上海潤邦投資集團有限公司行政管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、使用人部門主管、人事行政部負責人簽字。 四、資產管理 公司實物資產的管理部門為集團公司人事行政部，帳面資產的管理部門為集團公司財務部。人事行政部和財務部各設置資產管理員，負責集團公司范圍的資產管理。 資產的管理實行使用部門保管原則。部門負責人、使用人、負責管理使用，人事行政部對資產使用狀況和其他部門遵守本管理辦法的情況進行監督、檢查。 各部門資產管理的責任人為部門的第一負責人。 人事行政部應設置資產臺帳。臺帳分固定資產臺帳及一般資產臺帳，臺帳記錄要準確、清晰的反映出資產的名稱、品牌、型號、規格、存放地、使用人、資產狀況等內容。 各部門資產 使用人、負責人應根據部門資產變動的實際情況，及時更新資產臺帳。 資產變動表要求準確反映各部門每月資產的增加、減少，以及閑置和不良資產的狀況。 五、資產調撥 因工作需要，部門或個人需要遷移資產，須由部門提出申請，報人事行政部審批。 由人事行政部開具《資產調撥單》，注明遷移理由、數量，標明資產編號及遷移地點，由各部門自行完成轉移，同時人事行政部協助做好轉出部門和轉入部門的交接手續。 《資產調撥單》上必須有轉出部門的負責人及轉入部門負責人簽字，還必須有人事行政部負責人的簽字。 六、資產報廢 部門資產經專業部門或市場維修部門確定不能修復或修復價格不經濟或因技術進步等原因須淘汰的資產，由使用部門書面提出報廢申請。 報廢申請由部門負責人簽發，流轉公司人事行政部審核，其中一般資產經人事行政部負責人核準，固定資產經總經理（副總經理）核準后可以報廢，報廢資產由人事行政部指定部門負責處理回收殘值。 資產殘值處置價格，應參照市場價、新舊程度、折舊情況、使用時間等綜合因素定價，并經人事行政部負責人核準。 指定部門實現殘值回收后，將價款繳至公司財務部。 財務部門根據資產報廢核準單及殘值回收收入， 對該資產做帳面處理。 七、資產盤點 人事行政部資產管理人員應不定期對各部門的資產狀況進行抽查； 每年年末由公司人事行政部會同財務部負責人及資產專管員，對各部門資產狀況進行實物盤點，并編制資產盤點表，各部門應根據盤點檢查結果調整各自的臺帳記錄。 發生盤盈、盤虧的，應由使用部門和人事行政部、財務部逐筆查明原因，共同編制盤盈盤虧報告，并提出處理意見呈公司總經理（副總經理）審核。 八、處罰規定 對由于人為失職造成資產滅失的，應當賠償原物。無法賠償原物的，應當賠償不低于原物功效的替代物。沒有替代物的 ，按照帳面價值進行賠償； 對由于人為失職造成資產損壞的，應負擔賠償維修費用。無法維修的，按照帳面價值進行賠償； 對于人為造成的資產滅失或損壞的，按責任人的責任程度承擔賠償責任。 附件： 《物品申購單》 《資產調撥單》 《資產報廢單》 《資產臺帳》 物品申購單 申請人： 部門： 申請 日期： 要求使 用日期： 資產名稱： 規格： 資產用途： 估計單價： 數量 ： 總金額： 建議廠家： 初步審核 部門 行政 是否 經理 人事部 超預算 詢 價 廠商一： 價格： 廠商二： 價格： 廠商三： 價格： 選擇廠商及原因： 審核情況 部門 財 行政 總經理 經理 務 人事部 （副總經理） 資產轉移申請單 資產名稱： 資產編號： 規格： 調出 部門： 調入 部門： 申請 日期： 調撥原因： 審核情況 調出部 調入部 行 政 總經理 門經理 門經理 人事部 （副總經理） 接收情況 接收人 : 資產狀況： 接收日期 : 固定資產報廢申請單 申請人： 部門： 申請日期： 資產名稱： 規格： 報廢原因： 資產購買價格： 購買日期： 資產殘值： 帳列尚可使用年限： (本欄由財務部填寫 ) 初步審核 