erpu890客戶化操作手冊-資料下載頁

【導讀】客戶化操作手冊。ERPU890操作手冊

　　

【正文】 】按鈕 ,進入在處理下面的【計提本月折舊】 ,然后雙擊 ,再單擊是或否進行計提折舊。 操作步驟： 點擊【處理】，進入【折舊清單】窗口，在期間選擇列表中俯有‘最新’字樣的期間，有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的； 執行快捷鍵 【 Ctrl +Alt +g】 ,打開折舊額可修改按鈕 單擊【修改】，把系統自動計算的月折舊額和單位折舊改為需要計提月折舊額和單位折舊。 操作步驟 憑證制作： 在資產增加，卡片修改，資產評估原值變動，累積折舊調整，折舊分配表，資產減少完成后，如果在選項部分設置了“立即制單”，則自動調出有一部分缺省內容的不完整憑證供完成，如果在選項部分設置的是“不 立即制單”，則可單擊【處理】菜單選擇【憑證】。 批量制作記賬憑證： 【處理】菜單中選擇【批量制單】， 進行制單選擇，單擊制單選擇，選中的制單將連續制作憑證，一個制單一張憑證。 進行匯總制單，在合同號下選擇哪幾張卡片匯總制作一真納感單據。 制單設置，根據實際情況和需要進行選擇 單擊制單，根據設置提供批量制單和匯總制單。 單擊【保存】，提示憑證已生成。 客戶化操作手冊 查詢憑證： 從【處理】菜單中單擊【憑證】可查看該單據的記賬憑證。 從 .【處理】菜單中選擇【憑證查詢】，顯示如下圖：（↓）雙擊任一行可以查看憑證。 修改和刪除憑證： 【處理】菜單中選擇【憑證查詢】 列表中選擇要刪除或修改的憑證。 單擊【修改】或【刪除】即可。 操作方法：從【處理】菜單中選擇【月末結賬】 ,系統幾個提醒對話框后 ,系統自動進行一系列的處理 ,直至結賬完成 . 客戶化操作手冊 應收應付系統 基本科目設置 基本科目是您在核算應收款項時經常用到的科目，您可以在此處設置常用科目。系統將依據 制單規則 在生成憑證時自動帶入。 【操作步驟】 用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。 在左邊的屬性結構列表中點擊 “設置科目 ”下的 “基本科目設置 ”。 輸入有關的科目信息 。 期初余額錄入 通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業務數據錄入到系統中，作為期初建賬的數據，系統即可對其進行管理，這樣既保證了數據的連續性；又保證了數據的完整 性。 當您初次使用本系統時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統，以便于以后的 客戶化操作手冊 處理。當您進入第二年度處理時，系統自動將上年度未處理完全的單據轉成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進行期初余額的調整。 在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額。 【操作流程】 錄入期初余額，包括未結算完的發票和應收單、預收款單據、未結算完的應收票據以及未結算完畢的合同金額。這些期初數據必須是賬套啟用會計期 間前的數據。 期初余額錄入后，可與總賬系統對 賬。 在日常業務中，可對期初發票、應收單、預收款、票據進行后續的核銷、轉賬處理。 在應收業務賬表中查詢期初數據。 系統參數設置 在運行本系統前，您應在此設置運行所需要的賬套參數。以便系統根據您所設定的選項進行相應的處理。 【操作步驟】 用鼠標單擊菜單條上的【設置】項下的【選項】。 點擊 【 編輯 】 按鈕，進行選項的設置，您應分別單擊每個選項后邊的下拉框以選擇您 客戶化操作手冊 所需要的賬套參數的設置。 選擇完各個賬套參數后，單擊 【 確認 】 按鈕，系統即保存您所選的操作，單擊 【 取消 】按鈕，系統即取消您所作的選擇。 應收單據錄入 單據錄入是本系統處理的起點 ，在 與銷售系統合成 交乏時 ，則銷售發票及代墊費用產生的應收單據不在應收系統中錄入，由銷售系統傳遞。除此之外的 與銷售產品無直接關系的 應收單在此錄入。 【操作流程】 客戶化操作手冊 點擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊 【 確定 】 按鈕 。 如需做沖紅單據，方向處選擇“負向”。 【操作流程】 點擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊 【 增加 】 按鈕，則可新增應收單據。 依照欄目說明，輸入各個項目，輸入后，點擊 【 保存 】 按鈕將其保存。 用戶可點擊 【 審核 】 按鈕，對當前單據進行審核。若錄入的單據錯誤，則點擊 【 棄審 】按鈕進行棄審，并點擊 【 修改 】 按鈕進行修改，也可點擊 【 刪除 】 按鈕進行刪除。 審核完成后，系統提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在 【 制單處理 】 中統一進行制單。選擇立即制單，則系統彈出憑證卡片，您可進行修改并保存。 