北京某高檔幼兒園建設項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 工過程中，對施工場地定期進行灑水降塵，對建筑材料、建筑垃圾的運輸車輛加蓋篷布防止塵土飛揚。經上述措施處理后，揚塵可以得到有效的防治，對區域空氣環境的影響將大大減少。廢水本項目所產生的廢水主要是生活污水，主要污染物為COD、BODSS等。生活污水排去向為化糞池進行沉淀處理，經處理后，廢水中的懸浮物濃度將大大降低，COD和BOD5濃度降低1/3，排入城市排污系統，不會導致水質惡化。固體垃圾固體垃圾設收集點統一收集，定期由環衛人員外運至垃圾處理點。從環境角度來看，本項目的建設通過采取環保措施和嚴格按照設計進行實施，項目在保護環境的基礎上發展幼兒教育，對于提高居民素質和生活質量，有力促進社會經濟和環境的可持續發展都將起到積極的作用，并將對環境產生長期的積極影響。本項目嚴格按照GBJ1687《建筑設計防火規范》等規范要求設計。該幼兒園按三級防火等級標準，幼兒園內各類建筑物之間防火間距均大于14米，滿足規范要求。總平面布置時留足消防通道，道路寬度均大于4米，系統完整，環行貫通，滿足消防要求。幼兒園內設消火栓，并在重要場所配備化學干粉滅火器。按食品衛生法要求，要求從事餐飲的人員定期檢查身體，以避免疾病通過貨物傳播。并禁止有傳染病的職工上崗。首先，幼兒園重點安全防范對象是防火。本項目采用低壓消防系統，沿主干道供水干管上敷設地上式消火栓，幼兒園內道路均為環型布置，以利消防車輛、人員快速通行。其次是防盜。幼兒園周圍設置固定式圍護結構（圍墻），各通行大門均設門崗，夜間專人巡邏值勤。第六章 組織機構與勞動定員XX幼兒園為全日制民辦幼兒園，幼兒園實行園長負責制，由園長對整個幼兒園的各項工作及運行負責。幼兒園設辦公室、保教科、保健科、財務科、后勤科等部門。幼兒園管理組織機構系統如下圖：組織機構系統圖實驗幼兒園園長副園長副園長保健科保教科后勤科財務科辦公室 ：本工程勞動定員為55人，其中：行政管理8人，幼兒教師35人，后勤人員12人。幼兒園實行幼兒園、科(室、專業)、幼兒教師三級。：X幼兒園項目建成后，所需師資力量面向社會公開招聘，幼兒教師必須具備專科以上學歷，嚴格限制非教學人員進入。其它后勤人員及職工面向XX縣公開擇優錄用。后勤人員及職工必須經過專門的技術培訓，經考試合格后上崗。第七章 項目管理與實施進度本項目承辦單位為XX教育投資有限公司，公司成立項目建設領導小組，下設辦公室，直接對園主要領導負責，以確保項目高質量、高標準按進度計劃安排的工期完成。實行工程質量終身負責制。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質量終身追究制度。建立項目品質監控體系。項目品質主要包括設計品質和工程質量。工程質量的控制可以通過招標挑選有實力的施工單位，同時委托監理公司、質量監督站進行質量監控。實行工程監理制。項目建設過程中，聘請有資格的監理單位和人員，對項目建設進行監理，抓好工程進度，提高工程質量，降低成本。建立完善的合同管理體系。在項目建設實施過程中，項目單位應與設計院、監理公司、施工單位、材料設備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責任、義務與利益關系，共同完成項目建設過程。項目單位通過合同對各單位進行監控，以保證項目按時完成。嚴格項目資金管理，對項目資金實行專帳管理、專款專用，嚴禁挪用和擠占。 本項目在項目建議書批準后，抓緊項目的科研編制與報批工作，積極籌措項目資金。主要包括以下幾個階段：可研報告編制與報批。初步設計階段，施工圖設計階段、場地準備和“三通一平”階段、招標投標階段、土建施工階段、竣工驗收階段，各項工作可穿插進行。本項目建設應在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下幾個階段：，包括項目可研報告的編制和審批；，初步設計階段；；；；。具體進度計劃見下表：月數項目123456789101112初步設計√施工圖設計√施工準備√土建施工√√√√√√√√√√√竣工驗收√投入使用√第八章 項目招標方案為了確保項目建設的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，制定項目的招標方案如下：本項目招標的范圍包括項目的勘察設計招標、施工監理招標、施工企業選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全部進行公開招標和邀請招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標能力，該項目招標活動，應委托給有資質的招標代理機構辦理。、開標、評標和中標程序本項目質量要求高，根據建設項目規模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：，項目承辦單位在指定媒體上發布招標公告。，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出。招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和擬用以完成招標項目的機械設備。本項目不接受聯合體投標。《中華人民共和國招投標管理法》的規定和程序進行。，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構檢查并公證。，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中標通知書發出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。項目全部采用公開招標方式。因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質有如下要求：評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。