企業(yè)erp運營流程實訓(xùn)實驗指導(dǎo)書-資料下載頁

　　

【正文】 入普通發(fā)票錄入窗體，訂單號選擇采購收料步驟中的訂單，發(fā)票類型選擇普通采購發(fā)票，物料數(shù)量為 24000，單價為 83，其他信息系統(tǒng)自動錄入，錄入完成后保存該單據(jù)。70 / 96 普通發(fā)票的審核。雙擊進入普通發(fā)票列表，將顯示出上一步填寫的發(fā)票，雙擊該發(fā)票，打開信息窗體，點上部的【審核】完成審核工作。六、統(tǒng)計分析。用戶可參照以上數(shù)據(jù)自行錄入數(shù)據(jù)，然后根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)進行相關(guān)的統(tǒng)計分析工作。該處的數(shù)據(jù)不做要求，用戶可根據(jù)情況自行操作。71 / 96實訓(xùn)八 庫存系統(tǒng)一、 業(yè)務(wù)處理72 / 96 基礎(chǔ)設(shè)置模塊中進行倉庫檔案設(shè)置進行權(quán)限設(shè)置73 / 96 入庫業(yè)務(wù)。1） 采購入庫單。采購入庫單由采購系統(tǒng)中的采購工作完成后，自動轉(zhuǎn)入，本步操作數(shù)據(jù)接采購系統(tǒng)中的采購收料模塊。收料通知單通過選擇采購系統(tǒng)中的收料通知單直接錄入，其他信息直接調(diào)用。入庫類別選擇采購入庫，采購部門選擇采購部，業(yè)務(wù)員選擇唐華清。完成錄入后保存。對于其他的收料通知單，依次選擇錄入并保存。74 / 9675 / 9676 / 9677 / 962） 產(chǎn)成品入庫單。進入產(chǎn)成品入庫單，倉庫選擇總廠成品倉庫，生產(chǎn)部門選擇組裝車間，入庫類別選擇生產(chǎn)入庫，物料編碼選擇 1101，數(shù)量為 1000，實際單價為 91000。錄入完成后保存并審核。78 / 963） 其他入庫單。進入其他入庫單，倉庫選擇總廠輔料倉庫，入庫類別為采購入庫，物料編碼選擇 220301，數(shù)量為 100000，實際單價 1。錄入完成后保存并審核。79 / 96 出庫業(yè)務(wù)1） 材料出庫單。進入材料出庫單，倉庫選擇總廠主料倉庫，領(lǐng)用部門為組裝車間，出庫類別選擇生產(chǎn)領(lǐng)用，領(lǐng)料用途選擇生產(chǎn)使用，領(lǐng)料人選徐愛明，物料編碼選擇 210101，實發(fā)數(shù)量為 100，實際單價為 83。完成后保存并審核。2） 銷售出庫單。進入銷售出庫單，倉庫選擇總廠成品倉庫，客戶選擇江蘇東恒汽貿(mào)，出庫類別選擇銷售出庫，部門選銷售部，運輸方式為公司自送，物料編碼選擇 1101，實發(fā)數(shù)量為 100，實際單價為 91000。完成后保存并審核。80 / 963） 其他出庫單。其他出庫單數(shù)據(jù)不做要求，可對已經(jīng)入庫的物料進行出庫的操作。 單據(jù)列表。此處列出所有單據(jù)的列表，可在此處對單據(jù)進行修改和審核。以采購入庫單列表為例，雙擊采購入庫單列表，將列出在入庫業(yè)務(wù)中進行采購入庫操作的所有采購入庫單，雙擊單據(jù)，對其進行審核，審核完成后點【下張】按鈕，對所有的單據(jù)進行審核操作。同樣的方法對其他單據(jù)進行審核操作81 / 96 其他業(yè)務(wù)1） 領(lǐng)料申請單。進入領(lǐng)料申請單，倉庫選擇總廠主料倉庫，領(lǐng)料部門選擇組裝車間，領(lǐng)料用途選擇生產(chǎn)使用，物料編碼選擇 210101，數(shù)量為 500，單價為83。輸入完成后保存并審核。82 / 962） 調(diào)撥。進入調(diào)撥錄入窗體，轉(zhuǎn)出倉庫選擇總廠成品倉庫，轉(zhuǎn)入倉庫選擇模具倉庫，物料編碼選擇 1101，數(shù)量為 1，單價為 91000，錄入完成后保存并審核。3） 盤點。進入盤點窗體，倉庫選擇總廠成品倉庫，點上部的盤庫，系統(tǒng)提示83 / 96“是否對整個倉庫進行盤點” ，點“是”對整個倉庫進行盤點，并列出所有的庫存盤點信息。4） 領(lǐng)料申請單列表。對領(lǐng)料申請單的查詢功能。此處對操作數(shù)據(jù)無要求。5） 調(diào)撥單列表。對調(diào)撥單的查詢功能。此處對操作數(shù)據(jù)無要求。6） 盤點單列表。對盤點單的查詢功能。此處對操作數(shù)據(jù)無要求。二、 月末處理在期初處理模塊中進行期初結(jié)帳84 / 96隨后進行初始化完成倉庫月末結(jié)帳。雙擊進入月末結(jié)帳，點【全選】 ，然后點【結(jié)帳】 ，完成對整個倉庫85 / 96的結(jié)帳。