[經管營銷]第9章_金蝶財務軟件系統初始設置-資料下載頁

　　

【正文】 樓 房屋及建筑物 行政科 工程轉入 300 2022． 2． 1 10 1202200 40000 FWJZ002 廠房 房屋及建筑物 生產科 工程轉入 300 2022． 2． 1 10 750000 25000 章 節 目 錄 （二） 固定資產初始數據錄入 操作步驟： ①進入固定資產期初余額錄入界面。 進入固定資產初始錄入界面，可通過兩種實現，一是單擊 【 初始數據錄入 】 窗口左上方的下拉列表框，從中選擇“固定資產”項進入；二是在固定資產會計科目是雙擊進入。固定資產初始數據錄入窗口如圖所示。 章 節 目 錄 （二） 固定資產初始數據錄入 ② 按國家制度規定，固定資產管理須逐件管理，因此固定資產期初數據錄入需要通過固定資產卡片來錄入。單擊工具欄上 【 新增 】 按鈕，進入 【 固定資產卡片 】 錄入界面，如圖所示。 章 節 目 錄 （二） 固定資產初始數據錄入 ③ 錄入固定資產“基本 入賬信息” 直接輸入固定資產代碼“ FWJZ001” 、名稱“辦公樓”，選擇或直接輸入固定資產科目“ 1601”、累計折舊科目“ 1602”、減值準備科目“ 1603”、選擇固定資產類別“房屋及建筑物”、使用部門“行政科”，輸入入賬日期“ 20220201”，選擇增加方式“自建”、錄入原幣本位幣“ ”、累計折舊“ ”。 章 節 目 錄 （二） 固定資產初始數據錄入 ④ 錄入“折舊與減值準備信息” 在 【 固定資產卡片 】 錄入窗口中單擊 【 折舊與減值準備信息 】 選項卡，切換到 【 折舊與減值準備信息 】窗口，如圖所示。 章 節 目 錄 （二） 固定資產初始數據錄入 ⑤ 選擇折舊方法“平均年限法”、錄入固定資產預計使用期間“ 300”、選擇或直接錄入折舊費用科目“ 6602”、減值準備對方科目“ 6701”、錄入賬套啟用期初數據原值“ 1202200”、累計折舊“ 40000”、預計凈殘值“ 48000”、錄入累計已計提折舊期間數“ 10”，其他數據系統自動計算。 章 節 目 錄 （二） 固定資產初始數據錄入 ⑥ 固定資產在使用過程中，如果要調整其折舊計算方法，可在 【 折舊與減值準備信息 】 窗口中單擊【 設置折舊計算方法 】 按鈕，可進入 【 固定資產折舊計算方法 】 設置窗口進行設置。 ⑦錄入“本年變動數據” 固定資產在使用過程中，如果對原值、累計折舊等進行調整，可單擊 【 本年變動數據 】 選項卡，進入【 本年變動數據 】 錄入對話框，根據固定資產變動實際情況，輸入變動信息數據。 章 節 目 錄 （二） 固定資產初始數據錄入 ⑧ 錄入固定資產附屬設備信息 如果某項固定資產有附屬設備，可在 【 固定資產卡片 】 錄入窗口中單擊 【 附屬設備 】 按鈕，進入 【 附屬設備 】 錄入窗口，根據固定資產的實際情況，錄入相關附屬設備信息。 ⑨固定資產信息錄入完畢后，單擊 【 固定資產卡片 】錄入窗口中的 【 增加 】 按鈕進行保存。 ⑩單擊 【 固定資產卡片 】 錄入窗口中的 【 關閉 】 按鈕，返回固定資產期初余額錄入界面，同時按固定資產類別匯總固定資產期初余額資料。 章 節 目 錄 （三） 期初余額平衡檢查 期初余額及累計發生額錄入完畢后，應保證“資產 =負債 +所有者權益 +收入 成本費用”和“借貸平衡”。為確保初始數據的正確性，應對期初數據進行平衡檢驗。 平衡檢驗工作由計算機自動進行，如果試算結果不平衡，則應依次逐項進行檢查、更正，并再次進行平衡檢查，直到平衡為止。 章 節 目 錄 （三） 期初余額平衡檢查 在 【 初始數據錄入 】 對話框中，單擊窗口左上方下拉列表框，選擇“試算平衡表”，系統彈出試算平衡表窗口并自動對數據進行試算平衡，如圖所示。 章 節 目 錄 三、啟用賬套 啟用賬套是初始化處理的最后一項工作，就是將初始化工作中所輸入的數據進行處理和轉化，將其轉變為賬務日常處理所需的格式，為日常處理提供初始數據來源。 賬套一旦啟用，就意味著關閉初始化界面，任何初始化資料都不能修改。 賬套啟用過程是不可逆的，在完成初始化工作之后，應該再仔細檢查一下初始化數據，確保無誤后再啟用賬套。 章 節 目 錄 三、啟用賬套 賬套啟用過程： ①在會計之家初始設置窗口中，單擊 【 啟用賬套 】按鈕，系統進入 【 啟用賬套 】 對話框，如圖所示。 章 節 目 錄 三、啟用賬套 ② 在賬套啟用時，系統強制對賬套數據進行備份，一旦賬套啟用后，發現初始數據有錯，可通過恢復賬套功能將數據恢復到賬套啟用前狀態，然后進行修改處理。單擊 【 繼續 】 按鈕，進入 【 賬套備份 】對話框，如圖所示。 章 節 目 錄 三、啟用賬套 ③ 選擇備份文件存儲位置，然后單擊 【 確定 】 按鈕，系統對賬套數據進行備份，備份完畢，彈出備份完成信息提示對話框。 ④單擊 【 確定 】 按鈕，系統自動進行總賬數據的平衡校驗以及固定資產數據與總賬數據勾稽平衡的檢查。在啟用賬套全部工作通過檢驗后，系統彈出如圖所示的賬套啟用信息框，表示 啟用賬套工作已順利完成。 章 節 目 錄 三、啟用賬套 ⑤ 單擊 【 完成 】 按鈕，進入日常業務處理窗口，如圖所示。 章 節 目 錄 思考練習 簡述核算項目建立的基本途徑？ 如何錄入會計科目期初余額？