中國石油山西分公司侯馬油庫工程可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 路 八 庫外道路 m2 3670 九 項目投資 萬元 4376 (油庫 ) 254（加油站） 十 銷售收入 萬元 47622（油庫） 1025（加油站） 生產期平均值 十一 投資利潤率 % （油庫） （加油站） 十二 投資利稅率 % （油庫） （加油站） 十三 內部收益率 % （油庫） （加油站） 所得稅后 十四 投資回收期 年 （油庫） （加油站） 含建設期 研究結論 通過對 項目初步研究，可得出以下簡要結論： 1）有合理的經濟效益 從以上指標可以看出，工程建成后，財務內部收益率油庫為%，加油站為 %，大于基準收益率 10%，稅后財務凈現值油庫為 1538 萬元，加油站為 80 萬元，大于 0。投資回收期油庫為 年，加油站為 年，小于行業基準值 9 年。對油庫和加油站作為一個項目進行整體分析，其稅后財務內部收益率為 %，稅后財務凈現值為 1621 萬元，大于 0。項目投資回收期為 年，小于行業基準值 9 年。說明此項目具有較好的盈利能力和抗風險能力，可按時回收投資 ，償還貸款、盈利能力較強， 項目是可行的 。 2）站址選擇合理 該處地勢平坦，用水供電方便，距鐵路線及 108 國道較近，這對降低工程投資是有利的，也有利于油品的接卸和車輛進出，并充分考慮到為將來油庫擴容留有余地。 3）技術可行 油庫容量合理，采用成熟可靠的先進技術，具有技術可行性。 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 11 3）環境影響小 油庫排放廢棄物很少，對環境影響很小。 4）安全性較好 總平面布置符合國家有關規范要求，消防設施完善，并為將來油庫擴容留有充分余地。 通過工程技術論證表明，侯馬油庫的收發油作業安全可靠，公用工程設施配備滿足要求。因此，從 技術 、 經濟 、 環保諸方面來看，本項目是可行的。 存在問題 1）由于庫址地形測量圖不夠精確 ，且無座標，鐵路專用線設計圖僅為方案設計，庫區總體布置包括庫區位置、鐵路線接軌點以及外圍單位和其它設施的關系，僅根據現場查看和部分丈量數據，尚難做到精確，需在下階段設計中進行合理調整 。 2）由于缺少當地地質勘探資料 和水文資料，有些設計條件只能估算，所列投資估算會存在一定程度誤差。 2 油品市場研究與油庫規模的確定 臨汾地區成品油市場現狀與預測 侯馬市位于臨汾 、運城兩地區的接合部，屬山西省 的經濟發達地區 。 臨汾地區（包括侯馬市） 2020 年成品油需求量為 70 104t/a，運城地區 2020 年成品油需求量為 30 104t/a， 柴汽比為 2:1。 根據預測， 臨汾和 運城 地區成品油年需求量將以平均每年 %的速度遞增 。 2020年～ 2020年 臨汾和 運城 地區 汽油、柴油市場預測見表 、 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 12 表 。 表 臨汾地區油品市場需求預測 單位： 104 t/a 年份 油品 2020年 2020年 2020年 2020年 柴油 28 汽油 56 合計 73 76 80 84 表 運城地區油品市場需求預測 單位： 104 t/a 年份 油品 2020年 2020年 2020年 2020年 柴油 22 汽油 11 合計 31 32 33 35 山西省所用成品油全部依靠從外省調入。目前中石化在臨汾建有2 座油庫 ,分別是庫容 40000m3的東蘆油庫及庫容 5000m3的侯馬油庫，中石化在運城建有 1 座庫容 40000m3的半坡油庫 。 臨汾還建有 1 座庫容 10000m3的社會油庫。中石化侯馬油庫地處市中心 ,使用期已超出年限 ,是侯馬市的一大安全隱患。 目前 臨汾 、運城地區還沒有中國石油的油庫，該地區成品油市場上 中石化占有較大份額。 面對這種情況，中國石油華北銷售山西分公司準備在侯馬市郊新建一座油庫。由于中石化侯馬油庫已超過使用年限，中國石油侯馬油庫建成后，當地政府將協調有關部門拆除已成為安全隱患的中石化舊有油庫。 