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[經(jīng)管營銷]金蝶軟件kis迷你版怎么做財(cái)務(wù)處理-資料下載頁

2026-08-09 19:32本頁面

　　

【正文】處理窗口中，您可以選擇自動核銷往來業(yè)務(wù)資料，也可以手工核銷往來業(yè)務(wù)資料。單擊“自動核銷”按鈕，系統(tǒng)即開始將所有的往來業(yè)務(wù)資料進(jìn)行自動核銷。系統(tǒng)自動核銷的原則是：將同一業(yè)務(wù)編號中，（對多核算項(xiàng)目還必須往來單位、部門代碼、職員代碼也相同），且余額為零的那一筆以前的所有的往來業(yè)務(wù)資料核銷掉。手工核銷是將系統(tǒng)不能自動核銷的往來業(yè)務(wù)資料，采用手工核銷的方式進(jìn)行核銷。方法很簡單，只要雙擊要核銷的那一筆往來業(yè)務(wù)資料即可，核銷后可看到在“核銷”欄中加注了“*”。同樣已核銷的資料可再次雙擊取消核銷標(biāo)志。注意事項(xiàng)：系統(tǒng)不支持部分核銷功能，因此進(jìn)行手工核銷時(shí)，如果借貸方金額不等，系統(tǒng)會給予提示，由用戶選擇是否繼續(xù)。建議用戶不要繼續(xù)，因?yàn)椴坏群虽N會造成賬齡分析表不正確。“按業(yè)務(wù)編號匯總”選項(xiàng)可以反映單獨(dú)每一個(gè)業(yè)務(wù)編號的余額情況，如果沒有選擇該選項(xiàng)則按每筆業(yè)務(wù)反映余額。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版賬齡分析表賬齡分析表賬齡分析表主要是用來對設(shè)置為往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析。一、案例說明：下面我們接著本章第一節(jié)的案例進(jìn)行比較說明：案例：，價(jià)值是8500元。如果我們沒有進(jìn)行往來核銷，查詢賬齡分析表的結(jié)果如下圖：可以看出：120天：85002160天：8500 如果進(jìn)行了往來核銷，查詢賬齡分析表的結(jié)果如下圖：可以看出：關(guān)于這筆應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)不再顯示在賬齡分析表中。通過比較，我們可以看出只有進(jìn)行了往來業(yè)務(wù)核銷，才能正確反映出賬齡分析表，幫助企業(yè)正確分析往來業(yè)務(wù)的賬齡情況。二、功能說明：（一）設(shè)定賬齡分析表查詢條件在往來管理窗口中，單擊〈賬齡分析表〉，系統(tǒng)即可彈出賬齡分析表?xiàng)l件設(shè)置窗口，如圖75所示：圖75在此窗口中，您可以設(shè)定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時(shí)間段劃分等項(xiàng)目條件。會計(jì)科目：在此輸入框中輸入要進(jìn)行賬齡分析的會計(jì)科目代碼。要注意，此處所選的科目代碼必須是下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算的科目。如果沒有下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，則會輸出一張空白賬齡分析表。反之，則輸出賬齡分析表。截止日期：分析往來業(yè)務(wù)的賬齡截止日期，即某項(xiàng)往來業(yè)務(wù)計(jì)算時(shí)間的截止日期，系統(tǒng)默認(rèn)查詢賬齡分析表的當(dāng)天日期。在這里您可以輸入您需要的截止日期。幣別：選擇要查詢賬齡分析表貨幣幣別。賬齡分組：在此處可定義您的賬齡分析表欄目結(jié)構(gòu)，即您自己的賬齡分組標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了4種分組標(biāo)準(zhǔn)如圖所示，您可以根據(jù)需要自行修改。在修改賬齡分組時(shí)，您只要直接修改天數(shù)即可，系統(tǒng)會自動更新。圖76（二）瀏覽查詢賬齡分析表在設(shè)置完查詢條件之后，單擊〈確定〉按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入賬齡分析表查詢窗口。在賬齡分析表中要注意多核算項(xiàng)目科目。例如：當(dāng)會計(jì)科目設(shè)置了下圖所示的往來單位、部門、職員核算項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)將往來單位、部門、職員完全相同的往來賬匯總為一分錄，對往來單位、部門、職員不完全相同的往來賬以另一分錄顯示。換一種解釋即：系統(tǒng)在賬齡分析過濾條件下，以往來單位+部門+職員對往來賬匯總。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)一定日期全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況的報(bào)表。只要用戶進(jìn)行了賬務(wù)處理，并對憑證進(jìn)行了過賬操作，即可隨時(shí)查看到當(dāng)期及以前期間各種時(shí)段的資產(chǎn)負(fù)債表，非常方便。一、查看資產(chǎn)負(fù)債表系統(tǒng)給用戶提供了資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)設(shè)模版，在“報(bào)表與分析”窗口，點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”即可查看到當(dāng)前期間的資產(chǎn)負(fù)債表，見下圖：圖82資產(chǎn)負(fù)債表如果要查看以前期間的資產(chǎn)負(fù)債表，首先通過“查看”菜單中的“會計(jì)期間”選擇要查看的期間，然后進(jìn)行報(bào)表重算操作后，就可以得到需要的資產(chǎn)負(fù)債表。圖83選擇會計(jì)期間金蝶軟件KIS標(biāo)準(zhǔn)版現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬一、案例說明下面我們通過一個(gè)案例來了解現(xiàn)金日記賬錄入的3種方式。案例：。（一）直接錄入法在“出納管理”模塊點(diǎn)擊〈現(xiàn)金日記賬〉，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬序時(shí)簿。點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點(diǎn)擊“增加”即可，如下圖。（二）從憑證引入現(xiàn)金日記賬在憑證錄入功能中錄入一張支付管理費(fèi)用的憑證，如下圖：在“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級—出納”中選擇選項(xiàng)“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”。進(jìn)入“出納管理—現(xiàn)金日記賬”，通過“文件”菜單下“從憑證引入現(xiàn)金日記賬”功能即可引入符合一定條件的現(xiàn)金日記賬。（三）編輯日記賬時(shí)自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù) 同（二）一樣首先錄入好憑證。在“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級—出納”中選擇選項(xiàng)“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”，如下圖：進(jìn)入“出納管理—現(xiàn)金日記賬”，選擇“編輯”菜單下“編輯時(shí)自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”子菜單。點(diǎn)擊〈新增〉按鈕，由于我們做的是付—1號憑證，因此要引入這筆現(xiàn)金日記賬，我們選擇憑證字為付，憑證號為1，系統(tǒng)自動把發(fā)生額、摘要帶出來，如下圖：填補(bǔ)經(jīng)手人、日期等信息，點(diǎn)擊〈增加〉即可。

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