無公害蔬菜標準化生產示范基地建設項目可行性研究報告書(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 格 （元 /噸） 來 源 有機肥 950 省農資集團分公司 尿素 1380 省農資集團分公司 過磷酸鈣 600 省農資集 團分公司 氯化鉀 1340 省農資集團分公司 氯化鉀復合肥 1700 省農資集團分公司 20 硫酸鉀復合肥 1900 省農資集團分公司 蔬菜專用肥 1800 省農資集團分公司 石灰 450 省農資集團分公司 硼砂 3000 省農資集團分公司 農藥品種、數量、價格、來源 類型 品種 單價 （元 /包、瓶） 來 源 殺 蟲 劑 除盡 省農資集團分公司 安打 省農資集團分公司 苦參堿 省農資集團分公司 銳勁特 15 省農資集團分公司 阿克泰 省 農資集團分公司 一遍凈 省農資集團分公司 天力 省農資集團分公司 強敵 312 省農資集團分公司 殺 菌 劑 阿米西達 11 省農資集團分公司 金雷多米爾 12 省農資集團分公司 克露 10 省農資集團分公司 殺毒礬 省農資集團分公司 百菌清 省農資集團分公司 農用鏈霉素 省農資集團分公司 可殺得 省農資集團分公司 21 瑞毒霉 10 省農資集團分公司 大生 省農資集團分公司 多菌靈 省農 資集團分公司 甲基托布津 省農資集團分公司 除 草 劑 蓋草能 省農資集團分公司 蓋草靈 省農資集團分公司 撲草凈 省農資集團分公司 草甘磷 18 省農資集團分公司 生長調節劑 動力 20xx 省農資集團分公司 奧普爾 12 省農資集團分公司 磷酸二氫鉀 省農資集團分公司 育種、耕作農具 塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。 旋耕機、拖拉機、平板車、打孔器、抽水泵、塑 料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。 6 企業組織、勞動定員與培訓 企業組織 建立現代企業制度，公司實行董事會領導下的總經理負責制，生產經營組織是實現企業生產技術管理和經營管理的重要保證和組織 22 措施，為滿足企業的產與銷而設置相應的職能部門，基地管理的基本原則應包括決策、計劃、組織、指揮、監督等五個方面。企業職能部門的設置基本原則是：組織指揮統一，管理高效精干，職能協調靈活。 企業組織機構圖 勞動定員 管理人員編制 詳見管理人員編制表 勞動工人定員 勞動工人 400 人，以臨時工為主，根據季節及生產需求，從經過培訓的當地農民中抽調。 人員培訓 無公害蔬菜生產是種技術含量高，操作規程要求嚴格的新型生產方式。在生產管理方面要強化生產基地建設、凈化產地環境、嚴格投入品管理、推行標準化 董事會 總經理 經理辦公室 計財部 生產技術部 供銷部 產品銷售 原料供應 生產技術 現場管理 會計出納 計劃統計 行政事務 勞工保衛 23 表 管理人員編制表 職能部門 管理人員 技術術人員 合計 備注 職位 人數 職位 人數 總經理辦公室 董事長 1 9 1 總經理 1 1 副 總經理 1 1 辦公室主任 1 1 行政事務 1 1 勞工保衛 2 2 計財部 會計 1 1 出納 1 1 計統 1 1 生產技術部 高級農藝師 （ 1） 副總經理兼 技術員 2 2 現場管理員 3 3 供銷部 原料供應 2 2 產品銷售 4 3 合計 20 生產和提高生產經營組織化程度。因此，要求有高素質的管理人才、技術人，而且也需要各種熟練的、懂技術的田間勞動工人。按照生產技術的要 求，采用理論 與實踐相結合的培訓方式，對管理人員、技術人員和勞動工人根據不同的對象，采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規培訓和定期培訓。 培訓內容按照生產技術的要求，培訓《無公害蔬菜生產技術規程》及各種蔬菜栽培、加工技術要領等。 7 項目實施進度安排 項目前期工作 24 加緊項目前期工作進度，做好項目前期規劃，爭取 20xx 年第一季度正式開工建設，建設工期一年。進一步落實資金，根據建設工程實施進度，安排好建設資金的調度。 項目建設計劃進度 詳見表 《項目建設計劃進度表》 表 項目建設計劃 進度表 年月 項目 20xx 年 20xx年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 總平面布置與放樣 機耕路施工 排灌溝渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 標準大棚施工 設備訂貨 設備安裝 倉庫施工 工程驗收 8 投資估算與資金籌措 投資估算 25 a、設計費參考國家有關工程設計收費標準取費； b、《全國統一安裝工程預算定額省綜合單價表價表》（ 20xx版）； c、參照農田灌溉工程有關定額； d、 ………… 主要建筑材料綜合信息價； e、同類工程擴大指標。 a、設計費參考國家有關工程設計收費標準取費； b、建設單位管理費依據省財政廳有關規定取費； c、基本預備按工程費與其它費用之和 8%估算； d、建設期利息年有效利率按 %(5年期以上 )。 