辦的其他工作。 3．財務處出納的工作職責： 1〉認真執行現金管理制度； 2〉嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫； 3〉嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續； 4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調節表； 5〉配合會計做好各種帳務處理； 6〉完成總經理交辦的其他工作。 4．財務處 記帳員的工作職責： 1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當； 2〉審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關規定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發現問題及時向財務經理匯報處理； 3〉及時完成帳簿的登記工作； 4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作； 5〉負責有關帳務的查詢工作； 6〉完成財務經理交辦的其他事務。 (三 )財務管理制度： 1．事業部（分公司）承攬工程必須經公司承攬，一切收入款項必須撥入公司帳戶，經總經理批準按公司統一規定分包給事業部（公司）。分公司實行獨立核算，自負盈虧，稅金由公司代扣 。 2．各項目負責人在任職期間，應實行抵押或協議的方式對項目部的經濟活動負責，抵押物及協議由公司根據具體情況制定，以個人不動產抵押的必須經有關部門登記、公證。 3．公司實行合并報表及年度審計，每月 27日是公司的結帳日期，一年一度的審計工作由公司統一安排。 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經保管員辦理出入庫手續。 4．財務人員應對本公司實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始 憑證予以退回，要求更正、補充。 5．財務人員應會同有關人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發現問題應及時寫出書面報告，并請求查明，做出處理。 6．財務人員調動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續，并有專人監交。 7．公司必須按會計制度和稅法規定提取福利費、教育經費、折舊等，發生的醫藥費、贊助費、罰款等按規定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。 8．公司的工資、獎金按不超過產值 25％的工資含量 (在稅務政策不變的前提下 )列支成本，超出部分按稅法規定繳納所得稅。 9．未經公司同 意不得濫發獎金，對發放的工資、獎金按稅務規定應繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負擔。 10．各部室（事業部、分公司）不得私自設立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發空頭支票。 11．公司根據利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規定計提企業所得稅，按公司 章程規定提取盈余公積金、公益金后，再進行分配，其分配方案由各公司總經理進行擬定，報公司總裁審議決定。 12．公司對各分公司、事業部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進行調配，需長期使用時，經公司經理同意，辦理借款手續，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利 率計算并支付利息。 (四 )支票、匯票、發票管理制度： 1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領用單”，經主要負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 2．支票使用后憑支票存根，原始憑證由經手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原