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財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范-資料下載頁

2026-03-29 22:16本頁面

　　

【正文】貨單（對賬單）、入庫單、請購或采購計劃審批表（特批表）報財務(wù)部。（當日完成）財務(wù)主管會計復(fù)核、整理報財務(wù)經(jīng)理核批。（次日轉(zhuǎn)出）財務(wù)文秘員收齊單據(jù)統(tǒng)一報總經(jīng)理核批。（次日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報董事長核準。（次日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)出財務(wù)各主管會計制證入賬，按借貸方制度規(guī)定辦理。（即日完成）各主管會計轉(zhuǎn)出納員復(fù)核并付款入賬，當即完成。（首尾三天內(nèi)完成全部流程）總經(jīng)理或董事長每月審批采購計劃表，核批實際發(fā)生業(yè)務(wù)，財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理據(jù)此監(jiān)控執(zhí)行。無采購計劃審批表（非計劃），按原請購單審批程序辦理，但請購單更改為（特批表）原則上特批金額不應(yīng)超過計劃的10%。采購計劃審批表，由采購部每月25日前報財務(wù)部復(fù)核27日報總經(jīng)辦29日前報董事長30日前由總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)發(fā)用料部門、物控（倉管）、財務(wù)部、采購部等備查執(zhí)行。采購計劃審批程序：采購部制定詳細采購計劃表（23日前完成）市場價格調(diào)查小組，由技術(shù)、生產(chǎn)、總辦、財務(wù)等部門組成，價格確認，按上述程序?qū)徟?5日前完成）財務(wù)部文秘員轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理審核批（27日前完成）總經(jīng)辦文秘員轉(zhuǎn)發(fā)《采購價格確認表》各部門（倉管）執(zhí)行總經(jīng)辦文秘員轉(zhuǎn)董事長審批核準（30日完成并回轉(zhuǎn)）財務(wù)文秘員交總經(jīng)辦審批并修正，（29日前完成）加強原始憑證票據(jù)管理：原始憑證審核章—經(jīng)辦人、驗收人、復(fù)核人、審批人簽字原始憑證分割章—注明原始憑證日期、憑證號、主管會計、經(jīng)辦人簽字倉管——入庫（進倉）單、出庫（領(lǐng)料）單填報，《收發(fā)結(jié)存月報表》賬賬、賬表、賬實三相符，每季度常規(guī)盤點，每半年\年終定期盤點，最高\最低儲存量呈報控制等，財務(wù)部是整個票（單）據(jù)流程及印章管理的監(jiān)控部門。

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