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20xx年某公司財務管理制度-資料下載頁

2026-05-01 00:40本頁面

【導讀】信用調查由營業部和財務部共同評估完成,同步調查后。評分,大于70分的才具備信用客戶資格,低于70分不予審核;調查時以公司客戶檔案為基礎，調查主要方面：客戶名。稱及店面地址，業務負責人名稱及公、私、網上聯系方法，法人代表或總負責人名稱，經營商品的種類及主要品牌，頻率，結款程序、時間和付款方式；信用額度是指經批準的、對某客戶賒銷可賒欠的。制在每季度總部批復的應收總額之內。銷到收款的最長時限。均帳期30天以上的信用期限必須上報總部營運中心審核，簽字后上報財務部，經財務部核實并簽署意見上報執總，合同流轉單上簽署意見；戶取得聯系，了解延期支付的原因并制定風險防范措施。賠款,事業單位承擔超期金額95%的壞帳損失;各級管理人員承擔管理責任，接受行政處罰；經查實造成違規事實的，按總部財務制度的相關。規定的有關條款參照執行處罰。在此過程中，業務員已收回貨款但未及時上繳。已執行個人賠償的，當期會計年度

　　

【正文】內交通費用：原則上只報銷公交票，特殊原因的士費報銷只報銷一站式費用（如火車站至會議地點，會議地點至火車站），因工作需要拜訪客戶的的士費； ②、會議方未能提供早晚餐的，按會議所在地誤餐補助標準給予報銷． ③、回家住宿的，不考慮１／２的報銷補助，相關費用按以上兩條參照報銷。 31 31 第十二問 2 （ 2）、受命到管理總部述職或參加會議（培訓）管理總部不安排食宿的，按出差補助所列級別的相應標準內按單據實報實銷；參照以上（ 1）執行報銷；（ 3）、大型會議、活動，出差人數 5人（含）以上的出差，按出差補助所列級別的相應標準內按單據在預算范圍內實報實銷； 32 32 第十三問問 :哪些人員手機話費可按標準實行月度包干 ? 答 : (1)業務類副經理和業務類主任級員工每月話費 200元包干，非業務類副經理級員工每月話費 100元包干（主管會計手機話費報銷視同副經理級）。 (2)其它業務類人員、流動作業人員由各部門經理提出申請，列出享受此待遇的原因，各單位執總可根據實際需要在每月 60元包干范圍內批準，總部的報總部人力資源總監批準。實行手機話費包干制的工作人員和手機話費不報銷的工作人員，出差時話費補助 20元 /天，但必須保證手機暢通且沒有影響工作的情況發生。 33 33 第十四問問 :手機話費報銷的相關規定 ? 答 :實行月度話費報銷的人員，必須提供話費正式發票，并提供相關證明文件資料（如出差證明）。業務類經理級員工與各單位副總、非業務類經理級員工出差時（含公司批準的休假），漫游費按省內漫游 13元 /天、省外漫游 30元 /天的限額在規定出差時間中按話費發票實報實銷。 34 34 第十五問問 :招待費的列支范圍 ? ? 招待費的列支范圍：合作伙伴、銷售客戶、政府行政單位公干人員及公司專題會議。 ? 不屬于招待費的列支內容：與供應商洽談業務、公司系統內部各事業單位彼此之間因關聯交易而發生的業務、上下級之間因調研、檢查、交流、會議、學習的活動不屬于招待費的列支范圍。 35 35 第十六問 1 問 :招待費中允許招待的范圍和報銷金額 ? 答 : ? 每月月度主管例會一次，執總和各部門負責人參加，報銷金額限定在 75元 /人以內； ? 客戶招待標準由執總按照客戶的級別、性質、貢獻度確定，最高上限報銷標準為 150元 /人 /次以下（包括陪同人員）；由參與招待的最高行政級別人員負責報銷；年招待費限額按費用預算管理執行； ? 一級單位到下級單位因工作檢查、專題會議允許適度招待，招待上限標準 100元 /人 /次，由一級單位承擔費用；質詢會會議列入會議費用； 36 36 第十六問 2 ? 所有供應商招待只限公司高層管理人員，每月不得超過三次（大型供應商招待活動除外），招待標準限定在 150元 /人 /次以下（包括陪同人員）。 ? 執總以上高層管理人員在內部單位調動允許適度招待；以下級別人員內部調動不允許發生任何招待費用； ? 嚴禁公司陪同人員超過三人以上的招待費用報銷，由財務負責人審核把關，招待費報銷單須注明參與招待人員名單。 37 37 謝謝！

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