投資擔保公司全套人事行政管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 條 辦公用品的領用 行政人事主管負責為每位員工建立《個人辦公用品領用卡》 ，記錄領用、歸還物品情況等信息。 每周一下午領用辦公用品，領用辦公用品必須經所在部門負責人在《個人辦公用品領用卡》上簽字批準。 原則上在用耐用辦公用品 (優盤、移動硬盤、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、直尺、筆筒、文件架等 )每部門每種領用不得超過一件，非個人原因損壞在保修期內統一上報行政人事部聯系供貨商進行維修，因個人使用不當造成的損壞員工照價賠償。 六、離職人員辦公用品返還 除低值易耗品外，如：鉛筆、水筆、筆記本、橡皮、膠棒，其余物品應予以收回，如：計算器、文件夾、優盤、移動硬盤（根據領用登記表） 。 如離職人員返還物品出現遺失、損壞現象，需在其離職申請表上詳細記錄，由財務部核實價格后，由離職人員按價賠償。 回收辦公用品應在《個辦公用品領用登記卡上》進行登記，不影響使用的可繼續發放使用。不能使用的報廢處理。 制度名稱 固定資產及低值資產管理規定 文件編碼 頁數 為加強公司固定資產的保管及使用管理，防止公司資產流失，結合公司實際情況，制定本規定。 第一條 固定資產及 低值資產的界定 使用年限在 1 年以上，單價金額在人民幣 2021 元以上的列為固定資產。 使用年限在 1年以上，單價金額在人民幣 500 元以上 2021元以下的列為低值資產。 單價金額雖達不到規定標準，但耐用時間在 1 年以上的，行政人事部認為有必要列入低值資產進行管理的。（附固定資產及低值資產明細） 第二條 固定資產及低值資產管理部門 行政人事部為公司固定資產與低值資產購置管理部門。 財務部為公司固定資產與低值資產入帳監督部門，具體責任人：總帳會計。 第三條 固定資產及低值資產的購置 固定資產及低值資產的添置由公司各部門按實際 需要填寫《簽報》，報部門經理、行政人事經理及總經辦主任批準后，方可由行政人事部采購。 固定資產及低值資產采購后，進行逐一登記，建立固定資產與低值資產檔案、保管好相關資料、保修卡、說明文件及光盤等附件。 第四條 固定資產及低值資產的領用 核準后由使用者或使用部門到行政人事部辦理領用手續，行政人事部負責登記在個人臺帳上。 由使用部門負責固定資產及低值資產的日常清潔、保養、維護。 第五條 固定資產及低值資產的日常管理 行政人事部負責對固定資產及低值資產的監督管理，建立固定資產及低值資產明細帳，對資產進行登記，建立資 產管理臺帳，做到帳、物、編號相符，確保相關資料齊全。 財務部總帳會計應建立固定資產總帳，并對固定資產進行全面的監督。 行政人事部應對固定資產與低值資產進行合理配置，實行誰使用誰負責的辦法，對使用部門或使用個人的非正常損壞，在查明原因，分清責任后，對使用人以毀壞實物原價金額全部或部分賠償，金額以財務核定為準。 行政人事部全面掌握公司固定資產與低值資產的增減變動情況，年終組織資產清查，及時辦理固定資產的采購、編號、調配、報修、報廢工作。 第六條 固定資產與低值資產的保養與維修 固定資產中電腦、電話設 備由網管定期維護，其余由責任人根據說明書定期自行維護。以延長固定資產的使用期限。 對暫時閑置的固定資產與低值資產應由行政主管負責安全存放與保養。 固定資產需要維修時，由行政人事部指定人員填寫《固定資產維修記錄表》詳細記錄維修原因、維修費用等相關情況。 第七條 固定資產及低值資產的報廢 固定資產到了報廢時間或損壞不能使用時，應由行政根據實際情況填寫《固定資產報廢申請表》，報總經辦批準后執行。 固定資產報廢獲得批準后，由行政人事部及時處理，轉讓或者拆零維修等相關處理。涉及系列款項如數上交財務，財務部 做好相應的帳務處理。 低值資產的報損，參照固定資產報損流程處理。 第八條 固定資產及低值資產的編號設置 固定資產、低值資產由公司統一編號，便于行政人事部與財務部的盤點核查。 編碼構成：公司名稱 +資產編碼 +順序號。固定資產編號原則確定下來不得隨意變更。 資產類別 （辦公設備 S） 編碼 資產類別 （辦公家具 B） 編碼 資產類別 （電器設備 D） 編碼 資產類別 （車輛 C） 編碼 其它資產 T 編碼 臺式電腦 S01 辦公桌 B01 空調 D01 轎車 U 盤 筆記本電腦 S02 辦公椅 B02 飲水機 D02 汽車 計算器 打印機 S03 柜子 B03 消毒柜 D03 復印機 S04 會議桌 B04 音響設備 D04 傳真機 S05 沙發 B05 視頻設備 D05 投影儀 S06 茶幾 B06 D06 考勤機 S07 B07 D07 掃描儀 S08 B08 D08 移動硬盤 S09 B09 D09 程控交換 S10 B10 D10 機 電話 S11 第九條 編號設置的使用和盤點 行政人事部在購 置固定資產時，應按照編號設置對物品進行資產編號，并將編號、物品名稱、單價、總價、使用部門等相應數據提供財務。 財務部根據行政人事部提供的數據進行入帳處理，行政人事部與財務部應保證編號一致，做到帳物相符。 固定資產及低值資產的清查，盤點工作由行政人事部和財務部聯合每季度進行一次。 清查盤點中發現帳目與實物不符的，由行政人事部查明原因。對于損壞的資產，查明原因后按報廢流程處理。 第十條 附則 本規定解釋權屬行政人事部。 本規定自下發之日起施行。 制度名稱 會議管理規定 文件編碼 頁數 總則 為及時研 討處理經營管理中存在的問題，明確工作的方向性和提高工作效率，協調各部門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規定。 會議召開原則：精簡、高效、注重效果。 第一條 會議通知 公司層面會議由行政人事部負責下發通知。 會議通知包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人，所需準備的資料。 會議于固定時間召開，如有變動提前通知（常規例會安排詳見附表）。 