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國(guó)際金融第七章外匯風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)

2026-01-01 14:41本頁(yè)面

　　

【正文】防止以后付匯時(shí) 美元升值帶來(lái)?yè)p失，該公司向銀行借入一筆本幣，即 78萬(wàn)港元，借款期限為 90天。然后簽定一個(gè) 即期外匯購(gòu)買(mǎi)合同（即期匯率為 1美元＝），以借入的本幣購(gòu)買(mǎi) 10萬(wàn)美元。再將美元投放于貨幣市場(chǎng) ，期限為 90天。 90天后， A公司的應(yīng)付美元帳款到期，用其收回的美元投資，償付其 10萬(wàn)美元的應(yīng)付款。㈡ LSI法（ LeadSpotInvesting）（提早收付即期合同投資法） ⒈ 擁有應(yīng)收帳款的企業(yè) ⑴征得付款人同意，以一定折扣為條件請(qǐng)其提前支付貨款； ⑵通過(guò)簽定即期合同，將收取的外幣兌換成本幣； ⑶將換回的本幣進(jìn)行投資，所獲得的收益用以抵補(bǔ)折扣損失。例 710：中國(guó)香港 A公司在 90天后有一筆10萬(wàn)美元的應(yīng)收貨款。為防止美元貶值帶來(lái)?yè)p失， A公司征得對(duì)方同意，在給其一定折扣的情況下，要求其在 2天內(nèi)提前付清貨款。 A公司提前取得美元貨款后，立即進(jìn)行即期外匯交易（ 1美元＝），獲 78萬(wàn) 港元。進(jìn)行 90天的投資，獲得收益，彌補(bǔ) 折扣的費(fèi)用。 ⒉ 擁有應(yīng)付帳款的企業(yè) ⑴從銀行借入與外幣金額等同的本幣貸款； ⑵將借入的本幣通過(guò)即期合同兌換成外幣； ⑶以兌換成的外幣提前支付給出口商，并得到一定數(shù)額的折扣。例 711：中國(guó)香港 A公司在 90天后有一筆 10萬(wàn)美元的應(yīng)付貨款。為避免外匯風(fēng)險(xiǎn)，可先從銀行借入或利用自有資金 78萬(wàn)港元；然后與銀行簽定即期外匯合同，購(gòu)買(mǎi) 10萬(wàn)美元；最后以美元提前支付，獲得折扣。

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