侯馬油庫輻射區域的周邊市場調查 侯馬油庫主要輻射臨汾以南地區、晉城以西地區，以侯馬為中心 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 13 周邊 70 公 里范圍內可輻射侯馬、新絳、河津、臨汾、襄汾、鄉寧、夏縣、曲沃、翼城、沁水、浮山、垣曲、聞喜、運城、絳縣、萬榮及臨漪 17 個市縣。所輻射區域成品油年需求量為 67 104t/a，柴汽比為 2： 1。 1)庫輻射區域內現有成品油批發企業調查見表 。 表 侯馬油庫輻射區域內成品油批發企業 單位： 104t/a 油庫名稱 地址 性質 庫容量 年銷量 運城半坡油庫 運城市郊 中石化 4 18 侯馬油庫 侯馬市 中石化 臨汾東蘆油庫 臨汾市郊 中石化 23 翼城油庫 翼城縣 社會 1 3 合 計 通過對以上調查數據的分析表明，中石化年成品油銷售量 104t/a，占兩地區年成品油需求量 100 104t/a 的 ％，在競爭中處于優勢地位。 2）對油庫輻射區域內加油站進行的調查見表 － 2。 表 侯馬油庫輻射區域內加油站數量 序號 地 區 加油站數量 中石化 中 油 社 會 1 侯馬 32 14 0 18 2 臨汾 84 36 0 48 3 運城 48 26 0 22 4 曲沃 30 15 0 15 5 襄汾 65 20 0 45 6 新絳 12 9 0 3 7 河津 35 9 0 26 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 14 序號 地 區 加油站數量 中石化 中 油 社 會 8 鄉寧 40 20 0 20 9 夏縣 11 11 0 0 10 聞喜 26 9 0 17 11 垣曲 39 15 0 24 12 翼城 96 20 0 76 13 沁水 28 19 0 9 14 絳縣 10 8 0 2 15 浮山 13 8 0 5 16 萬榮 43 12 0 31 17 臨漪 32 10 0 22 合 計 644 261 0 383 3）對油庫輻射區域零售市場調查見表 。 表 侯馬油庫輻射區域內加油站銷量調查 單位： 104t/a 序號 地區 零售量 中石化 中 油 社 會 1 侯馬 0 2 臨汾 0 3 運城 0 續表 侯馬油庫輻射區域內加油站銷量調查 單位： 104t/a 序號 地區 零售量 中石化 中 油 社 會 4 曲沃 0 5 襄汾 0 6 新絳 0 7 河津 0 8 鄉寧 0 9 夏縣 0 0 10 聞喜 0 11 垣曲 0 12 翼城 0 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 15 13 沁水 0 14 絳縣 0 15 浮山 0 16 萬榮 0 17 臨漪 0 合 計 0 侯馬油庫運營后的銷量分析及預計市場情況變化 1) 對侯馬油庫輻射區域內機構用戶的調查情況 對侯馬油庫輻射區域內現有的社會機構用戶及潛在的機構用戶年耗油量進行調查，情況如下： 市內有華北地區最大的鐵路編組站 —— 侯北編組站，日接發列車73 對，年組編貨列 3800 多輛，發送旅客 100 多萬人，發送貨物 260 104t/a；年耗油量達 2 104t/a。 山西最大的綜合型公路運輸業 —— 山西三皇侯馬運業集團股份公司擁有各種車輛 1600 多輛，客貨運輸輻射全國 14 個省份，年耗油量 為 3 104t/a。 在侯馬市政府的協調下，侯馬市內的侯馬匯豐水泥廠、中條山有色金屬公司侯馬冶煉廠、侯馬建邦集團、侯馬普天通信電纜有限公司、平陽機械廠等大型企業將和本油庫簽訂一部分供油協議，預計銷量可達 310 4t/a 左右。 周邊的翼城有年產 100 104t/a 的鋼鐵廠，雇用 100 多輛大型運輸車，年耗油量達 104t/a。 周邊的聞喜縣也有年產 100 104t/a 的鋼鐵廠，雇用 100 多輛大型運輸車，年耗油量達 104t/a。 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 16 距侯馬市 11公里的曲沃縣也將在年底新建一座年產 200 104t/a的煉鋼廠，耗油量也相當可觀。估計耗油量達 104t/a。 以上調查的機構用戶，如果能取得 55%的供油權，侯馬油庫將獲得 104t/a 的銷量。 