石化廠物流園區建設項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 程進行成本估算 ,確定產品成本。 項目的投資估算和經濟效益分析。 第四節 主要經濟技術指標 一、簡要研究結論 物流是國家重點支持的產業之一， 20xx 年 8 月國務院轉發的九部委《關于促進我國物流業發展的通知》中指出： “ 加快發展現代物流業，是我國應對經濟全球化和加入世界貿易組織的迫切需要，對于提高我國經濟運行質量和效益，優化資 源配置，改善投資環境，增強綜合國力和企業競爭力具有重要意義。 ” 物流的規模是與其地區競爭力、對區域經濟的發展貢獻、開展共同配送降低物流成本等成正比的，所以把現代物流產業做大做強，對促進 **縣發展具有重要作用。 **振興 項目 建成后 可以 完善區域物流基礎設施，提高地區商品綜合競爭力，對推動區域經濟協調發展具有重要的作用。 工程所在 地 **經濟開發區 交通、市政及配套設施完善，自然條件較好，容易營造良好的經營環境。經濟指標顯示，該工程具有高出于行業基準收益率的內部收益率。 工程建成后，預計運營后年均實現營業收入 23774 萬元，實現利潤 總額7682 萬元，總投資 收益 率 %，稅后財務內部收益率 %。 18 工程運營后，可吸納安置 268 人就業。本工程的興建對優化 **縣物流資源整合配置，實現交通運輸和商貿流通現代化，促進全縣經濟建設和物流業發展具有歷史性的促進作用。本工程的實施，可提高縣域加工物流的整體專業化水平，對 縣內 企業適應市場的發展要求，具有十分重要的意義。 綜合評價 ： 該工程經濟效益和社會效益良好。工程的建設是必要的，也是可行的。 二、主要經濟指標 主要經濟指標 表 序號 指標名稱 單位 數量 備注 1 工程規劃用地 平方米 666670 2 總建筑面積 平方米 57303 生產經營 平方米 12503 貨運倉庫 36000 公共工程 平方米 800 辦公生活 平方米 8000 信息交易中心 平方米 3000 3 年工作日 天 350 4 勞動定員 人 268 5 工程 建設 投資 萬元 111110 19 6 銷售收入 萬元 23774 7 銷售稅金及附加 萬元 1319 8 總成本費用 萬元 12212 9 利潤總額 萬元 10242 10 所得稅 萬元 2561 11 工程建設期 年 3 12 借款償還期 年 7 不 含建設期 13 投資回收期 所得稅前 年 含建設期 所得稅后 年 含建設期 14 盈虧平衡點 % 15 總投資 收益 率 % 16 財務內部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 20 第二章 市場需求預測與 建設 規模 第一節 市場需求分析 一、 **半島物流業發展狀 （一） **半島物流業發展的基本狀況 20xx年， **半島地 區國民生產總值達 ，占 **省的 %，比20xx年的 ；第二產業在國民經濟中占的比重逐年增長，由 20xx年的 50%攀升到 20xx年的 %；而第三產業（物流業作為其重要組成部分）在國民經濟中占的比重呈相對穩定趨勢，基本保持在 33%左右；物流相關產業值與該區域 GDP幾乎有相同倍數的增長，物流相關產業從業人員也迅速增長 （如表 2表 2表 23和圖 2圖 2圖 23所示）。 這表明，**半島地區物流業發展從速度上看，與該區域經濟發展的水準是不協 調的、不相適應的。 **半島地區的貨運量、貨物周轉量、沿海主要港口貨物吞吐量以及郵電業務總量等主要物流指標顯示 20xx年分別比 20xx年增加了 、 、 。 20xx年， **半島地區限額以上批發和零售（包括全年商品銷售收入在 20xx萬元以上的批發企業和全年商品銷售收入在 500萬元以上的零售企業）商品購銷及庫存高達 ，這從一個側面反映出 **半島地區物流需求達到了相當的規模和水 平（見表 2表 2表 26和圖 2圖 2圖 26）。 