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某地產集團公司房地產資金預算管理辦法(編輯修改稿)

2026-06-19 05:42 本頁面

　

【文章內容簡介】預算編制的依據及組織情況；（ 2）、資金預算指標分析說明；（ 3）、資金預算編制基礎、基本假設及采用重要經濟政策、估計方法；（ 4）、資金預算執行保障措施及可能影響資金預算指標的說明；（ 5）、其他應說明的事項第二十一條各單位應當按規定組織開展所屬公司開展資金預算報告編制、審核、匯總工作，并按時上報資金預算報告。各單位除報送合并匯總的資金預算報告外，還應當附送各單位總部及二級子公司的分戶資金預算報告電子文檔。第二十二條資金預算的編制、報送程序資金預算編制程序：各單位業務、管理部門根據部門月度、季度、年度生產經營計劃、工作計劃，編制本部門的月度、季度、年度資金預算初稿（送審稿）→編制單位成本、財務審核、匯總→各部門根據成本、財務修改意見重新編制，經部門負責人簽字后→編制單位成本、財務匯總、簽字→集團公司財務、成本審核匯總→集團資金預算委員會。預算時期：（ 1）年度資金預算期鑒于地產行業特點，年度資金預算期為每年 1 月 1 日至下一年度的 2 月 28（ 29）日，即 14 個月。（ 2）、月度、季度資金預算期月度、季度資金預算期為日歷時間的月度、季度首日至最后一日。報送單位：各單位的月度、季度和年度資金預算以各單位為報送單位。集團公司的月度、季度和年度資金預算以財務部為報送單位。報送時間：（ 1）月度資金預算。各單位應當在每月 25 日前將本單位的下月資金預算提交本單位成本管理部門審核，成本管理部審核、匯總后于 27 日報本單位財務部審核、匯總。財務部應當在當月最后一個工作日前將各單位所報送的資金預算匯總，形成集團公司下月資金預算報告報集團資金預算管理委員會或集團公司總經理審批；并在下月第一個工作日向各單位下達公司審批的資金預算。（ 2）季度資金預算各單位應當在每季度最后一個月 15 日前將本單位的下季度資金預算提交本單位成本管理部門審核，成本管理部審核、匯總后于 20 日報送本單位財務部審核、匯總。財務部在 5 個工作日審核、匯總后，形成集團公司下季度資金預算報告報集團資金預算管理委員會或集團公司總經理審批、下發。（ 3）年度資金預算各單位應當在每年的 9 月 30 日前，組織編制和報送本單位下一年度的資金預算（初稿），財務部、成本部應當在 10月 15 日前完成最終審核、匯總工作并形成下一年度資金預算報告， 10 月 30 日前報中發集團公司資金預算管理委員會或總裁批準。（ 4）因外界因素，各單位季度、年度資金預算如需調整，調整預算單位應當在預算調整方案確定后 2 個工作日內向集團財務部報送經集團資金預算管理委員會或集團公司總經理批準的資金預算。報送程序（１）集團公司各部門（總經理辦公室、人力資源部、營銷策劃部、成本管理部、物控部、工程管理部、客戶服務部、產品研發部）及各項目公司資金預算報送集團成本管理部匯總后報集團財務部審核、匯總后報集團資金預算委員會或集團總經理批準。（２）工程費資金預算由各工程管理部按照合同的約定、工程進度形象計劃及預計將發生的合同項目報各級成本管理部、財務部審核、匯總后，報集團成本管理部負責審核并編制工程費資金預算后，反饋回工程管理部確認，再報集團財務部審核、匯總后報集團資金預算管理委員會或總經理審批。（ 3）各單位編制人提出→編制單位負責人審核、簽字→編制單位成本管理部審核、匯總、簽字 →主管副總經理審批、簽字→編制單位財務部資金預算會計審核、匯總→財務部經理復審、簽字→財務總監審查、簽字→集公司總經理審批 → 返回集團財務部 → 下達給各單位負責人。

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