2）對侯馬油庫輻射區域內加油站用戶的調查情況 通過對侯馬油庫輻射區域內成品油批發企業、社會機構用戶及加油站銷售量的調查，油庫投產后預計從該油庫進油的加油站及進油量分析如下： （ 1）侯馬市： 2020年山西分公司在侯馬新建及收購的加油站數量將達到 8座，預計年銷量 104t/a，全部從油庫進油，即 104t/a；社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，即 104t/a；由此可知侯馬油庫在侯馬市可銷油量約為 104t/a。 （ 2）臨汾市： 2020年山西分公司在臨汾新建及收購的加油站數量將達到 3座，預計年銷量 104t/a，全部從油庫進油，即 104t/a；社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，即 104t/a；由此可知侯馬油庫在臨汾市可銷油量約為 104t/a。 （ 3）運城市： 2020年山西分公司在運城新建及收購的加油站數量將達到 2座，預計年銷量 104t/a，全部從油庫進油，即 104t/a；社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，即 104t/a；由此可知侯馬油庫在運城市可銷油量約為 104t/a。 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 17 （ 4）曲沃縣： 2020 年山西分公司在曲沃新建及收購的加油站數量為 1 座，預計年銷量 104t/a，全部從油庫進油，即 104t/a；社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，即 104t/a；由此可知侯馬油庫在曲沃縣可銷油量約為 104t/a。 （ 5）襄汾縣： 2020 年山西分公司在襄汾新建及收購的加油站數量為 2 座，預計年銷量 104t/a，全部從油庫進油，即 104t/a；社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，即 104t/a；由此可知侯馬油庫在襄汾縣可銷油量約為 104t/a。 （ 6）新絳縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在新絳縣可銷油量約為 104t/a。 （ 7）河津縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在河津縣可銷油量約為 104t/a。 （ 8）鄉寧縣： 社會加油站的年銷量 1 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在鄉寧縣可銷油量約為 104t/a。 （ 9）聞喜縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在聞喜縣可銷油量約為 104t/a。 （ 10）垣曲縣： 中國石油華北銷售山西分公司侯馬油庫工程可行性 研究報告 18 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在垣曲縣可銷油量約為 104t/a。 （ 11）翼城縣： 社會加油站 的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在翼城縣可銷油量約為 104t/a。 （ 12）沁水縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在沁水縣可銷油量約為 104。 （ 13）絳縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在絳縣可銷油量約為 104t/a。 （ 14）浮山縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在浮山縣可銷油量約為 104t/a。 （ 15) 萬榮縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在萬榮縣可銷油量約為 104t/a。 （ 16) 臨漪縣： 社會加油站的年銷量 104t/a，如果有 35%的油量從油庫進，則侯馬油庫在臨猗縣可銷油量約為 104t/a。 綜上所述，無論是零售市場，還是機構用戶市場，侯馬油庫輻射區域內的油品銷售前景是很有潛力的，銷量也會穩步提高。從以上數據可知，油庫投入運營后，對輻射區域內加油站可獲得