表 21 **半島 地區國民生產總值及物流相關產業值（單位：億元） 年份 國民生產總值 第三產業 交通運輸、倉儲 和郵政業 批發、零售業及住宿、餐飲業 20xx 21 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 資料來源：《 **統計年鑒》（ 20xx— 20xx年） 圖 21 **半島地區國民生產總值及物流相關產業直情況 表 22 **半島地區國民生產總值產業構成（單位： %） 年份 國民生產總值 第一產業 第二產業 第三產業 20xx 100 22 20xx 100 20xx 100 20xx 100 20xx 100 20xx 100 20xx 100 資料來源：《 **統計年鑒》（ 20xx— 20xx年） 表 23 **半島地區物流相關產業人員年末人數（單位：萬人） 年份 各行業從業人員合計 交通運輸、倉儲和郵政業從業人員合計 批發、零售業及住宿、餐飲業從業人員合計 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 資料來源：《 **統計年鑒》（ 20xx— 20xx年） 23 圖 22 **半島地區交通運輸、倉儲和郵政業從業人員歷年情況 圖 23**半島地區批發、零售及住宿、餐飲業從業人員歷年情況 表 24 **半島地區公路及港口貨物運輸量統計 年份 公路貨運量合計（萬噸） 公 路貨物周轉量合計（百萬噸公里） 沿海港口貨物吞吐量（萬噸 ） 郵電業務總量（億元） 20xx 48731 24846 160249 20xx 54592 27125 192980 24 20xx 60832 31095 220360 20xx 65612 35546 255890 20xx 71425 35631 305480 20xx 79255 45761 384010 20xx 84073 48796 470060 609 資料來源：《 **統計年鑒》（ 20xx— 20xx年） 圖 24 **半島地區公路及沿海港口貨物運輸量情況 表 25 **鐵路及水路貨物運輸量統計 年份 貨物量合計（萬噸） 貨物周轉量合計（百萬噸公里） 鐵路 水路 鐵路 水路 20xx 11253 4452 79964 282776 20xx 12426 5464 84815 342587 25 20xx 13624 4116 92525 165541 20xx 17167 4645 107157 184762 20xx 17862 7287 111109 307594 20xx 18338 9206 121908 365196 20xx 19126 11635 151159 429852 資料來源：《 **統計年鑒》（ 20xx— 20xx年） 圖 25 **省鐵路及水路貨物運輸量情況 表 26**半島地區大中型批發和零售業商品購進、銷售、庫存總額 年份 單位數合計（個） 購進（億元） 銷售（億元） 庫存（億元） 合計 進口 合計 批發 批發出口 零售 26 20xx 2311 20xx 2572 資料來源：《 **統計年鑒》（ 20xx— 20xx年） 圖 26**半島地區批發和零售業商品購進、銷售、庫存情況 （二） **半島物流業的業務分析 **半島地區貨運業發達，運力充足，地理位置優越，港口眾多、高速公路和鐵路網絡良好。 目前， **半島地區重點規劃了三大物流區域，業務方面各有側重。以青島、煙臺、威海為主體的魯東物流區域，重點發展 外向型物流和輻射型物流，主要服務于膠東半島制造業基地和全省外貿出口。其中， **半島地區的龍頭城市青島，在其中占據著不可或缺的地位，該市主要發展日、韓及東南亞、歐洲、北美等的國際采購、國際配送和國際貨運集散物流；以濟南、 **等 9個中部城市為主體的魯中物流區域，則將著重發展城市配送物流及中轉物流；以臨沂、日照等 5市為主體的魯南物流區域，重點發展商貿物流和港口物流，圍繞煤炭、礦石、糧油、石油液化品、木材、建材、農副產品等大宗貨物和 27 集裝箱貨物，以運輸、裝卸、倉儲、加工配送等為重點。四通八達的陸路交通為 **半島物流發 展提供了重要的通道。