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水利國庫集中支付操作實(shí)務(wù)(編輯修改稿)

2026-03-19 14:05 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】域標(biāo)志收款人開戶行名稱需要有明確地域標(biāo)志216。水利財(cái)政資金國庫集中支付信息系統(tǒng)中的收款人信水利財(cái)政資金國庫集中支付信息系統(tǒng)中的收款人信息需及時(shí)更新，維護(hù)息需及時(shí)更新，維護(hù) 二、財(cái)政授權(quán)支付（一）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法（一）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法2023年：年：由由 8位位數(shù)碼組成：數(shù)碼組成： 1 2 3 4 5 6 7 8 〇 ? ? ? ? ? ? △預(yù)算管理類型預(yù)算管理類型（（ 2類）類）支出類型支出類型（（ 8類）類）預(yù)算科目預(yù)算科目（類款項(xiàng)（類款項(xiàng)））二、財(cái)政授權(quán)支付（二）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法（二）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法2023年起：年起：由由 12位位數(shù)碼組成：數(shù)碼組成： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 〇 ? ? ? ? ? ? ? ◇ ◇ ◇ △預(yù)算管理類型預(yù)算管理類型（（ 2類）類）支出類型支出類型（（ 8類）類）支出功能分類支出功能分類（類款項(xiàng)）（類款項(xiàng)）支出經(jīng)濟(jì)分類支出經(jīng)濟(jì)分類（類級科目）（類級科目）二、財(cái)政授權(quán)支付（三）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法（三）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法例例 1：：水利部本級購買復(fù)印紙一批。水利部本級購買復(fù)印紙一批。財(cái)政授權(quán)支付令為：財(cái)政授權(quán)支付令為： 1213030130241 2130301 302 4 從左至右按順序含義：從左至右按順序含義：1為基本支出；為基本支出；2130301為水利部功能分類的為水利部功能分類的 “行政運(yùn)行行政運(yùn)行 ”科目編碼；科目編碼；302為經(jīng)濟(jì)分類的為經(jīng)濟(jì)分類的 “商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出 ”類級科目編碼；類級科目編碼；4為貨物非政府采購支出。為貨物非政府采購支出。二、財(cái)政授權(quán)支付例 2：南京水利科學(xué)院本級水資源科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目南京水利科學(xué)院本級水資源科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目購買設(shè)備一批。購買設(shè)備一批。財(cái)政授權(quán)支付令為：財(cái)政授權(quán)支付令為： 220602043101 2 2060204 310 1 從左至右按順序含義：從左至右按順序含義： 2為項(xiàng)目支出；為項(xiàng)目支出； 2060204為南京水科院功能分類的為南京水科院功能分類的 “重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施關(guān)設(shè)施 ”科目編碼；科目編碼； 310為經(jīng)濟(jì)分類類級科目為經(jīng)濟(jì)分類類級科目 “其他資本性支出其他資本性支出 ”編碼；編碼； 1為貨物政府采購支出。為貨物政府采購支出。二、財(cái)政授權(quán)支付（四）財(cái)政授權(quán)支付基本業(yè)務(wù)（四）財(cái)政授權(quán)支付基本業(yè)務(wù) 提取現(xiàn)金；、提取現(xiàn)金；轉(zhuǎn)賬；、轉(zhuǎn)賬；同城特約委托收款業(yè)務(wù)；、同城特約委托收款業(yè)務(wù)；日常資金退回處理；、日常資金退回處理；跨年度資金退回處理；、跨年度資金退回處理；差錯(cuò)處理。、差錯(cuò)處理。二、財(cái)政授權(quán)支付（五）財(cái)政授權(quán)支付資金管理中需注意（五）財(cái)政授權(quán)支付資金管理中需注意的問題的問題第五部分第五部分國庫集中支付國庫集中支付年終結(jié)余資金管理年終結(jié)余資金管理一、國庫集中支付年終結(jié)余資金計(jì)算公式國庫集中支付年終結(jié)余資金國庫集中支付年終結(jié)余資金 =當(dāng)年核批的部當(dāng)年核批的部門預(yù)算指標(biāo)門預(yù)算指標(biāo) +上年結(jié)余數(shù)上年結(jié)余數(shù) 當(dāng)年財(cái)政國庫已支付當(dāng)年財(cái)政

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