(商業計劃書中小企業融資及案例分析(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 目 報告人 :諸建中 (蓉勝公司董事長兼總經理 ) 二 00二年十一月 蓉勝公司基本情況 ? 生產各種規格的電子 、 機電和電力行業用漆包線的專業廠家 ? 1985年在珠海注冊成立 ， 原注冊資本為 150萬元人民幣 ， 初始股東單位：四川西南電工廠 、 珠海經濟特區發展公司 、 香港華盛昌機械有限公司 。 ? 1996年被廣東省科委認定為高新技術企業 。 主營業務簡介 ? 微細漆包線的用途：制作微型電感器 、 微型繼電器 、 微型馬達 、 磁頭 、 耳機 、 微型揚聲器等電子元件的原材料 。 ? 發展方向 ： 微細型 、 耐高溫型 、 復合涂層 、 自粘型 、 直焊型 ， 并能適應高速饒線的機械要求 。 ? 承擔 1994年 “ 廣東省火炬計劃 ” 以及 1996年“ 國家火炬計劃 ” 項目 ? 漆包線全國年 需求量 ：約 30萬噸 。 滿足市場需求，實施擴產計劃 ? 在 1999年 6月，蓉勝公司為適應市場發展趨勢，滿足客戶對高品質微細漆包線的需求，提出了擴大微細線生產規模及特種漆包線產業化生產的計劃，通過增大高技術含量產品的比重，來提高經濟效益和增強企業竟爭力。 風險投資公司投資的背景 ? 風險公司投資前，蓉勝公司通過多年的努力，經營規模達到一定的平臺后，銷售額連續幾年維持在 5000萬元左右的水平。 ? 要適應市場需求，進一步擴大優勢產品的規模，單靠自身積累難以迅速實現，迫切需要引入新的戰略投資者。 投資前主要經濟指標 （單位：萬元） 項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 銷售收入 5013 5823 4611 5408 利潤總額 439 541 355 369 凈利潤 373 459 300 317 凈資產 1304 1712 1920 2023 總資產 3667 4625 5253 5921 尋求風險投資公司的戰略合作 ? 二 000年初，蓉勝公司尋求廣東省科技風險投資有限公司的戰略合作，以求借助風險投資公司的加盟，迅速實現擴產計劃，引入和建立更加規范的企業治理結構和內部管理機制。 ? 風險投資公司在經過充分調查、評估，并與公司管理層在經營理念和發展規劃等方面充分交流后，決定投資本公司。 ? 二 000年十一月，廣東省科技風險投資有限公司投資人民幣 1000萬元，占 25%股權。 投資后的股權結構 股東名稱 股權比例 % 珠海科見發展有限公司 香港億濤國際有限公司 25 廣東省科技風險投資有限公司 25 廣東珠海經濟特區發展公司 合 計 100 投資前后蓉勝公司經營業績 02 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 01 0 0 0 01 2 0 0 01 9 9 9 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 計 劃銷 售 收 入利 潤 總 額 科技風險投資公司的加盟，推動了企業的技術進步 2023年，蓉勝公司承擔的微細及特種漆包線產業化項目榮獲珠海市 科技進步特等獎 進行股份制改造，以求更大發展 ? 廣東省科技風險投資有限公司加盟后，與企業管理層和各方股東經常就今后的發展戰略進行交流、溝通，并加強與中介機構的合作。 ? 為了促進企業的規范化經營，為將來上市融資謀求更大的發展創造條件，公司積極推進了股份制改造的進程。 ? 二 00二年十月十日，正式完成股份制改造，公司更名為廣東蓉勝超微線材股份有限公司。 改制后股份公司注冊資本為 4200萬元人民幣，股東構成為： 股東名稱 股權比例 % 珠海市科見投資有限公司 香港億濤國際有限公司 25 廣東省珠海經濟特區發展公司 16 .25 廣東省科技風險投資有限公司 15 香港冠策實業有限公司 13 .5 新的發展設想 面臨中國加入世界貿易組織后，中國正逐步成為世界重要的加工中心的發展趨勢，蓉勝公司已經擬定了新的發展規劃，將在珠海建立新的現代化生產基地，在二至三年的時間內將生產能力再擴大一倍，同時不斷研發適應高端客戶要求的高品質產品。以優質的產品、良好的服務、規范的管理，創建一流的企業。 新廠區門口 廠區 廠區 車間 未成功的融資案例 ? 通常的問題 （可參見前述“要得到資金方的青睞，企業應具備哪些特點？”） （財務管理） 只要企業在以上幾個方面能夠充分展現自身的優勢， 或在今后的經營管理中不斷改善和提升這些融資條件， 就能夠獲得投資者的青睞！ 恭祝各位事業成功！ 謝謝！ ? 2023年 2月 18日 ? APEX 培訓中心 像總經理那樣思考 請按自已最希望發展的能力排序 ? 管理能力 ? 領導能力 ? 經營能力 ? 專業能力 寧做一天的獅子，不做一世的綿羊。 王侯將相，寧有種乎？ 只有一個人能給你自尊，那就是你自己。 根據全美 MBA評定委員會最喜歡看到年輕的 MBA的素質是： ?善與人交往 ?與人溝通 ?口齒伶俐 ?有說服力 ?能看懂報表 CEO的最適合人選首先應具有超人的管理才能 和領導能力，而不是專業知識。