網信物業管理有限公司管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 可申請用車； 公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經理核準，方可申請用車。 六、公司非公用派車： 部門經理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經報總經 理審批同意，行政部可根據公司用車情況進行調派。 經呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用。 原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執照的公司員工（需經行政部及總經理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 七、車輛的維修及保養 車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保 養，以維持機件的壽命，確保行車安全； 車輛的有關證照及保險資料統一由行政部保管，行政部統一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的 保養、年檢及過橋費、養路費等定期費用的繳納。 車輛的保養和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。 八、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒； 每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統、輪胎等，如發現損壞或其它問題應及時報告行政部 . 節假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的安 全并承擔相應的責任。 九、違規和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發生違規，車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責賠償； ２、無照駕駛發生車禍全部賠償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系本身操作不當發生車禍全部由駕駛人自行負責。 第九章 考勤 管理 制度 為維護公司正常工作秩序， 加強公司員工考勤管理 ，特制定下列規定： 一、 考勤 時間：上午 9:0012:00 下午 13:005:30 （如有調 整，以行政部發文通知為準）。 二、每周工作 日為 五天，星期六、星期日為法定休息日。 三 、具體規定 公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類 , 業務部、工程建設維護中心員工將根據其工作實際情況化分出任務目標考勤類員工 , 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類 . 作息時間考勤類 員工每天上班時間必須準時到公司簽到 . 公 出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公 而不能打考勤 者，必須提前填寫外出申請單 ,由部門經理簽字同意后交行政部備案 。 遲 到：考慮到市內交通堵塞問題， 兩 次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第 三 次起，根據遲到次數每次扣罰工資 10 元。遲到超過一小時及早退若無適當的理由按曠工處理。 曠工：員工無故不上班，且沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工處理。曠工 半 天，扣 罰當月 工資 額的 20％ ；曠工 一 天，扣 罰當 月工資 額的50％ ；曠工 兩 天 以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節輕重予以相應的行政處罰處理 。 因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經部門經理或 主管副總經理 批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應持醫院有效證明補假。 并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據。 員工在登記考勤時，不能弄虛作假 。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結果統計，由行政部確定 后交人力資源部 。 除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應該由總經理在當月分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由 公司 頒發 50 元獎金；對全年全勤的員工，年底將由 公司 頒發 500 元獎金。 行政部經理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經理申報處理。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規定及公司具體情況，特制定本規定。 第一節 出差 一、本公司員工出差分為： 市內出差：出 差當日可能返回者。 遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權限如下： 員工當日出差時由部門經理核準。 長途出差： 4日內由部門經理核準， 4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。 第二節 補助標準 一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 三、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。 四、市區內差旅費按以下標準包干使用 (詳見人力資源部相關規定 )，在發放工資時一并發給，不再另行報銷： 五、遠途出差差旅支付。 (市外差旅費標準參見附表 1) 出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元 /天）超標自付，欠標不補。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統一購買機票。 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 第十一章 通訊費用管理制度 一、本規定所指的通訊費是指公司員工因公司的業務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。 (通訊費用報銷標準參見附表 2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產生的費用。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規定報銷。 四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。 五、員工應保證在工作時間內開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯絡的暢通。如無特殊原因在工作時間內關閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購需經過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨 商的建議，由行政部統一采購。 二、經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業及電話服務。 辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。 機票、酒店代理。 貨物運輸、郵政、郵電服務。 廣告、印刷服務。 辦公保險。 與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統而需進行外包的服務項 目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的 5%，或大于人民幣 100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發采購訂單。 四、所有采購訂單需由行政部發出，采購訂單應由行政部授權簽發。 五、采購訂單應依據采購申請，發給經審核的供應商。無采購申請，行政部不能發出訂單，采購訂單發出前，不得支付任何采購預付款。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。 七、庫管人員 負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致，據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。 八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 第十三章 庫房管理辦法 第一節 總則 為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發放、回收、登記造冊等 工作。 本公司的庫房管理依本辦法執行。 第二節 物資運行流程 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質數量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 領料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》，并簽字→庫管人員發料，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 退庫程序： 領料人填寫《退料單》，并簽字→ 項目工程師領料人部門經理 審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在 24 小時內及時登賬 或錄入數據庫，并在登賬或錄入數據庫后 24 小時內將單據或數據資料交財務稽核 第三節 物資的驗收 物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。 采購員對物資的質量負責。 庫管員對物資的數量負責。 驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。 嚴格做到五不點收：憑證手續不全不收；品種規格不符不收；品質不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 采購員填寫《入 庫單》，在庫管員處辦理入庫。 驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。 物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。 第四節 物資的發放 物資的發放應依次進行。 為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”，“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發”：無計劃不 發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。 物資發放出庫時，必須嚴格檢查《領料單》和審批手續；物資發放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。 庫管員接到《 領料單》時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單，手續不全不予發放。 庫管員接手續齊全的《領料單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發放。 物資發放時間為：周一至周五（節假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資發放（非常緊急事件除外）。 部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節假日前一天的下午。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。 第五節 物資的回收 領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。 辦理退庫手續，應填寫《退料單》，并由工程項目經理或部門經理審核，再交庫管員。 退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。 退庫時，工程項目經理應到場核對物資品質，確認后在庫管員處辦理退庫手續。 庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。 物資的回收時間為：周一至周五（節假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資回收。 第六節 物資的盤點 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。 物資盤點的主要內容：檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符；檢查物資的收發情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。 對物資的盤點一般采用實地盤點法。 盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。 按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。 盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領導審閱。 庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報 告。 庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。 非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。 第七節 物資的搬運 按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。 庫房內的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。 第八節 物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管