第二條 會前準備 會議準備包括議題議程，主持人，記錄人（會議記錄人由總經理秘書擔任）將要下發的文件，準備會上發言的需準備講話稿或發言提綱， 對會議進程的預測、控制及對策。 與會者就議題準備充分資料、信息，會議主持人就各部門擬定上報議題進行順序及時間分配。 會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調試正常。 第三條 會議議程 會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。 會議主持人應緊密圍繞議題并按照議程去進行，確保會議總時間不變。 會議主持人要及時作出結論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。 第四條 會議紀要 會議記錄員在會議進行期間認真記錄，對結論性發言做重點記錄。 會議記 錄員必須在會議結束后 24 小時內整理原始記錄，形成會議紀要，由指定人員下發。 第五條 會議決定事項 會議上議定的工作任務由指定人員詳細記錄。 會議決定事項確認表由會議記錄員在會后督促各承辦人簽字確認。 會議記錄員有權隨時查問會議決定事項的工作進程，并需及時向總經理匯報。 第六條 會議紀律 會議開始前 1 分鐘所有員工均需關閉手機或將手機調至震動。 會議期間與會人員不得抽煙、私下議論、聊天。 原則上會議期間與會人員不得擅自離開，確因工作需要除外，如有客戶到訪或接聽重要客戶電話等。 與 會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務。 除上述第 4 項如因與會人員泄密造成的嚴重后果重處外，其他幾項初范者第一次口頭警告，第二次開始每次處罰 50 元。 八、附則 本規定解釋權屬行政人事部。 本規定自下發之日起施行。 例行會議一覽表 序號 會議名稱 會議時間 參加人員 主持 備注 1 周工作例會 每周一下午 17：45 全體員工 董事長 2 周干部例會 每周六上午 9：30 主管以上 董事長 3 周業務培訓會 每周四下午 17：45 全體員工 指定講師 制度名稱 印 章 管 理 辦 法 文件編碼 頁數 第一條 印章的使用 １、 公章：公章由 行政人事部 保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領取并填寫《 用印審批 表》，經由 部門 經理核準并在《 用印審批 表》中簽批， 簽批 后經手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 ２、 合同章： 合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事行政部處領取并填寫《 用印審批 表》，經由公司 部門 經理審批，財務經理審核后蓋章并在《 用印審批 表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由人事行政部并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《 用印審批 表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 ３、 法人私章：法人私章由分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證 ,并確認本人同意 方可蓋章。 ４、 財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章 。 ５、如業務部人員在擔保業務過程中需用章，須由風險控制部領導和部門領導共同審批方可蓋章。 ６、 其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。 第二條 印章保管人的責權范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下： 公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結 果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽 批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。 財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責 審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。 公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時， 須提前申請， 經由董事長審批并及時歸還。 公司高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。 如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。 所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。 印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。 第十一條 附則 本規定解釋權屬行政人事部。 本規定自下發之日起施行。 制度名稱 車輛管理規定 文件編碼 頁數 為加強本公司機動車輛的管理，本著“方便管理、節約開支、提高效率、優質服務”的原則，制定本制度。 第一條 車輛的管理部門及職責 行政人力資源部負責公司車輛的全面管理，具體負責車輛的派車調度、安排修理，油、材消耗的審批、車輛事故的處理、駕駛員安全教育。 行政人力資源部負責車輛維修技術檔案 的管理、負責車輛送修前、修復后的技術鑒定和記檔。負責送修車輛結算單的驗收，負責每月對公司范圍內的機動車輛的月檢。 為避免職責不清，公司實行專人專車負責制度。 第二條 車輛管理規定 一、公司專職司機管理的商務用車 公司配有由專職司機駕駛的商