【應收單據錄入】中上下翻頁查找的單據為本系統錄入的應收單、發票，包括已審核、未審核單據。已作過后續處理如核銷、轉賬、匯兌損益、壞賬處理的單據則需要到【單據查詢】中進行查詢。 客戶化操作手冊 應收單據的審核 本節點主要提供用戶批量審核。系統提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收單據審核】界面中顯示的單據可包括所有已審核、未審核的應收單據，包括從銷售管理系統傳入的單據。作過后續處理如核銷、制單、轉賬等處理的單據在【應收單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。 在應收單據審核列表界面，用戶也可在此進行應收單的增加、修改、刪除等操作。 如果需審核的是現結的業務，則需要在“包括已現結發票”處打“√”，進行標注。 客戶化操作手冊 合同結算單審核 本功能主要提供用戶對合同結算單的手工批量審核。系統提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【合同結算單審核】界面中顯示的單據為應收系統啟用后從合同系統傳入的已審核、未審核的合同結算單。作過后續處理如核銷、制單、轉賬等處理的單據在【合同結算單審核】中不能顯示。 注： 只有在合同管理系統啟用的情況下本功能 菜單才會顯示。 操作方法：單擊“全選”，選擇“審核”按鈕。 客戶化操作手冊 收款單錄入與核銷 收到國外結匯水單后按實際兌換為人民幣金額錄入收款單，完畢進行“審核”，生成收款憑證，點擊“核銷“，選擇異幣種； （如圖 如圖 ） 客戶化操作手冊 出現提示“是否制單“，（可以點擊是，即對本票業務生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理”成批制單）（如圖 2：） 客戶化操作手冊 進入以下界面選擇核銷條件后，點擊“確定”：（如圖 3：） 進入如下界面后先選擇“分攤”，在本次折扣中錄入“國外 +國內”扣費合計 金額后點擊“保存”按鈕。（如圖 4） 客戶化操作手冊 選擇“核銷”制單處理（如圖 5：） 選擇憑證類別（轉帳憑證），選擇單據、制單，生成核銷憑證（如圖 6） 客戶化操作手冊 收款 單的審核 主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在【收款單據審核】界面中顯示的單據包括全部已審核、未審核的收款單據。作余額 =0 的單據在【收款單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。 在收款單據審核列表界面，用戶也可在此進行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。 客戶化操作手冊 ： 目前現在做收款單異幣 核銷時已經進行核銷處理。 指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進行轉入、轉出，實現應收業務的調整，解決應收款業務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。 【操作步驟】 單擊【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【應收沖應收】。 在貨款、其他應收款、預收款和合同結算單復選框中選擇您需要處理的單據。 輸入轉出戶、轉入戶、幣種等過濾條件，單擊 【 過濾 】 按鈕，系統會將該轉出戶所有滿足條件的單據全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于 0，小于等于余額，雙擊本行系統將余額自動填充為 并賬金額。 輸入完有關信息后，按 【 確認 】 按鈕，系統會自動地進行轉出、轉入處理。按 【 取消 】按鈕，系統將會取消上述操作。 【注意】 每一筆應收款的轉賬金額不能大于其金額。 客戶化操作手冊 每次只能選擇一個轉入單位。 【應用技巧】 使用 【 全選 】 按鈕將當前滿足條件的所有單據的金額全部寫入并賬金額一欄。 使用 【 全消 】 按鈕將轉賬金額一欄清空。 客戶化操作手冊 您可以在此計算外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理。在使用本功能之前，您應首先在系統選項中選擇 匯兌損益方式 。系統為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據自己的需要作出選擇。 系統為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結清時計算和月末處理兩種方式。 外幣余額結清時計算： 即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0 且本幣余額不為 0 的外幣單據。 月末計算： 即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0 或者本幣余額不為 0 的外幣單據。 提示：在 賬套使用過程中您可以修改該參數。 