直至?xí)嬈陂g成為當(dāng)前月份整理現(xiàn)存量。注意，整理后，所有不符合編碼規(guī)則的數(shù)據(jù)將全部被清理掉。三、 結(jié)算處理 自動結(jié)算。點【自動結(jié)算】 ，可對業(yè)務(wù)操作的單據(jù)進行自動處理。自動結(jié)算若是成功則無需進行手工結(jié)算86 / 96 手工結(jié)算。對已經(jīng)業(yè)務(wù)操作完成的單據(jù)進行結(jié)算。以前面完成的采購入庫單數(shù)據(jù)為例，進行入庫單的結(jié)算，結(jié)算后，該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)，進行相關(guān)操作。首先雙擊手工結(jié)算，彈出結(jié)算窗體。點上部的入庫單，選擇由采購系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的入庫單，選中后點【確定】 。同樣的方法選87 / 96擇發(fā)票。選中后，將按物料為條件，將入庫單和發(fā)票并列，如果無誤，即點【結(jié)算】完成結(jié)算工作，這些數(shù)據(jù)為由采購系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，結(jié)算后即可到應(yīng)付系統(tǒng)中過帳，進行應(yīng)付系統(tǒng)的操作。88 / 96 結(jié)算單列表。結(jié)算單列表進行結(jié)算單的查詢操作。1 結(jié)算_材料入庫單列表。結(jié)算_材料入庫單列表是對結(jié)算_材料入庫單的查詢操作。四、 帳簿分析、儲備分析和統(tǒng)計分析 庫存流水帳。庫存流水帳，是記錄所有庫存信息的表單，通過不同的條件可選擇查詢不同的流水帳。 其他查詢分析根據(jù)操作的數(shù)據(jù)可以進行操作，此處無特殊數(shù)據(jù)要求。實訓(xùn)九 應(yīng)付系統(tǒng)一、 應(yīng)付單據(jù) 首先在初始化模塊中，隨意錄入期初應(yīng)付單，然后對其審核89 / 96 再進入月末處理，點月末結(jié)帳，一直到上月止。 （即如果當(dāng)前為五月，應(yīng)重復(fù)結(jié)賬操作，直至 4 月末結(jié)賬成功） 。 發(fā)票過帳。對采購系統(tǒng)中采購的物料發(fā)票，在此進行過帳操作。該采購必須已經(jīng)經(jīng)過入庫操作和庫存中的核算操作。雙擊發(fā)票過帳，列出相關(guān)發(fā)票信息，選中發(fā)90 / 96票，點【過帳】完成過帳操作。 其他采購單。雙擊其他采購單，進入數(shù)據(jù)錄入窗體，供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，原幣金額輸入 10000，付款條件 001，部門采購部，經(jīng)辦人唐華清。完成錄入后審核該單。91 / 96 其他應(yīng)收單列表。對其他應(yīng)收單的查詢功能。二、付款處理 付款結(jié)算單。雙擊打開數(shù)據(jù)錄入窗體，數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，金額輸入 1992022；同時再錄入單據(jù)供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，金額輸入 10000；92 / 96 付款結(jié)算單列表。供查詢已經(jīng)錄入的付款結(jié)算單，如果沒有審核，可以在該處對其審核。三、核銷處理 單據(jù)核銷。進入單據(jù)核銷，供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，進入核銷管理，點【全選】選擇所有的單據(jù)，點【核銷】完成核銷工作。93 / 96 核銷查詢。通過不同的條件對已經(jīng)核銷的單據(jù)進行查詢工作。四、制作憑證 采購發(fā)票制作憑證。雙擊采購發(fā)票制作憑證， 通過雙擊“選中”一列的空白處選擇所有單據(jù)94 / 96 查詢到采購系統(tǒng)中的采購發(fā)票，點上部的【憑證】 ，自動生成憑證，點【保存】完成。 其他憑證制作。其他的憑證制作與采購發(fā)票憑證制作類似，生成相關(guān)單據(jù)后都可以進行憑證制作。95 / 96五、統(tǒng)計分析。示例數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)操作完成后，可進行其他數(shù)據(jù)的錄入，完成錄入后可對不同的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分