專家成員中根據本方案在開標當天，在專家庫隨機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二；評委會成員在工程師以上，從事本專業至少在5年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。第九章 投資估算與資金籌措投資估算范圍包括XX幼兒園項目的土建工程、公用工程及其它費用等。投資估算依據：（1）國家對教育及有關行業的投資估算辦法的具體規定。設備依現行價估算。（2）安裝費用為5%～10%，已包含在設備價款中。（3）建構筑物造價按當地單位造價資料估算。（4）勘查設計費取工程費用的2％。（5）％。（6）工程招標費按計價格[2002]1980號文件規定計入。（7）建設單位管理費按浙財建[2002]125號文件規定計入。（8）項目其它前期費用取工程費用的5％。項目總投資2850萬元，其中建設投資1150萬元，土地費用1160萬元，其它費用270萬元，項目預備費120萬元，流動資金150萬元。計算見附表1：投資估算表。總投資構成分析如下表：總投資構成分析表項目及費用名稱建筑 工程費土地費用其它費用項目預備費鋪底流動資金合計投資（萬元）115011602701201502850占投資％％％％％100％本項目總投資2850萬元。資金籌措：由項目法人自籌及向銀行貸款解決。第十章 財務分析本項目財務評價根據《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》和國家現行的有關規定進行評價。營業稅金及附加本項目為幼兒教育項目，根據《中華人民共和國營業稅暫條例》規定免征營業稅。本項目完成后，幼兒園每期可招學生500人，按平均90%的滿員率考慮。根據XX幼兒園收費政策，每生每學期保教費、生活費、其他雜費等共約6000元，一年為10000元/年，正常年份年收入為：500X6000X2＝600萬元X90%=540萬元該項目建成后，運營成本主要有原材料消耗、教師工資與福利費、水電費、固定資產折舊及攤銷、其他費用（包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費），正常年份為：①外購原材料：原材料按每年15萬元計算，主要包括幼兒生活費用及各種易耗品和日常經營管理所用物品。②工資與福利費：教師編制55人，人均工資按2500元／月，勞保統籌金、醫療保險金等按工資的14%計算30000元／年55（1+14%）＝188（萬元）③水、電費：按目前XX縣商業用水、電市場價格估算。36000+99002＝④固定資產折舊：按照國家規定，折舊采取平均年限法。房屋建筑按50年、殘值率按5%；道路及硬化場地按20年、無殘值；設備按20年、殘值率按5%進行折算。[960(1－5%)247。50年] +[340(1－5%)247。20年]＝23（萬元） ⑤攤銷： 投資估算中的其他費用按20年，土地使用權按30年攤銷。120萬元247。20年+1160萬元247。30年＝⑥修理費：按固定資產折舊的5%計算。235%＝（萬元） ⑦經營費用(含廣告宣傳費)：按總收入的1％。⑧其他費用：包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費，按總收入的2％。⑨財務費用：本項目估計需要1000萬元貸款，其每年利息支出約80萬元。教育總成本(正常年份)估算為：368萬元。本項目為幼兒教育項目，根據《中華人民共和國營業稅暫條例》規定免征營業稅。本項目經營期年內，正常年份利潤總額為172萬元。投資利潤率=年利潤總額/總投資100%=［172247。2850］100%=%投資利稅率=（年利潤總額+稅金及附加）／總投資100％=%投資回收期=總投資/（年利潤總額+折舊費+攤銷費）100％=2850/172+23+44=本項目總投資2850萬元，正常年份利潤總額為172萬元，（含建設期）。項目除了有良好的社會效益外，還具有較好的盈利能力，投資風險不大，所以，本項目可行。第十章 結論與建議本項目建設是非常必要的。XX縣實驗幼兒園項目的建設，可以擴大幼兒園招生規模，解決XX新區幼兒入托難題，適應XX縣城市發展對幼兒教育的需求，為XX縣經濟和社會事業的發展作出貢獻。本項目規劃合理，符合要求。本項目規劃在XX新區的生活區內，交通方便，生源充足。按校區占地3983平方米、容納500名學生計算，配套的教學、生活設施符合教育部規定的生均指標要求。本項目切實可行。本項目具有很好的社會效益，也有較好的經濟效益。各項條件都符合建設要求。建議建設單位加快項目的前期工作進程，積極落實建設資金，盡快開工，保質保量按施工進度安排完成項目建設，早日投入使用，盡快發揮其應有的社會和經濟效益。附件1工 程 投 資 估 算 表附表1序號工程和費用名稱概算價值(萬元)技術經濟指標建筑安裝工程設備安裝工程其它費用合 計 單位數量單價（萬元）一工程費用1110　　1150　　1建筑物920　　　960㎡　辦公樓840　　　840㎡6000其它建筑120　　　120㎡12002其他（大門、門衛、廁所等）40　　　40㎡3道路和圍墻70　　　70㎡4綠化和廣場80　　　80㎡2000　二土地費用11601土地出讓金11502土地整理10三其他費用　　　120　　　1建設單位管理費　　　88　　%2勘察設計費　　　1616　　%3工程招標費　　　44　　%4工程建設監理費　　　1212　　%5其它前期費80806配套費等可以減免四水電設施費用1001501上下水20502強電25603弱電5540五預備費　　　120120　　　1基本預備費　　　120120　　%六流動資金　　　150150　　　七總投資02850　　　神池縣龍泉鎮雙語幼兒園工程建設項目可行性研究報告第一章 總論神池縣龍泉鎮雙語幼兒園工程建設 項目建設地點位于龍泉鎮府東街南側移民區內神池縣教育局 項目法人： 項目建設性質：新建 受神池縣教育局委托對“神池縣龍泉鎮雙語幼兒園”項目進行可行性研究并提交可研報告，其主要研究范圍包括：項目