目前，主要以公路運輸為主，而鐵路運輸亦占有一定比重，尤其是全國鐵路第六次大面積提速后，濟南鐵路局所轄線路貨運速度提高了 12%，濟南鐵路局在此基礎上大力推行干線運輸，優化貨運新產品。在鮮活物資、集裝箱貨流較為集中的地區，組織開行冷藏、集裝箱運輸?？罩胸浳镞\輸還遠未成氣候，如：煙臺航空港貨運量一年僅為 萬噸。 綜觀 **半島地區的物流業，其物流業務已漸趨多元化，并基本形成以公路、港口運輸為主，鐵路、航空為輔的物流運輸體系。 雖然 **省物流業發展較快，但與其先進省份相比，無論在供應鏈 （ SCM）管理上，還是在信息系統構建方面，都存在一定的差距。因此，必須清醒地看到， **省現代物流業仍有諸多問題。 1．從行業發展看，從近幾年變化情況看， **省物流產業占服務業的比重一直在低水平上徘徊，與 1995 年相比， 20xx 年還下降 個百分點，這種趨勢與經濟社會總體發展趨勢極不協調。 2．從經營規模看， 20xx 年全省規模以下物流企業和個體戶銷售額 億元，占銷售總額的近六成。全國連鎖企業前 10 強中，上海占 4 家，江蘇 2 家，而 **省只有一家。 3．從業態結構看， **省連 鎖企業實現的零售額在社會消費品零售總額中所占的比重僅為 %，而這一比例在美國達到 60%，日本為 40%，我國臺灣地區則達到 61%。 4．物流企業增值服務薄弱。絕大多數物流企業收益的 85%來自基礎性服務，如運輸管理和倉儲管理。增值率較高的物流信息服務與支持物流的財務服務，其收益只占 15%。 28 5．物流企業管理不規范、企業間無序競爭問題嚴重。物流企業急速膨脹首先凸顯出政策滯后、多頭管理和無序競爭的問題，而不公平競爭留給社會第三方物流企業的空間也非常有限。 二、 **市物流企業發展趨勢分析 （一） **市物 流企業概況 近年來，隨著 **市綜合經濟實力的不斷增強，商貿流通業的快速發展，交通運輸網絡的進一步完善，現代物流業的發展速度明顯加快。目前，已逐步形成鴻運國際物流中心、良鄉物流中心、萬隆物流有限公司、陸海聯運有限公司、中大物流配送有限公司、魯齊貨運信息配載服務站等一批具有不同規模貨運站場的物流企業，如圖 27 所示。 **市物流企業經營范圍廣泛，配送區域面向全國各地。但 **市的物流企業檔次比較低，與其說是物流公司，不如說是貨物配送點。從表 27 中可看出，規模較大的物流企業和貨運站場主要集中在張店區。其中 ， **鴻運國際物流中心和良鄉物流中心最具代表性和影響力。 **鴻運國際物流中心位于 309 國道與張店西外環路交匯處，預計總投資 億元，已投入 5000 萬元，并開始運營，園區內經營的配載業戶 有約 500 家，每天進 出貨車數量達 500 輛左右，年運輸額達到約 億元；良鄉物流中心位于張店區昌國路和東四路交叉口，規劃占地 600 畝，建成并投入運營的區域約 100 畝，約有 600 家貨運業戶進駐從事貨運經營。 （二） **市物流企業現狀 **市的運輸、倉儲、包裝等行業各有長時間的發展，然而作為將幾 種功能有機結合的物流產業尚未形成。從發展狀況來看，其物流產業正處于較低端的形成階段，主要存在以下幾方面的問題。 政府管理體制不適應物流的發展 29 因長期受計劃經濟的影響，物流被分割到多個部門管理，造成物流組織布局分散，部門、企業之間缺乏橫向聯合，物流資源重組和整合困難。目前很多物流設施都只是提供給某行業、某部門服務，綜合性、社會性服務水準較低。物流企業規模偏小偏弱，尚未形成大的物流骨干集團。幾乎沒有一家物流企業具有管理整套供應鏈的能力，沒有一家物流公司可以提供物流的全套服務。 企業對物流服務需求不足， 觀念落后，對現代物流的認識有待提高 。 目 前， **市很多企業未能充分認識到物流的重要性，現代物流的觀念尚未在工商企業中得到普及，僅把物流看作生產銷售的 “ 配角 ” ，錯誤地認為只要能及時得到原材料或將產品送達消費者就行了，缺乏改善物流管理、降低流通費用和改善服務質量的機制和動力，未能發現物流成本在產品成本中所占的比重，未能認識到將物流與生產、銷售相協調給企業所創造的巨大利潤和競爭優勢；認為采購部門的任務就是以最低的價格購買企業所需要的原材料，結果卻花費巨大的搜索成本和討價還