固定資產投資估算 固定資產投資估算 822 萬元，其中土建工程費 433 萬元，設備及安裝工程費 285 萬元，其它費用 29 萬元，基本預備費 60 萬元，建設期利息 15萬元。詳見表 《項目投資估算表》。 流動資金估算 340萬元 (生產負荷 100%),生產負荷 60%和 80%,流動資金估算分別為 214 萬元和 276 萬元。詳見輔助報表 2,《流動資金估算表》。 項目總投資估算 1162萬元 , 其中：固定資產投資 822萬元，流動資金 340 萬元。詳見 基本報表 2《項目總投資估算》。 26 資金籌措 項目總投資 1162萬元，籌資方案： a、自籌資金 462 萬元，其中：用于固定資產投資 322 萬元， 用于流動資金 140萬元； b、借款 700 萬元，其中：用于固定資產投資 500 萬元， 用于流動資金 200 萬元。 27 序號 項目 結構型號 計量單位 工程量 綜合單價(元 ) 金額 ( 萬元） 1 433 標準大棚 鋼架、塑膜 畝 50 40000 200 水泵房 2座 磚混結構 m 2 200 600 12 管理房 磚混結構 m 2 200 500 10 倉庫 磚混結構 m 2 800 500 40 主機耕路 路幅 6m，泥結石 Km 3 130000 39 支機耕路 路幅 3 m，泥結石 Km 6 70000 42 改良土壤 畝 3000 100 30 排水溝渠 頂 5 m、底 3 m、高 2 m m 5000 120 60 2 設 備 及 安裝工程 285 水 泵 及 配件 (2 開 1備 ) 4″ N=13KV 臺 6 15000 9 輸水管道 DN110（含配件） m 300 90 27 輸水管道 DN50（含配件） m 6000 45 27 噴灌設施 畝 500 20xx 100 旋耕機 臺 10 60000 60 檢 測 儀 器設備 成套 套 1 15 10KV 輸電線路 Km 2 80000 16 28 表 9 經濟評價 評價依據及基礎數據 評價依據 a、國家計劃委員會、建設部發布《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版） 1993； b、中國國際工程咨詢公司編著《投資項目經濟咨詢評估指南》1998。 a、設計規模：無公害蔬菜種植面積 3000 畝，年產無公害蔬菜12150t/年。 b、：項目建設期 1年，投產期 2年，生產負荷分別為 60%和 80%，達產期 18 年，計算期為 21 年。 c、項目總投資估算 1162, 其中：固定資產投資 807 萬元，建設期利息 15 萬元，流動資金 340萬元。 d、資金籌措方案， 企業自籌資金 462 萬元，其中：用于固定資產投資 322 萬元， 用于流動資金 140 萬元；中長期借款 700 萬元，其中：用于 固定資產投資 500萬元， 用于流動資金 200萬元。 財務評價 a、外購原輔材料費，蔬菜生產主要原輔材料品種為苗種、肥料、 29 防治病蟲害藥物等，根據種植品種和面積測算，生產負荷 60%、 80%、100%時，外購原輔材料費分別為 148萬元、 189萬元和 237萬元。 b、外購動力費，主要項目為機耕費和水利費，兩項費用按每畝175元，生產負荷 60%、 80%、 100%時，外購動力費分別為 32 萬元、42 萬元、 53萬元。 c、工資及福利費，以計件工資為主，根據不同種植品種投工數量計算，生產負荷 60%、 80%、 100%時，工資及福利費分別為 83 萬元、107 萬元和 132萬元。 d、折舊費，折舊年限按 20 年，年折舊率 5%，年折舊費 37 萬元。固定資產殘值率 10%，固定資產余值 82 萬元。 e、修理費，為折舊費的 50%，年修理費 19 萬元。 f、利息支出，流動資金借款 200 萬元，有效利率 %，年利息支出 12 萬元。 g、其它費用，包括其他種植費用、管理費用、菜地租金和銷售費用。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的 120%和 100%測算，分別為 100 萬元、 128 萬元、 158 萬元和 83 萬元、 107 萬元、132萬元；租金每畝按 350元計算；銷售費用按銷售收入的 5‰。詳見輔助報表 4《總成本費用估算表》。 、銷售稅金及附加值 a、銷售收入，根據蔬菜種植品種和產地批發價測算，生產負荷60%、 80%、 100%時，銷售收入分別為 643 萬元、 839 萬元和 1072 萬元。詳見輔助報表 5《銷售收入、稅金及附加估算表》。 30 b、稅金及附加，根據國定現行有關稅費規定，蔬菜種植產品免征稅費。 a、財務內部收益率，根據現金流量表（全部投資）分析，財務內部收益率為 %； b、財務凈現 值，基準收益率按 10%計，依據現金流量表（全部投資）分析，財務凈現值（ Ic=10%）為 677萬元； c、投資回收期，根據計算，投資回收期為 6。 86 年（含建設期）； d、投資利潤率 年利潤總額（計算期平均值） 投資利潤率 = —————————————— 100% 項目總投資