部門經理： 人事行政部： 資產處理經辦人： 部門經理： 詢 價 廠商一： 價格： 廠商二： 價格： 廠商三： 價格： 選擇廠商及原因： 審核情況 部門 行 政 總經理 經理 人事部 （副總經理） 收款情況 收款金額 : （現金 /轉帳） 收款人 : 出納確認： 注：如金額涂改則此單視同作廢 固定資產統計表 示例 序號 資產名稱 型號規格 數量 使用部門 使用人 現有狀態 購買價格 1 電腦顯示器 17 寸寬屏液晶 1 副總辦公室 某某 良好 1500 2 三星 激光 打印機 三星 560 1 公司前臺 某某 良好 2021 3 筆記本電腦 IBM T42 1 投資部 某某 良好 4000 4 5 6 ?? 潤邦集團車輛管理規定 一、車輛調用程序及管理 調用車輛應在用車前一天填寫《用車申請單》，用車單須部門主管及人事行政部負責人簽字，特殊情況下可以電話聯系， 事后補齊調車手續，駕駛員須在用車單上填寫每次出車的起止里程數，并及時交人事行政部。 用車時間相近，方向相同、地點相近的出差人員，盡可能同車同行。 人事行政部每月收集駕駛員的《用車申請單》，將出車情況及各部門用車情況及公里數進行統計，匯總《出車統計表》。 二、油料管理 人事行政部每月充值 3000 元入油卡。駕駛員加油時統一從人事行政部領取加油卡，并在加油后帶回加油小票，出車加油量以出車里程公里油耗額核定。 駕駛員應在出車前根據行程加足汽油；途中加油，必須請乘車者簽字認可，否則不予報銷。 每周末將出車公里數統計，結合用車申請單和油卡的加油小票進行檢查核準。 三、建立車輛管理檔案 復印存檔：購車手續、各類證件等基礎資料。 登記建檔：車輛大中修、定時保養、年審結果、事故記錄等，表格見附件 6《車輛管理登記表》。 四、有關費用的管理和報銷 以《出車統計表》為依據填寫出車時間、地點、過路（橋）費、洗車費、停車費等。 報銷清單填好后送人事行政部審核，方可報銷。 行車期間如發生闖紅燈、違章停車等罰款由駕駛員自行負責，如受公司領導授意的由公司領導支付。 五、維修與清潔 車 輛實行定點維修，特殊情況需到非定點廠修理，須說明理由，經人事行政部負責人同意，方可維修。 鼓勵自我檢修和保養，確需進廠維修的，由駕駛員填寫維修申請單，人事行政部檢查審定，報公司領導批準后方可維修。 定額修理：國產車以１萬元／年為基數（進口車輛以 萬元／年為基數），按使用年限每年增加１千元，行駛里程增加 1 萬公里增加 500 元。半年考核一次。 車輛應每周于固定的車輛清洗處進行清洗，每車每月洗車費用一般不超過 50 元，鼓勵自我清潔，如駕駛員在保證車輛清潔（包括車內、車外和引擎的清潔）的情況下，自行對車 輛清洗，每月節省的洗車費用可作為對駕駛員的獎勵； 車輛的內部整潔：不得在車座位和車門廂內有閑置物品 ,不得在車內吸煙 ,定期清理后備箱物品。 六、車輛事故處理 發生交通事故，駕駛員應立即通知公司人事行政部門，并積極協同交警、保險公司處理。 駕駛員在交通事故中應承擔的責任，以交警判決為依據，分為全部責任、主要責任、同等責任、次要責任、無責任。 根據交警部門認定的責任大小，駕駛員應就交通事故承擔賠償責任，其賠償比例如下： 全部責任 賠償實際損失額的 20％；主要責任 賠償實際損失額的 10％； 同等責 任 賠償實際損失額的 8％； 次要責任 賠償實際損失額的 5％。 附件： 《公務車用車流程圖》 《車輛費用管理流程》 《用車申請單》 《出車統計表》 《加油統計表》 《車輛管理登記表》 公務車用車流程圖 車輛費用管理流程 加油管理 路費管理 車輛維護管理 潤邦集團用車申請單 車號： 用 車 人 預計用車時間 月 日 時 分 至 時 分 備注： (包括加油、交費、維修等情況摘要 )： 用車原因