匯兌損益處理 【操作流程】 如果企業有外幣往來，則首先在 系統選項 中選擇匯兌損益的方式，月末計算或單據結清時計算。 發生一筆外幣往來，可以根 據用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據科目、幣種分別進行匯兌損益處理，而且不管根據哪種方式進行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據查詢相應的匯兌損益信息。 客戶化操作手冊 進行匯兌損益處理后，若需要恢復處理前狀態，用戶可以在 取消操作 中可以按單據取消其匯兌損益處理。 用戶可以通過 【 過濾 】 按鈕，查詢需要進行匯兌損益處理的單據或客戶。 客戶化操作手冊 制 單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統在各個業務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統提供了一個統一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據規則進行合并制單等處理。以下將介紹其詳細內容。 【操作步驟】 用鼠標選擇 【日常處理】菜單項下的 【制單處理】項，進入制單查詢界面。 用鼠標單擊左邊選擇 “制單類型 ” 輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發票制單、出口發票制單、應收單制單、合同結算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據處理制單、并賬制單、現結制單、壞賬處理制單、轉賬制單、匯兌損益制單 。您可根據自己的實際需要選取需要制單的類型。 【 確認 】 。系統會將符合條件的所有未制單已經記賬的單據全部列出。 輸入制單日期，并在 “憑證類別 ”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設置一個默認的憑證類別。可以在憑證中修改該類別。 您可以在選中一條記錄，然后點擊 【 單據 】 按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據卡片形式。若該條記錄所對應的單據有多條，則先顯示這些單據記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。 選擇 【 顯示隱藏記錄 】 選項，即只顯示處于隱藏狀態的紀錄；選擇 【 顯示未隱藏記錄 】 客戶化操作手冊 選項，則只顯示處于未隱藏狀態的紀錄 若您希望在生成憑證的過程中系統自動形成憑證的摘要內容，您可以點擊 【 摘要 】 按鈕，詳細請看 憑證摘要設置 。 為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內容，您可以使用制單功能運用憑證摘要設置功能來達到這個目的。 【操作步驟】 在【制單】功能的制單列表界面中點擊 【 摘要 】 按鈕。 您可以選擇需要設置的制單類型，分別進行摘要內容的設置。 雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標志。 您可以通過點擊 【 全選 】 、 【 全消 】 按鈕達到統一 選擇和取消選擇的目的。 您若對顯示欄目的順序不滿意，可以通過點擊 【 上移 】 、 【 下移 】 按鈕達到目的。 設置完后您需要點擊 【 保存 】 按鈕來保存您的上述設置信息。 提示： 各項摘要內容之間，系統自動用 “_”聯結。 若聯結的摘要內容長度已經超出憑證中允許的摘要最大長度，則超長部分內容系統將自動截掉。 若設置的項目在單據中查詢到內容為空，則系統將自動去聯結下一項內容。 若有多張單據或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據查詢到的第一張單據或者第一筆處理中的內容顯示。 若您希望對當前有選擇標記的制單記錄打上隱藏標記，您 可以點擊 【 標記 】 按鈕。 若您希望根據當前查詢條件，自動將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記錄打上隱藏標記，則點擊 【 自動 】 按鈕。 若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點擊 【 取消 】 按鈕。 選擇要進行制單的單據，在 “選擇標志 ”一欄雙擊，系統會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據制單。您可以修改系統所給出的序號。例如，系統給出的序號為 1，您可以改為 2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點擊 【 合并 】 按鈕，進行 合并 制單 。 各種制單類型均可以實現合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時只能獨立制單。 【操作步驟】 用鼠標選擇